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| 上港集团(600018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,897,352.65 | 3,095,476.87 | 1,884,570.21 | 994,214.36 | |
| 收到的税费返还 | 33,084.73 | 48,716.35 | 18,699.89 | 15,473.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,134,375.47 | 1,893,450.84 | 1,048,516.73 | 333,158.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,064,812.84 | 5,037,644.05 | 2,951,786.83 | 1,342,846.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,749,203.90 | 1,531,742.13 | 1,007,343.82 | 530,079.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 726,285.32 | 410,655.17 | 291,249.43 | 127,068.63 | |
| 支付的各项税费 | 394,417.55 | 347,291.89 | 200,240.84 | 84,708.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 843,440.93 | 1,701,273.78 | 793,834.62 | 313,120.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,713,347.70 | 3,990,962.97 | 2,292,668.72 | 1,054,977.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,351,465.14 | 1,046,681.08 | 659,118.12 | 287,868.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,829.79 | 87,118.66 | 65,556.90 | 16,046.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 412,085.54 | 206,248.08 | 66,316.87 | 5,337.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,180.35 | 16,628.03 | 7,727.05 | 4,104.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67,397.56 | 63,298.02 | 67,397.56 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 201,331.43 | 46,451.66 | 18,312.47 | 12,694.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 780,824.67 | 419,744.45 | 225,310.86 | 38,182.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 432,598.20 | 213,847.01 | 159,135.60 | 99,058.49 | |
| 投资所支付的现金 | 182,778.85 | 98,395.61 | 62,774.80 | 49,191.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 218,491.69 | 68,303.01 | 40,902.02 | 36,001.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 833,868.74 | 380,545.63 | 262,812.42 | 184,250.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,044.07 | 39,198.82 | -37,501.56 | -146,067.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,227.13 | 27,873.37 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 819,342.02 | 781,283.89 | 767,818.81 | 146,951.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 844,569.15 | 809,157.25 | 769,818.81 | 148,951.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 777,846.51 | 768,021.67 | 589,482.22 | 275,864.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 483,713.30 | 451,188.54 | 166,841.54 | 40,915.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81,143.15 | 51,160.82 | 34,016.09 | 4,774.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,652.44 | 45,702.32 | 2,146.89 | 2,524.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,346,212.25 | 1,264,912.53 | 758,470.64 | 319,304.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -501,643.10 | -455,755.28 | 11,348.17 | -170,352.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,293.66 | -5,180.54 | -7,933.41 | 1,009.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 780,484.31 | 624,944.09 | 625,031.32 | -27,542.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,068,973.46 | 2,068,973.46 | 2,068,973.46 | 2,068,973.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,849,457.77 | 2,693,917.55 | 2,694,004.78 | 2,041,430.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,548,072.00 | -- | 916,828.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86,026.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262,144.84 | -- | 132,218.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61,137.98 | -- | 33,564.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,405.90 | -- | 6,954.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,920.91 | -- | -5,030.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,530.62 | -- | -288.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32,405.74 | -- | -10,097.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -3,899.53 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116,762.41 | -- | 58,234.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,009,257.19 | -- | -490,153.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,944.74 | -- | 5,622.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,635.76 | -- | -5,904.95 | -- | |
| 存货的减少 | 58,579.37 | -- | 109,887.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -363,539.47 | -- | -82,240.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 571,407.05 | -- | -24,022.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 472.15 | -- | 554.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,351,465.14 | -- | 659,118.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,849,457.77 | -- | 2,694,004.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,068,973.46 | -- | 2,068,973.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 780,484.31 | -- | 625,031.32 | -- | |
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