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上港集团

- 600018

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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上港集团(600018) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,040,185.66
收到的税费返还7,615.69
收到的其他与经营活动有关的现金145,648.35
经营活动现金流入小计1,193,449.70
购买商品、接受劳务支付的现金639,013.32
支付给职工以及为职工支付的现金135,551.48
支付的各项税费128,783.02
支付的其他与经营活动有关的现金72,379.33
经营活动现金流出小计975,727.16
经营活动产生的现金流量净额217,722.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,896.15
取得投资收益所收到的现金687.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,616.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金55,368.31
投资活动现金流入小计65,568.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,818.17
投资所支付的现金115,574.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金42,677.32
投资活动现金流出小计254,069.88
投资活动产生的现金流量净额-188,501.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,490.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金80,490.00
取得借款收到的现金19,858.23
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计100,348.23
偿还债务支付的现金5,657.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,747.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金13,138.50
筹资活动现金流出小计48,543.78
筹资活动产生的现金流量净额51,804.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,543.80
五、现金及现金等价物净增加额76,481.46
加:期初现金及现金等价物余额3,566,393.45
六、期末现金及现金等价物余额3,642,874.91
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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