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| 上港集团(600018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,223,928.69 | 1,566,952.36 | 1,413,095.26 | 1,009,663.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 311,260.87 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 37,397.51 | 29,710.70 | 33,918.62 | 37,129.12 | |
| 应收账款 | 273,863.36 | 297,841.90 | 323,389.94 | 298,558.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,760.74 | 35,602.94 | 38,860.57 | 29,968.50 | |
| 其他应收款(合计) | 86,328.06 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 150.49 | 527.15 | 519.84 | 316.31 | |
| 应收股利 | 47,636.71 | 40,412.16 | 40,411.73 | 8,515.56 | |
| 其他应收款 | 38,540.86 | 35,808.07 | 34,876.22 | 59,586.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 621,185.78 | 399,836.12 | 345,792.48 | 353,275.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,995.07 | 8,694.40 | 10,765.52 | 8,411.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,196.90 | 42,644.74 | 44,673.25 | 37,705.31 | |
| 流动资产合计 | 2,374,656.11 | 2,458,030.54 | 2,286,303.44 | 1,843,129.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,406,098.10 | 177,674.45 | 191,884.55 | 177,736.91 | |
| 持有至到期投资 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
| 长期应收款 | 47,256.61 | 11,022.98 | 3,650.53 | 6,449.30 | |
| 长期股权投资 | 2,270,398.64 | 3,508,505.72 | 2,099,429.98 | 2,054,231.71 | |
| 投资性房地产 | 74,587.14 | 75,436.22 | 76,285.30 | 77,134.38 | |
| 在建工程(合计) | 47,269.21 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 47,269.21 | 55,466.49 | 48,113.50 | 142,649.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,469,412.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,468,801.86 | 3,481,939.89 | 3,529,528.51 | 3,481,014.86 | |
| 固定资产清理 | 610.66 | 1,068.19 | 2,943.99 | 2,454.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,378,063.95 | 1,389,337.98 | 1,395,287.38 | 1,364,232.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,502.41 | 1,502.41 | 1,502.41 | 1,502.41 | |
| 长期待摊费用 | 501,721.31 | 503,627.75 | 507,678.91 | 503,655.44 | |
| 递延所得税资产 | 92,521.51 | 64,238.30 | 64,281.46 | 63,658.22 | |
| 其他非流动资产 | 14,660.17 | 15,472.10 | 12,547.50 | 47,903.69 | |
| 非流动资产合计 | 9,303,821.58 | 9,285,622.49 | 7,933,464.02 | 7,922,953.11 | |
| 资产总计 | 11,678,477.69 | 11,743,653.03 | 10,219,767.46 | 9,766,083.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,258,051.30 | 2,333,381.10 | 830,000.00 | 550,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 205,175.47 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 215.69 | 338.00 | 250.00 | |
| 应付账款 | 205,175.47 | 193,559.22 | 213,730.56 | 177,154.83 | |
| 预收款项 | 18,041.91 | 29,969.66 | 26,823.40 | 77,817.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 50,881.71 | 87,832.25 | 77,688.65 | 67,999.71 | |
| 应交税费 | 149,722.56 | 48,887.77 | 70,586.23 | 82,251.00 | |
| 其他应付款(合计) | 236,743.33 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22,548.80 | 16,740.29 | 15,100.09 | 18,014.82 | |
| 应付股利 | 9,558.20 | 42,173.96 | 351,569.68 | 51,048.40 | |
| 其他应付款 | 204,636.33 | 227,735.34 | 219,376.98 | 175,844.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 400,000.00 | 400,000.00 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,688.20 | 63,295.47 | 185,891.09 | 533,471.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,392,304.49 | 3,443,790.73 | 1,991,104.68 | 1,733,851.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 479,162.70 | 591,356.73 | 840,037.63 | 772,717.58 | |
| 应付债券 | 800,000.00 | 800,000.00 | 550,000.00 | 250,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 104,754.05 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 97,003.60 | 101,691.48 | 106,341.22 | 114,745.79 | |
| 专项应付款 | 7,750.45 | 7,622.84 | 7,622.84 | 7,622.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 68,190.75 | 69,500.79 | 72,624.07 | 69,395.15 | |
| 长期递延收益 | 10,228.35 | 11,744.48 | 13,715.45 | 14,740.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,462,335.87 | 1,581,916.32 | 1,590,341.21 | 1,229,222.17 | |
| 负债合计 | 4,854,640.36 | 5,025,707.05 | 3,581,445.89 | 2,963,074.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | |
| 资本公积 | 858,377.88 | 868,622.57 | 868,022.10 | 868,172.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -76,715.13 | 129,474.41 | 133,478.58 | 122,032.35 | |
| 专项储备 | 82.63 | 686.02 | 650.25 | 538.72 | |
| 盈余公积 | 541,238.81 | 474,481.75 | 474,481.75 | 474,481.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,432,034.48 | 2,201,045.17 | 2,097,299.35 | 2,284,510.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,072,386.14 | 5,991,677.40 | 5,891,299.50 | 6,067,103.32 | |
| 少数股东权益 | 751,451.19 | 726,268.58 | 747,022.07 | 735,905.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,823,837.33 | 6,717,945.97 | 6,638,321.57 | 6,803,008.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,678,477.69 | 11,743,653.03 | 10,219,767.46 | 9,766,083.01 | |
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