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| 上港集团(600018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,026,836.40 | 1,519,592.12 | 1,339,656.68 | 1,313,125.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 280,016.13 | -- | -- | 333,071.88 | |
| 应收票据 | 40,545.53 | 31,458.50 | 32,192.29 | 36,469.13 | |
| 应收账款 | 239,470.60 | 290,726.26 | 305,165.16 | 296,602.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,470.57 | 40,821.77 | 37,346.23 | 28,218.60 | |
| 其他应收款(合计) | 69,494.40 | -- | -- | 92,759.22 | |
| 应收利息 | 687.48 | 491.15 | 295.37 | 220.79 | |
| 应收股利 | 15,789.73 | 49,900.65 | 96,325.23 | 45,618.06 | |
| 其他应收款 | 53,017.19 | 27,288.40 | 25,621.69 | 46,920.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,448,532.38 | 813,728.07 | 726,705.08 | 669,470.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 37,721.31 | 38,340.69 | 24,984.69 | 20,636.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 122,492.64 | 68,244.25 | 72,743.05 | 73,585.38 | |
| 流动资产合计 | 5,026,563.83 | 2,880,591.85 | 2,661,035.48 | 2,530,868.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 136,390.25 | 1,373,068.27 | 1,398,090.41 | 1,593,338.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 330.00 | |
| 长期应收款 | 83,169.23 | 85,328.43 | 59,177.66 | 66,979.10 | |
| 长期股权投资 | 3,400,167.50 | 2,144,700.33 | 2,113,976.99 | 2,103,243.67 | |
| 投资性房地产 | 80,515.67 | 81,440.96 | 82,366.26 | 73,738.06 | |
| 在建工程(合计) | 35,207.24 | -- | -- | 52,368.96 | |
| 在建工程 | 35,207.24 | 45,819.87 | 36,049.14 | 52,368.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,298,924.00 | -- | -- | 3,408,234.95 | |
| 固定资产净额 | 3,298,806.69 | 3,320,150.50 | 3,379,317.20 | 3,407,752.73 | |
| 固定资产清理 | 117.31 | -253.95 | -255.42 | 482.22 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,388,142.44 | 1,407,296.52 | 1,425,197.48 | 1,444,002.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,502.41 | 1,502.41 | 1,502.41 | 1,502.41 | |
| 长期待摊费用 | 491,763.65 | 491,116.75 | 494,577.77 | 496,726.18 | |
| 递延所得税资产 | 99,462.28 | 88,190.18 | 86,134.84 | 94,111.45 | |
| 其他非流动资产 | 81,681.99 | 13,767.96 | 16,867.96 | 13,947.96 | |
| 非流动资产合计 | 9,096,926.67 | 9,052,128.24 | 9,093,002.70 | 9,348,523.99 | |
| 资产总计 | 14,123,490.50 | 11,932,720.09 | 11,754,038.17 | 11,879,392.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,874,381.03 | 1,633,483.13 | 2,300,484.52 | 2,212,097.70 | |
| 交易性金融负债 | 48,728.98 | 58,840.30 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 347,459.63 | -- | -- | 204,555.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 347,459.63 | 251,243.71 | 235,523.54 | 204,555.73 | |
| 预收款项 | 100,921.01 | 412,367.64 | 23,355.36 | 17,383.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 50,764.56 | 79,781.48 | 69,980.84 | 65,590.81 | |
| 应交税费 | 189,958.44 | 53,845.63 | 113,932.57 | 75,318.29 | |
| 其他应付款(合计) | 630,355.34 | -- | -- | 286,358.47 | |
| 应付利息 | 21,837.44 | 16,181.04 | 14,188.05 | 26,959.61 | |
| 应付股利 | 13,324.56 | 40,625.29 | 412,432.13 | 53,695.93 | |
| 其他应付款 | 595,193.33 | 219,631.85 | 225,367.79 | 205,702.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 200,000.00 | -- | -- | 400,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 365,817.23 | 337,785.69 | 382,045.37 | 73,790.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,808,386.22 | 3,103,785.76 | 3,777,310.18 | 3,335,095.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 853,975.23 | 284,673.75 | 159,695.98 | 451,672.19 | |
| 应付债券 | 1,394,979.96 | 1,399,659.24 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 79,517.61 | -- | -- | 97,869.17 | |
| 长期应付款 | 79,517.61 | 93,376.00 | 86,054.06 | 90,303.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 7,565.69 | 7,565.69 | |
| 预计非流动负债 | 34.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 269,461.24 | 57,493.56 | 56,175.80 | 71,216.26 | |
| 长期递延收益 | 11,488.67 | 11,717.08 | 11,582.24 | 10,161.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,609,457.59 | 1,846,919.63 | 1,121,073.76 | 1,430,918.75 | |
| 负债合计 | 6,417,843.81 | 4,950,705.39 | 4,898,383.94 | 4,766,014.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | |
| 资本公积 | 789,533.37 | 857,652.44 | 857,439.59 | 857,266.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 77,353.77 | -22,727.78 | -20,117.24 | 116,900.76 | |
| 专项储备 | 91.78 | 1,361.40 | 1,385.89 | 1,358.40 | |
| 盈余公积 | 615,144.46 | 541,238.81 | 541,238.81 | 541,238.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,148,947.25 | 2,545,954.92 | 2,407,359.11 | 2,545,829.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,948,438.09 | 6,240,847.25 | 6,104,673.63 | 6,379,961.28 | |
| 少数股东权益 | 757,208.60 | 741,167.45 | 750,980.60 | 733,417.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,705,646.69 | 6,982,014.71 | 6,855,654.23 | 7,113,378.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,123,490.50 | 11,932,720.09 | 11,754,038.17 | 11,879,392.49 | |
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