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| 上港集团(600018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,082,252.50 | 2,286,298.93 | 2,896,525.05 | 1,726,822.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 253,400.74 | 311,146.71 | 304,672.14 | 295,184.47 | |
| 应收票据 | 12,114.71 | 15,966.22 | 22,045.93 | 20,897.68 | |
| 应收账款 | 241,286.02 | 295,180.49 | 282,626.21 | 274,286.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,111.30 | 20,087.10 | 23,166.35 | 27,031.28 | |
| 其他应收款(合计) | 88,802.57 | 101,303.62 | 206,702.46 | 174,555.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 8,252.42 | 13,549.87 | 130,404.60 | 9,716.78 | |
| 其他应收款 | 80,550.15 | -- | 76,297.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,579,412.97 | 1,499,465.93 | 1,463,673.04 | 1,437,788.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,216.72 | 48,359.63 | 51,130.19 | 42,420.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 300,174.81 | 348,756.14 | 356,248.65 | 373,834.41 | |
| 流动资产合计 | 4,365,371.61 | 4,615,418.06 | 5,302,117.87 | 4,077,922.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 82,651.72 | 81,037.65 | 94,199.92 | 104,837.35 | |
| 长期股权投资 | 5,322,551.82 | 5,173,936.80 | 4,843,593.23 | 4,780,983.28 | |
| 投资性房地产 | 129,997.48 | 122,129.43 | 121,269.95 | 87,506.28 | |
| 在建工程(合计) | 301,624.76 | 320,015.31 | 280,976.32 | 205,086.66 | |
| 在建工程 | 301,624.76 | -- | 280,976.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,120,339.54 | 3,002,857.08 | 3,070,560.60 | 2,972,843.96 | |
| 固定资产净额 | 3,119,319.91 | -- | 3,068,809.97 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,019.63 | -- | 1,750.63 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,443,859.35 | 1,462,291.61 | 1,475,516.38 | 1,435,525.83 | |
| 开发支出 | 280.19 | 500.80 | 500.80 | 220.61 | |
| 商誉 | 28,610.77 | 28,610.77 | 28,610.77 | 18,702.46 | |
| 长期待摊费用 | 456,049.45 | 475,904.23 | 467,077.10 | 461,663.10 | |
| 递延所得税资产 | 122,226.10 | 107,498.96 | 100,345.20 | 97,732.42 | |
| 其他非流动资产 | 51,063.04 | 20,464.24 | 41,124.48 | 21,239.76 | |
| 非流动资产合计 | 11,227,103.39 | 10,964,921.10 | 10,648,125.93 | 10,313,774.04 | |
| 资产总计 | 15,592,475.00 | 15,580,339.17 | 15,950,243.80 | 14,391,696.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,795.84 | 13,876.37 | 2,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | 19,579.26 | 24,591.69 | 49,383.75 | 59,084.81 | |
| 应付票据及应付账款 | 494,168.06 | 393,613.13 | 402,158.23 | 383,469.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 494,168.06 | 393,613.13 | 402,158.23 | 383,469.69 | |
| 预收款项 | 14,823.62 | 23,850.96 | -- | 19,605.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 114,915.57 | 73,869.83 | 65,860.08 | 69,077.54 | |
| 应交税费 | 70,051.03 | 65,629.00 | 61,343.58 | 44,310.72 | |
| 其他应付款(合计) | 181,254.79 | 181,260.51 | 664,171.21 | 228,314.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,291.44 | 3,100.68 | 345,735.22 | 1,469.43 | |
| 其他应付款 | 177,963.35 | -- | 318,435.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 502,258.63 | 1,005,740.66 | 1,413,977.75 | 608,121.10 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 130,209.82 | 114,951.59 | 615,031.06 | 469,186.49 | |
| 其他流动负债 | 336,050.79 | 318,504.80 | 511,280.51 | -- | |
| 流动负债合计 | 2,240,578.76 | 2,424,137.35 | 3,881,460.19 | 1,904,838.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,906,811.63 | 1,885,793.97 | 1,680,962.27 | 1,459,251.00 | |
| 应付债券 | 1,631,108.78 | 1,698,300.00 | 1,059,050.50 | 1,570,493.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 111,427.20 | 108,999.20 | 109,749.64 | 92,888.17 | |
| 长期应付款 | 111,427.20 | -- | 109,749.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 34.89 | 87.53 | 87.53 | 87.53 | |
| 递延所得税负债 | 79,325.47 | 82,932.51 | 79,674.26 | 61,673.74 | |
| 长期递延收益 | 17,880.55 | 15,651.59 | 15,601.68 | 15,632.47 | |
| 其他非流动负债 | 7,347.75 | -- | 5,348.79 | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,753,936.27 | 3,791,764.80 | 2,950,474.67 | 3,200,025.97 | |
| 负债合计 | 5,994,515.03 | 6,215,902.15 | 6,831,934.86 | 5,104,864.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | |
| 资本公积 | 964,331.00 | 966,790.20 | 962,668.94 | 978,674.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40,453.87 | 32,072.38 | -6,753.62 | -6,717.31 | |
| 专项储备 | 1,470.15 | 1,750.99 | 1,691.02 | 1,544.21 | |
| 盈余公积 | 833,545.01 | 767,970.20 | 767,970.20 | 767,970.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,594,619.05 | 4,430,435.65 | 4,213,561.83 | 4,333,050.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,751,786.54 | 8,516,386.88 | 8,256,505.84 | 8,391,889.47 | |
| 少数股东权益 | 846,173.42 | 848,050.13 | 861,803.10 | 894,942.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,597,959.97 | 9,364,437.02 | 9,118,308.94 | 9,286,832.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,592,475.00 | 15,580,339.17 | 15,950,243.80 | 14,391,696.17 | |
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