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| 上港集团(600018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,153,730.92 | 960,617.12 | 1,319,104.97 | 930,723.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 40,459.68 | 38,098.90 | 36,451.88 | 38,431.54 | |
| 应收账款 | 242,135.35 | 260,491.73 | 247,922.47 | 267,499.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,351.34 | 215,558.15 | 15,593.75 | 126,644.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 106.11 | 100.36 | 79.27 | 142.03 | |
| 应收股利 | 8,267.54 | 3,691.93 | 2,577.80 | 2,185.39 | |
| 其他应收款 | 39,473.17 | 45,706.91 | 42,934.57 | 41,876.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 343,354.75 | 357,858.25 | 347,951.39 | 342,691.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,884.93 | 770.00 | 1,370.00 | 2,450.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,475.04 | 36,403.00 | 36,900.45 | 71,575.00 | |
| 流动资产合计 | 1,899,238.83 | 1,919,296.34 | 2,050,886.55 | 1,824,219.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 197,212.53 | 240,837.67 | 258,662.22 | 219,285.25 | |
| 持有至到期投资 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
| 长期应收款 | 4,798.15 | 6,709.33 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,009,182.57 | 1,980,971.97 | 1,940,057.52 | 1,746,989.60 | |
| 投资性房地产 | 77,983.46 | 78,832.54 | 49,368.38 | 49,922.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 136,528.55 | 145,085.89 | 140,075.37 | 125,182.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,551,471.23 | 3,379,518.64 | 3,453,006.60 | 3,510,037.37 | |
| 固定资产清理 | 837.03 | 1,066.89 | 118.63 | 104.91 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,363,459.88 | 1,360,788.24 | 1,365,025.93 | 1,376,179.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,502.41 | 1,502.41 | 1,502.41 | 1,502.41 | |
| 长期待摊费用 | 504,858.70 | 507,914.97 | 510,997.57 | 514,142.30 | |
| 递延所得税资产 | 63,729.07 | 60,897.11 | 60,967.22 | 60,375.95 | |
| 其他非流动资产 | 40,359.32 | 38,389.32 | 37,089.32 | 36,009.32 | |
| 非流动资产合计 | 7,952,252.90 | 7,802,844.97 | 7,817,201.16 | 7,640,060.57 | |
| 资产总计 | 9,851,491.73 | 9,722,141.31 | 9,868,087.71 | 9,464,280.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 350,000.00 | 490,000.00 | 685,000.00 | 869,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 400.00 | 1,000.00 | 600.00 | |
| 应付账款 | 185,905.53 | 135,858.06 | 133,154.75 | 145,426.19 | |
| 预收款项 | 66,618.31 | 78,636.35 | 64,330.49 | 56,178.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 50,597.48 | 82,340.74 | 76,240.22 | 72,538.04 | |
| 应交税费 | 122,685.26 | 61,669.44 | 64,631.85 | 107,688.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 20,310.68 | 17,675.15 | 27,953.90 | 25,633.93 | |
| 应付股利 | 7,080.14 | 133,541.04 | 115,254.07 | 37,131.95 | |
| 其他应付款 | 392,907.96 | 404,818.84 | 395,947.22 | 385,707.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 655,182.13 | 642,531.26 | 608,084.26 | 138,644.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,851,287.49 | 2,047,470.89 | 2,171,596.76 | 1,838,548.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,071,873.25 | 1,008,463.26 | 1,012,463.26 | 861,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 160,384.90 | 279,775.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 118,228.69 | 104,870.08 | 109,251.68 | 116,714.66 | |
| 专项应付款 | 7,622.84 | 4,664.74 | 4,666.58 | 4,604.98 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 74,572.21 | 81,219.37 | 85,920.49 | 75,538.52 | |
| 长期递延收益 | 13,450.97 | 16,391.34 | 14,521.66 | 5,057.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,285,747.96 | 1,215,608.80 | 1,387,208.57 | 1,342,890.92 | |
| 负债合计 | 3,137,035.46 | 3,263,079.69 | 3,558,805.32 | 3,181,439.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,275,517.97 | |
| 资本公积 | 867,759.90 | 903,077.02 | 865,172.28 | 727,403.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 138,239.79 | 158,179.09 | 178,046.18 | 139,944.03 | |
| 专项储备 | 74.31 | 76.10 | 93.75 | 92.38 | |
| 盈余公积 | 474,481.75 | 408,380.87 | 408,380.87 | 408,380.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,162,896.52 | 2,025,734.24 | 1,883,392.69 | 2,074,785.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,960,819.74 | 5,812,814.78 | 5,652,453.23 | 5,626,124.58 | |
| 少数股东权益 | 753,636.54 | 646,246.84 | 656,829.15 | 656,715.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,714,456.28 | 6,459,061.62 | 6,309,282.39 | 6,282,840.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,851,491.73 | 9,722,141.31 | 9,868,087.71 | 9,464,280.12 | |
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