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| 上港集团(600018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,803,532.13 | 2,131,234.27 | 2,667,955.67 | 2,190,281.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,218.99 | 341,628.83 | 358,637.24 | 332,013.46 | |
| 应收票据 | 22,561.85 | 29,905.97 | 35,371.31 | 31,373.58 | |
| 应收账款 | 242,657.14 | 311,722.87 | 323,265.93 | 300,639.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,646.98 | 26,804.64 | 45,465.59 | 38,359.23 | |
| 其他应收款(合计) | 152,103.43 | 98,311.29 | 196,029.72 | 102,116.71 | |
| 应收利息 | -- | 838.12 | 808.62 | 1,612.34 | |
| 应收股利 | 78,944.93 | 11,427.23 | 113,387.01 | 8,234.42 | |
| 其他应收款 | 73,158.50 | -- | 81,834.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,413,329.10 | 1,273,718.01 | 1,261,710.02 | 1,196,487.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 51,557.65 | 62,509.54 | 61,447.08 | 74,538.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 331,574.87 | 238,694.61 | 162,867.60 | 163,299.94 | |
| 流动资产合计 | 4,039,963.15 | 4,172,901.20 | 4,754,112.92 | 4,097,096.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 76,355.56 | 81,006.12 | 84,285.43 | 147,580.57 | |
| 长期股权投资 | 4,609,472.16 | 4,396,884.85 | 4,198,085.06 | 4,089,664.72 | |
| 投资性房地产 | 88,589.00 | 74,447.21 | 75,375.62 | 76,024.15 | |
| 在建工程(合计) | 200,601.38 | 93,958.59 | 92,688.64 | 61,608.48 | |
| 在建工程 | 200,601.38 | -- | 92,688.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,023,989.44 | 3,035,888.99 | 3,071,963.81 | 3,125,428.50 | |
| 固定资产净额 | 3,023,866.02 | -- | 3,072,050.99 | -- | |
| 固定资产清理 | 123.42 | -- | -87.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,444,311.49 | 1,438,180.17 | 1,429,665.09 | 1,447,759.46 | |
| 开发支出 | 220.61 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,702.46 | 18,049.16 | 18,049.16 | 18,049.16 | |
| 长期待摊费用 | 465,630.60 | 467,979.29 | 471,763.78 | 472,940.56 | |
| 递延所得税资产 | 95,502.56 | 99,071.06 | 98,323.94 | 95,847.72 | |
| 其他非流动资产 | 24,111.93 | 33,201.19 | 31,718.48 | 116,299.05 | |
| 非流动资产合计 | 10,177,766.44 | 9,858,930.61 | 9,653,038.05 | 9,730,423.47 | |
| 资产总计 | 14,217,729.59 | 14,031,831.81 | 14,407,150.97 | 13,827,520.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,627.56 | 37,891.62 | 686,127.18 | 780,363.94 | |
| 交易性金融负债 | 58,176.63 | 45,786.71 | 57,823.95 | 54,055.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 493,412.48 | 377,294.68 | 383,031.45 | 318,258.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 493,412.48 | 377,294.68 | 383,031.45 | -- | |
| 预收款项 | 33,811.70 | 63,586.75 | 43,605.26 | 37,902.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,120.94 | 81,485.80 | 63,139.46 | 68,843.30 | |
| 应交税费 | 102,363.55 | 47,382.87 | 76,055.36 | 98,077.37 | |
| 其他应付款(合计) | 223,841.24 | 239,603.02 | 418,457.15 | 273,959.64 | |
| 应付利息 | -- | 19,085.01 | 19,790.97 | 19,513.51 | |
| 应付股利 | 501.32 | 11,525.51 | 215,035.96 | 56,101.85 | |
| 其他应付款 | 223,339.92 | -- | 183,630.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 558,470.14 | 550,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 409,920.75 | 154,817.69 | 266,596.44 | 281,004.83 | |
| 其他流动负债 | 182.26 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,933,927.25 | 1,597,849.14 | 2,144,836.24 | 2,062,465.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,421,027.59 | 1,696,936.88 | 1,984,037.22 | 1,486,822.81 | |
| 应付债券 | 1,611,706.40 | 1,628,915.27 | 1,455,848.36 | 1,257,002.56 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 94,606.36 | 94,805.17 | 96,870.34 | 100,320.97 | |
| 长期应付款 | 94,606.36 | -- | 96,870.34 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 87.53 | 87.53 | 87.53 | 87.53 | |
| 递延所得税负债 | 61,596.45 | 60,496.66 | 60,529.77 | 61,332.62 | |
| 长期递延收益 | 15,892.26 | 16,502.22 | 16,413.97 | 16,288.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,204,916.58 | 3,497,743.73 | 3,613,787.19 | 2,921,854.79 | |
| 负债合计 | 5,138,843.83 | 5,095,592.87 | 5,758,623.44 | 4,984,320.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | |
| 资本公积 | 978,375.59 | 986,842.27 | 986,089.68 | 982,570.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -25,321.41 | 39,219.06 | -7,667.26 | 74,539.43 | |
| 专项储备 | 1,181.40 | 1,241.35 | 1,126.88 | 975.33 | |
| 盈余公积 | 767,970.20 | 693,451.02 | 693,451.02 | 695,217.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,166,101.64 | 4,011,235.08 | 3,772,187.66 | 3,904,152.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,205,674.88 | 8,049,356.25 | 7,762,555.44 | 7,974,822.81 | |
| 少数股东权益 | 873,210.89 | 886,882.69 | 885,972.09 | 868,377.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,078,885.77 | 8,936,238.93 | 8,648,527.53 | 8,843,200.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,217,729.59 | 14,031,831.81 | 14,407,150.97 | 13,827,520.44 | |
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