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| 上港集团(600018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 922,581.09 | 710,053.48 | 610,488.56 | 426,987.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 42,833.82 | 36,462.61 | 38,014.15 | 32,585.49 | |
| 应收账款 | 214,947.86 | 257,736.15 | 242,600.32 | 244,116.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 127,215.47 | 19,936.54 | 22,108.40 | 20,016.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 116.78 | 204.27 | 113.42 | 225.75 | |
| 应收股利 | 1,825.39 | 3,403.39 | 9,657.08 | 2,025.64 | |
| 其他应收款 | 34,025.66 | 125,168.71 | 136,727.03 | 126,897.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 327,967.30 | 313,029.35 | 298,604.76 | 270,613.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,450.00 | 2,180.00 | 1,580.00 | 500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 86,579.48 | 260,103.00 | 249,877.67 | 285,803.00 | |
| 流动资产合计 | 1,760,542.84 | 1,728,277.51 | 1,609,771.40 | 1,409,771.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 232,840.33 | 147,976.12 | 139,553.14 | 134,560.09 | |
| 持有至到期投资 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,717,498.25 | 1,666,196.97 | 1,612,019.09 | 1,578,386.17 | |
| 投资性房地产 | 50,475.64 | 51,029.27 | 51,582.90 | 52,136.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 118,896.23 | 129,653.38 | 124,915.67 | 116,253.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,563,773.18 | 3,337,422.09 | 3,386,304.65 | 3,434,551.47 | |
| 固定资产清理 | -236.74 | -930.23 | 405.56 | 329.93 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,368,558.02 | 1,360,554.89 | 1,356,717.03 | 1,365,048.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,502.41 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 517,341.43 | 521,175.17 | 524,398.90 | 527,606.99 | |
| 递延所得税资产 | 60,419.12 | 62,264.31 | 62,315.37 | 62,110.36 | |
| 其他非流动资产 | 36,009.32 | 35,486.69 | 36,086.69 | 37,166.69 | |
| 非流动资产合计 | 7,667,407.19 | 7,311,158.65 | 7,294,628.99 | 7,308,479.37 | |
| 资产总计 | 9,427,950.04 | 9,039,436.17 | 8,904,400.39 | 8,718,250.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 874,000.00 | 889,000.00 | 755,780.00 | 1,111,080.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,800.00 | 7,758.95 | 7,782.36 | 7,908.38 | |
| 应付账款 | 153,019.62 | 139,074.54 | 128,246.47 | 123,941.68 | |
| 预收款项 | 183,651.61 | 44,723.03 | 33,814.20 | 17,844.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 49,920.05 | 80,122.33 | 74,444.06 | 67,515.00 | |
| 应交税费 | 113,523.46 | 65,131.26 | 58,265.01 | 61,960.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 24,820.65 | 25,082.09 | 37,255.94 | 23,531.12 | |
| 应付股利 | 89,734.46 | 101,590.48 | 305,747.99 | 53,149.81 | |
| 其他应付款 | 396,663.05 | 456,793.48 | 507,889.10 | 542,438.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 170,744.29 | 89,946.68 | 353,143.38 | 369,476.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,062,877.20 | 1,899,222.85 | 2,262,368.52 | 2,378,845.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 853,200.00 | 950,300.00 | 510,300.00 | 60,000.00 | |
| 应付债券 | 279,775.00 | 279,775.00 | 419,390.10 | 419,390.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 121,349.52 | 127,727.89 | 131,439.86 | 138,735.81 | |
| 专项应付款 | 3,580.46 | 3,549.96 | 2,911.58 | 2,911.58 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 79,099.49 | 25,236.08 | 24,515.93 | 23,155.07 | |
| 长期递延收益 | 5,328.55 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,910.51 | 2,706.30 | 2,747.79 | |
| 非流动负债合计 | 1,342,333.02 | 1,389,499.43 | 1,091,263.77 | 646,940.34 | |
| 负债合计 | 3,405,210.22 | 3,288,722.29 | 3,353,632.29 | 3,025,786.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,275,517.97 | 2,275,517.97 | 2,275,517.97 | 2,275,517.97 | |
| 资本公积 | 687,566.83 | 693,396.92 | 760,969.60 | 750,208.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 160,393.01 | 72,869.90 | -- | -- | |
| 专项储备 | 73.52 | 58.64 | 57.17 | 37.88 | |
| 盈余公积 | 408,380.87 | 343,732.41 | 343,732.41 | 343,732.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,924,343.99 | 1,809,200.22 | 1,611,403.60 | 1,746,052.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,456,276.18 | 5,193,941.26 | 4,990,837.14 | 5,114,816.59 | |
| 少数股东权益 | 566,463.63 | 556,772.62 | 559,930.96 | 577,647.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,022,739.81 | 5,750,713.88 | 5,550,768.10 | 5,692,464.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,427,950.04 | 9,039,436.17 | 8,904,400.39 | 8,718,250.63 | |
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