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上港集团(600018) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,925,717.13 | 2,060,070.75 | 1,786,981.94 | 1,721,510.04 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 314,406.13 | 349,118.74 | 337,830.11 | 305,329.44 | |
应收票据 | 35,691.31 | 29,040.63 | 29,043.92 | 30,731.17 | |
应收账款 | 278,714.82 | 320,078.11 | 308,786.19 | 274,598.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 39,118.68 | 43,444.35 | 49,275.24 | 41,018.91 | |
其他应收款(合计) | 88,701.64 | 88,182.86 | 157,438.28 | 85,587.49 | |
应收利息 | 1,485.86 | 1,183.63 | 818.64 | 621.51 | |
应收股利 | 1,449.42 | 8,164.63 | 80,311.17 | 6,833.82 | |
其他应收款 | 85,766.36 | -- | 76,308.46 | 78,132.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,188,014.98 | 2,794,547.24 | 2,700,831.68 | 2,573,107.18 | |
划分为持有待售的资产 | 56.97 | -- | -- | 258,795.48 | |
一年内到期的非流动资产 | 74,752.71 | 64,165.77 | 55,016.14 | 45,847.40 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 153,493.84 | 123,078.06 | 141,859.52 | 116,213.57 | |
流动资产合计 | 4,784,262.08 | 5,522,607.77 | 5,229,232.90 | 5,147,409.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 71,365.35 | 139,338.87 | 127,831.93 | 136,545.22 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 102,306.26 | 101,672.41 | 92,578.56 | 86,200.85 | |
长期股权投资 | 3,982,528.56 | 3,924,955.78 | 3,405,356.18 | 3,269,480.01 | |
投资性房地产 | 76,815.17 | 77,740.28 | 78,665.39 | 79,590.50 | |
在建工程(合计) | 65,130.76 | 60,052.05 | 49,035.28 | 41,443.25 | |
在建工程 | 65,130.76 | 60,052.05 | 49,035.28 | 41,443.25 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,183,969.46 | 3,204,340.02 | 3,249,647.10 | 3,299,712.41 | |
固定资产净额 | 3,182,801.69 | 3,204,340.02 | 3,248,021.49 | 3,299,672.67 | |
固定资产清理 | 1,167.77 | -- | 1,625.62 | 39.74 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,465,469.37 | 1,482,789.69 | 1,500,331.10 | 1,518,720.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,049.16 | 18,983.78 | 18,983.78 | 18,983.78 | |
长期待摊费用 | 476,738.47 | 480,802.19 | 484,627.68 | 487,993.03 | |
递延所得税资产 | 94,632.54 | 109,270.27 | 107,483.97 | 103,074.82 | |
其他非流动资产 | 115,436.20 | 88,620.66 | 59,864.03 | 59,576.66 | |
非流动资产合计 | 9,652,441.32 | 9,688,566.00 | 9,174,405.00 | 9,101,321.30 | |
资产总计 | 14,436,703.40 | 15,211,173.77 | 14,403,637.91 | 14,248,730.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,397,108.48 | 1,403,079.53 | 1,594,083.15 | 1,718,873.55 | |
交易性金融负债 | 55,096.98 | 81,589.89 | 78,475.10 | 46,893.73 | |
应付票据及应付账款 | 397,636.00 | 488,591.46 | 485,260.83 | 374,153.62 | |
应付票据 | 1,807.59 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 395,828.41 | -- | 485,260.83 | 374,153.62 | |
预收款项 | 34,144.45 | 216,962.54 | 25,155.80 | 31,865.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 49,963.38 | 84,469.57 | 71,142.13 | 65,562.91 | |
应交税费 | 273,613.39 | 82,279.60 | 151,185.32 | 176,721.84 | |
其他应付款(合计) | 238,939.77 | 357,693.36 | 348,749.95 | 272,067.70 | |
应付利息 | 35,002.96 | 24,404.90 | 24,171.16 | 25,572.18 | |
应付股利 | 12,176.20 | 124,468.70 | 118,378.10 | 53,870.92 | |
其他应付款 | 191,760.61 | -- | 206,200.69 | 192,624.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | 400,000.00 | 400,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 321,137.42 | 432,615.87 | 111,885.93 | 376,049.91 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 3,167,639.87 | 3,547,281.84 | 3,465,938.22 | 3,262,189.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,410,716.85 | 2,086,006.58 | 1,510,006.99 | 1,321,260.41 | |
应付债券 | 1,444,836.76 | 1,441,316.50 | 1,412,013.29 | 1,377,051.03 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 103,770.07 | 106,328.49 | 108,731.82 | 112,201.47 | |
长期应付款 | 103,770.07 | 106,328.49 | 108,731.82 | 112,201.47 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 87.53 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | |
递延所得税负债 | 59,384.94 | 290,846.68 | 287,954.14 | 290,181.57 | |
长期递延收益 | 15,235.93 | 11,382.23 | 11,454.44 | 11,410.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,034,032.09 | 3,935,915.38 | 3,330,195.56 | 3,112,139.63 | |
负债合计 | 6,201,671.96 | 7,483,197.22 | 6,796,133.78 | 6,374,328.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | |
资本公积 | 864,259.80 | 777,116.95 | 777,059.00 | 777,569.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -19,466.67 | 29,683.59 | 73,777.17 | 126,002.48 | |
专项储备 | 684.75 | 440.01 | 352.43 | 414.71 | |
盈余公积 | 694,085.51 | 615,144.46 | 615,144.46 | 615,144.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,697,868.71 | 3,260,432.16 | 3,088,541.68 | 3,313,604.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,554,799.57 | 7,000,184.63 | 6,872,242.21 | 7,150,102.99 | |
少数股东权益 | 680,231.87 | 727,791.93 | 735,261.92 | 724,299.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,235,031.45 | 7,727,976.56 | 7,607,504.13 | 7,874,402.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,436,703.40 | 15,211,173.77 | 14,403,637.91 | 14,248,730.81 |
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