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上港集团(600018) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,862,098.01 | 2,706,801.03 | 2,706,966.60 | 2,054,642.63 | |
交易性金融资产 | 44.12 | 48.63 | 48.63 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 306,277.00 | 371,516.73 | 342,044.65 | 341,979.77 | |
应收票据 | 9,616.86 | 12,054.05 | 10,848.59 | 11,189.20 | |
应收账款 | 296,660.14 | 359,462.68 | 331,196.06 | 330,790.57 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 24,959.43 | 27,827.25 | 34,086.11 | 33,433.77 | |
其他应收款(合计) | 80,130.13 | 268,610.72 | 218,833.81 | 101,531.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 2,036.22 | 183,062.26 | 132,744.96 | 8,020.45 | |
其他应收款 | 78,093.91 | -- | 86,088.85 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,429,799.02 | 1,404,973.04 | 1,406,034.13 | 1,563,335.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 38,182.03 | 42,582.51 | 40,844.02 | 40,652.22 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 310,988.98 | 294,097.67 | 289,458.82 | 312,379.33 | |
流动资产合计 | 5,055,035.86 | 5,116,457.58 | 5,038,316.77 | 4,452,176.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 59,228.23 | 66,083.15 | 78,307.76 | 84,073.01 | |
长期股权投资 | 5,977,299.44 | 5,667,393.75 | 5,572,398.84 | 5,442,872.30 | |
投资性房地产 | 158,088.53 | 124,797.03 | 128,033.74 | 124,547.07 | |
在建工程(合计) | 171,657.13 | 237,636.01 | 447,329.81 | 365,512.98 | |
在建工程 | 171,638.22 | -- | 447,321.94 | -- | |
工程物资 | 18.91 | -- | 7.87 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,227,701.38 | 3,274,026.72 | 3,057,294.35 | 3,071,706.86 | |
固定资产净额 | 3,225,851.62 | -- | 3,056,455.50 | -- | |
固定资产清理 | 1,849.76 | -- | 838.85 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 68,915.59 | 45,649.00 | 39,755.94 | 22,541.30 | |
无形资产 | 1,393,549.59 | 1,401,242.09 | 1,428,793.81 | 1,429,111.83 | |
开发支出 | -- | 700.47 | 280.19 | 280.19 | |
商誉 | 25,132.19 | 25,132.19 | 25,132.19 | 28,610.77 | |
长期待摊费用 | 448,986.34 | 447,115.02 | 449,930.29 | 452,507.26 | |
递延所得税资产 | 126,168.40 | 116,526.74 | 115,084.14 | 123,539.35 | |
其他非流动资产 | 91,296.48 | 19,728.09 | 33,141.87 | 50,026.94 | |
非流动资产合计 | 12,023,711.99 | 11,629,746.41 | 11,554,481.58 | 11,377,599.97 | |
资产总计 | 17,078,747.85 | 16,746,203.99 | 16,592,798.35 | 15,829,776.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 53,143.94 | 52,092.23 | 66,338.05 | 25,070.07 | |
交易性金融负债 | 15,881.87 | 16,156.42 | 17,659.34 | 19,718.50 | |
应付票据及应付账款 | 563,513.51 | 441,760.48 | 413,824.45 | 383,922.04 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 563,513.51 | 441,760.48 | 413,824.45 | 383,922.04 | |
预收款项 | 5,723.62 | 35,482.30 | 21,389.68 | 32,097.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 123,991.09 | 183,900.06 | 148,700.46 | 130,011.57 | |
应交税费 | 124,343.21 | 121,997.53 | 104,451.52 | 99,052.21 | |
其他应付款(合计) | 210,959.78 | 236,572.00 | 448,814.09 | 233,235.16 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,204.79 | 15,317.32 | 238,152.74 | 4,781.33 | |
其他应付款 | 208,754.99 | -- | 210,661.35 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | 508,530.36 | 505,288.93 | 502,047.51 | 302,305.48 | |
一年内到期的非流动负债 | 692,154.74 | 673,162.33 | 459,422.82 | 55,303.46 | |
其他流动负债 | 185,525.78 | 157,527.31 | 336,241.55 | 312,091.35 | |
流动负债合计 | 2,928,191.23 | 2,817,792.10 | 2,883,299.78 | 2,039,639.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,518,196.32 | 1,499,852.96 | 1,692,564.79 | 2,026,658.13 | |
应付债券 | 1,595,485.54 | 1,619,010.68 | 1,615,597.24 | 1,639,581.24 | |
租赁负债 | 41,144.67 | 26,906.83 | 25,890.69 | 17,492.91 | |
长期应付职工薪酬 | 33,606.58 | 137,191.00 | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 74,052.22 | 112,877.18 | 114,008.72 | 111,513.27 | |
长期应付款 | 74,052.22 | -- | 114,008.72 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 144.78 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | |
递延所得税负债 | 73,232.55 | 69,378.99 | 68,212.07 | 79,485.42 | |
长期递延收益 | 24,918.87 | 14,865.67 | 17,294.38 | 16,025.48 | |
其他非流动负债 | 9,212.16 | 9,249.62 | 8,596.91 | 7,347.75 | |
非流动负债合计 | 3,369,993.69 | 3,489,367.82 | 3,542,199.69 | 3,898,139.09 | |
负债合计 | 6,298,184.93 | 6,307,159.93 | 6,425,499.47 | 5,937,779.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 2,327,867.98 | 2,327,867.98 | 2,317,367.47 | 2,317,367.47 | |
资本公积 | 975,119.31 | 956,010.09 | 943,488.29 | 950,107.66 | |
减:库存股 | 23,227.13 | 23,227.13 | -- | -- | |
其他综合收益 | 98,020.30 | 41,536.00 | 39,688.68 | 36,209.56 | |
专项储备 | 1,924.03 | 1,924.36 | 2,051.38 | 1,717.74 | |
盈余公积 | 903,432.46 | 833,609.23 | 833,545.01 | 833,545.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,695,942.59 | 5,452,324.47 | 5,169,442.01 | 4,889,945.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 9,979,079.55 | 9,590,045.01 | 9,305,582.83 | 9,028,892.74 | |
少数股东权益 | 801,483.37 | 848,999.06 | 861,716.05 | 863,104.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,780,562.92 | 10,439,044.06 | 10,167,298.88 | 9,891,997.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,078,747.85 | 16,746,203.99 | 16,592,798.35 | 15,829,776.09 |
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