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| 上港集团(600018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,684,332.60 | 2,595,098.03 | 2,902,756.95 | 2,290,549.20 | |
| 交易性金融资产 | 38.09 | 44.35 | 44.35 | 44.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 359,541.00 | 423,949.46 | 452,291.24 | 430,654.22 | |
| 应收票据 | 8,994.09 | 6,862.46 | 7,295.94 | 9,923.67 | |
| 应收账款 | 350,546.91 | 417,087.00 | 444,995.30 | 420,730.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,902.70 | 123,479.57 | 28,971.43 | 83,071.63 | |
| 其他应收款(合计) | 103,202.72 | 409,323.39 | 246,095.62 | 100,395.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 22,987.72 | 255,320.11 | 158,043.58 | 236.22 | |
| 其他应收款 | 80,215.00 | -- | 88,052.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,153,834.94 | 1,283,509.26 | 1,260,603.90 | 1,239,472.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,290.91 | 47,581.20 | 41,838.46 | 39,275.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 286,492.32 | 273,111.83 | 258,707.35 | 253,180.52 | |
| 流动资产合计 | 4,652,505.48 | 5,156,097.07 | 5,200,281.81 | 4,442,561.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,569.95 | 22,325.47 | 38,334.37 | 50,654.17 | |
| 长期股权投资 | 6,997,285.18 | 6,591,877.03 | 6,409,497.21 | 6,242,674.14 | |
| 投资性房地产 | 203,195.37 | 152,620.63 | 154,496.37 | 156,372.23 | |
| 在建工程(合计) | 432,405.62 | 229,696.00 | 118,492.22 | 182,793.48 | |
| 在建工程 | 432,386.71 | -- | 118,473.31 | -- | |
| 工程物资 | 18.91 | -- | 18.91 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,283,090.21 | 3,169,773.39 | 3,211,663.07 | 3,156,815.64 | |
| 固定资产净额 | 3,282,331.31 | -- | 3,211,099.34 | -- | |
| 固定资产清理 | 758.90 | -- | 563.72 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 125,026.56 | 133,303.08 | 82,560.48 | 63,084.26 | |
| 无形资产 | 1,355,250.31 | 1,356,367.00 | 1,367,716.64 | 1,380,599.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,132.19 | 25,132.19 | 25,132.19 | 25,132.19 | |
| 长期待摊费用 | 435,591.40 | 439,209.74 | 441,696.23 | 445,491.82 | |
| 递延所得税资产 | 174,650.07 | 129,818.01 | 131,487.85 | 138,499.56 | |
| 其他非流动资产 | 132,989.25 | 52,322.04 | 82,182.72 | 60,081.18 | |
| 非流动资产合计 | 13,527,665.08 | 12,637,782.38 | 12,395,441.65 | 12,207,658.82 | |
| 资产总计 | 18,180,170.56 | 17,793,879.45 | 17,595,723.46 | 16,650,220.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,625.12 | 13,613.69 | 13,013.69 | 2,502.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 17.45 | 15,799.86 | |
| 应付票据及应付账款 | 576,582.31 | 493,272.62 | 474,714.01 | 498,796.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 576,582.31 | 493,272.62 | 474,714.01 | 498,796.61 | |
| 预收款项 | 1,955.70 | 29,080.56 | 7,334.74 | 27,557.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 174,226.50 | 178,956.70 | 141,610.20 | 148,233.83 | |
| 应交税费 | 152,401.83 | 194,856.05 | 178,032.55 | 194,494.79 | |
| 其他应付款(合计) | 209,577.14 | 200,906.21 | 787,838.34 | 238,181.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 825.80 | 18,590.86 | 467,464.49 | 12,450.51 | |
| 其他应付款 | 208,751.35 | -- | 320,373.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 967,001.58 | 668,978.81 | 380,014.29 | 281,798.35 | |
| 其他流动负债 | 35,335.59 | 27,187.50 | 2,584.56 | 154,936.13 | |
| 流动负债合计 | 2,586,389.15 | 2,140,922.75 | 2,042,290.29 | 1,625,844.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,448,817.42 | 1,743,313.78 | 2,223,735.83 | 1,813,316.53 | |
| 应付债券 | 1,744,762.89 | 1,774,344.85 | 1,680,283.73 | 1,585,606.50 | |
| 租赁负债 | 61,093.89 | 63,263.46 | 47,278.70 | 39,333.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | 45,409.69 | 34,242.12 | 34,176.65 | 38,105.88 | |
| 长期应付款(合计) | 62,192.95 | 67,837.10 | 71,539.13 | 75,552.37 | |
| 长期应付款 | 62,192.95 | -- | 71,539.13 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 483.83 | 109.89 | 109.89 | 144.78 | |
| 递延所得税负债 | 82,259.80 | 74,487.61 | 70,462.62 | 93,377.18 | |
| 长期递延收益 | 32,056.11 | 24,039.75 | 23,229.37 | 24,225.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 4,924.10 | 9,198.40 | |
| 非流动负债合计 | 3,477,076.57 | 3,781,638.55 | 4,155,740.02 | 3,678,861.05 | |
| 负债合计 | 6,063,465.72 | 5,922,561.31 | 6,198,030.31 | 5,304,705.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,328,414.48 | 2,328,414.48 | 2,328,414.48 | 2,327,867.98 | |
| 资本公积 | 1,125,343.58 | 1,109,412.81 | 1,107,381.30 | 976,471.36 | |
| 减：库存股 | 22,822.79 | 22,822.79 | 22,822.79 | 23,227.13 | |
| 其他综合收益 | 45,287.93 | 53,534.14 | 60,678.18 | 97,486.64 | |
| 专项储备 | 4,106.43 | 4,018.61 | 4,298.61 | 2,753.88 | |
| 盈余公积 | 975,733.64 | 903,432.46 | 903,432.46 | 903,432.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,776,677.48 | 6,681,763.66 | 6,208,526.04 | 6,245,365.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,232,740.75 | 11,057,753.38 | 10,589,908.28 | 10,530,151.07 | |
| 少数股东权益 | 883,964.10 | 813,564.77 | 807,784.88 | 815,363.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,116,704.84 | 11,871,318.15 | 11,397,693.16 | 11,345,514.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,180,170.56 | 17,793,879.45 | 17,595,723.46 | 16,650,220.16 | |
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