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| 中直股份(600038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,264.99 | 13,664.62 | 17,757.74 | 15,563.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,959.11 | 2,932.74 | 1,752.74 | 1,960.50 | |
| 应收账款 | 72,615.28 | 46,434.53 | 53,803.46 | 35,058.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,685.00 | 10,498.24 | 11,649.30 | 13,544.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 9.48 | 9.48 | 9.48 | |
| 其他应收款 | 486.47 | 425.00 | 351.73 | 328.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 306,754.78 | 326,588.39 | 281,784.06 | 226,023.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 328.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 457,093.63 | 400,553.01 | 367,108.52 | 292,488.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,101.89 | 27,975.48 | 28,132.84 | 28,460.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 82.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,439.71 | 12,741.93 | 13,181.37 | 13,559.70 | |
| 固定资产清理 | -- | 11.90 | -- | 0.77 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,989.12 | 1,633.04 | 1,723.94 | 1,611.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,530.72 | 42,362.36 | 43,038.15 | 43,714.52 | |
| 资产总计 | 498,624.35 | 442,915.37 | 410,146.67 | 336,203.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 39,734.30 | 17,884.30 | 12,307.07 | 11,288.01 | |
| 应付账款 | 133,602.33 | 178,267.55 | 162,714.60 | 109,198.74 | |
| 预收款项 | 150,483.09 | 63,851.08 | 66,620.36 | 50,252.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 624.78 | 1,071.36 | 667.73 | 1,041.87 | |
| 应交税费 | -82.40 | 769.28 | -7,118.33 | -5,962.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 505.32 | 120.79 | 186.81 | 355.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14,120.47 | 25,795.87 | 19,611.11 | 18,252.90 | |
| 流动负债合计 | 338,987.89 | 287,760.23 | 254,989.35 | 184,426.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 338,987.89 | 287,760.23 | 254,989.35 | 184,426.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,735.00 | 33,735.00 | 33,735.00 | 33,735.00 | |
| 资本公积 | 62,536.61 | 62,536.61 | 62,536.61 | 62,536.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 916.38 | 592.68 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,627.44 | 14,471.87 | 14,471.87 | 14,471.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,821.03 | 43,818.98 | 44,413.85 | 41,033.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,636.46 | 155,155.14 | 155,157.33 | 151,776.69 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,636.46 | 155,155.14 | 155,157.33 | 151,776.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,624.35 | 442,915.37 | 410,146.67 | 336,203.23 | |
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