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| 中直股份(600038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,735.52 | 117,153.47 | 133,348.96 | 188,992.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 612,800.20 | 929,540.02 | 770,844.22 | 488,010.74 | |
| 应收票据 | 20,476.47 | 14,886.40 | 7,953.57 | 12,295.20 | |
| 应收账款 | 592,323.73 | 914,653.62 | 762,890.65 | 475,715.54 | |
| 应收款项融资 | 231.33 | 114.38 | 7.50 | 387.60 | |
| 预付款项 | 109,604.32 | 29,130.42 | 37,131.31 | 23,006.24 | |
| 其他应收款(合计) | 1,758.85 | 3,136.63 | 2,070.50 | 920.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,758.85 | -- | 2,070.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,265,694.95 | 1,532,381.44 | 1,428,911.97 | 1,495,406.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,454.47 | 16,155.35 | 23,199.71 | 23,470.11 | |
| 流动资产合计 | 2,423,402.80 | 2,803,315.86 | 2,516,892.72 | 2,400,942.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,946.01 | 3,080.74 | 3,139.79 | 2,793.75 | |
| 投资性房地产 | 7,610.12 | 7,668.41 | 7,726.71 | 7,785.00 | |
| 在建工程(合计) | 8,625.15 | 9,117.46 | 9,067.87 | 8,332.14 | |
| 在建工程 | 8,625.15 | -- | 9,067.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176,243.77 | 174,754.39 | 179,123.81 | 181,306.34 | |
| 固定资产净额 | 176,207.94 | -- | 179,029.21 | -- | |
| 固定资产清理 | 35.83 | -- | 94.60 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 30,183.00 | 29,980.54 | 31,838.75 | 33,696.97 | |
| 无形资产 | 50,981.53 | 51,398.70 | 51,892.61 | 52,493.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,396.23 | 13,396.23 | 13,396.23 | 13,396.23 | |
| 递延所得税资产 | 13,484.67 | 10,557.79 | 12,495.89 | 12,436.29 | |
| 其他非流动资产 | 25,045.74 | 23,364.46 | 23,008.97 | 23,159.83 | |
| 非流动资产合计 | 346,021.81 | 341,618.34 | 349,990.23 | 353,699.40 | |
| 资产总计 | 2,769,424.61 | 3,144,934.19 | 2,866,882.95 | 2,754,641.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,267.12 | 165,249.91 | 65,225.49 | 25,225.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,348,776.38 | 1,629,646.80 | 1,393,149.69 | 1,341,864.79 | |
| 应付票据 | 237,858.14 | 356,053.57 | 373,934.77 | 400,034.29 | |
| 应付账款 | 1,110,918.24 | 1,273,593.24 | 1,019,214.92 | 941,830.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69,310.99 | 31,720.61 | 36,827.07 | 28,367.06 | |
| 应交税费 | 9,555.08 | 4,311.44 | 5,340.04 | 6,691.34 | |
| 其他应付款(合计) | 12,161.51 | 18,371.00 | 44,905.36 | 12,134.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 27,410.67 | -- | |
| 其他应付款 | 12,161.51 | -- | 17,494.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,920.67 | 16,082.45 | 13,017.51 | 8,499.62 | |
| 其他流动负债 | 782.08 | 1,301.24 | 1,430.30 | 1,259.93 | |
| 流动负债合计 | 1,667,039.99 | 2,073,104.34 | 1,791,351.97 | 1,657,158.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,803.89 | 10,705.98 | 13,808.52 | 5,911.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 23,736.14 | 27,458.17 | 29,116.87 | 29,840.31 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,915.59 | 4,151.18 | 6,093.33 | 1,995.05 | |
| 长期应付款 | 4,918.77 | -- | 5,306.40 | -- | |
| 专项应付款 | -3.19 | -- | 786.92 | -- | |
| 预计非流动负债 | 43,201.99 | 42,993.08 | 43,883.39 | 42,478.80 | |
| 递延所得税负债 | 236.91 | 356.01 | 356.01 | 356.01 | |
| 长期递延收益 | 6,253.88 | 6,312.78 | 6,371.67 | 6,430.57 | |
| 其他非流动负债 | 10,644.77 | 6,746.77 | 6,746.77 | 15,746.77 | |
| 非流动负债合计 | 96,793.17 | 98,723.96 | 106,376.56 | 102,759.07 | |
| 负债合计 | 1,763,833.15 | 2,171,828.30 | 1,897,728.53 | 1,759,917.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | |
| 资本公积 | 442,165.59 | 442,141.17 | 442,154.33 | 442,141.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,304.87 | 4,606.58 | 4,606.58 | 4,606.58 | |
| 专项储备 | 25,798.97 | 27,900.48 | 26,836.73 | 25,549.99 | |
| 盈余公积 | 41,410.21 | 41,410.21 | 41,410.21 | 41,410.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 402,583.13 | 368,652.12 | 365,561.40 | 392,413.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 975,210.44 | 943,658.23 | 939,516.92 | 965,068.86 | |
| 少数股东权益 | 30,381.01 | 29,447.66 | 29,637.50 | 29,655.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,005,591.45 | 973,105.89 | 969,154.41 | 994,723.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,769,424.61 | 3,144,934.19 | 2,866,882.95 | 2,754,641.42 | |
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