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| 中直股份(600038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 353,585.38 | 255,536.21 | 300,814.68 | 304,609.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 198,870.41 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,479.68 | 18,332.03 | 16,267.40 | 16,028.71 | |
| 应收账款 | 172,390.73 | 97,070.20 | 98,576.01 | 95,339.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,162.11 | 44,696.78 | 45,954.96 | 81,910.90 | |
| 其他应收款(合计) | 1,366.33 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,366.33 | 2,448.90 | 3,063.37 | 2,797.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,283,832.81 | 1,346,494.05 | 1,244,199.95 | 1,198,997.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,986.67 | 19,236.08 | 16,419.37 | 13,354.32 | |
| 流动资产合计 | 1,896,803.71 | 1,783,814.24 | 1,725,295.73 | 1,713,037.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,926.21 | 15,926.21 | 15,926.21 | 15,926.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,129.75 | 4,764.56 | 4,853.87 | 4,696.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,402.09 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,402.09 | 20,575.06 | 20,113.38 | 20,591.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 235,834.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 235,826.68 | 229,957.96 | 231,972.29 | 236,047.10 | |
| 固定资产清理 | 7.59 | 14.82 | 14.81 | 13.82 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,471.33 | 57,915.18 | 57,367.72 | 57,169.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,396.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,250.23 | 9,404.04 | 8,777.78 | 8,642.76 | |
| 其他非流动资产 | 923.17 | 944.72 | 690.58 | 927.23 | |
| 非流动资产合计 | 353,333.28 | 339,502.56 | 339,716.64 | 344,014.34 | |
| 资产总计 | 2,250,136.99 | 2,123,316.80 | 2,065,012.37 | 2,057,052.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,000.00 | 64,000.00 | 57,000.00 | 39,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 855,235.65 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 359,910.10 | 185,533.98 | 212,701.48 | 301,440.39 | |
| 应付账款 | 495,325.54 | 798,794.33 | 671,960.39 | 573,485.40 | |
| 预收款项 | 472,962.54 | 202,474.66 | 269,468.50 | 311,506.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,817.75 | 3,457.75 | 3,080.14 | 2,994.11 | |
| 应交税费 | 11,015.67 | 4,730.23 | 2,130.52 | 2,239.52 | |
| 其他应付款(合计) | 33,823.83 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 491.65 | -- | 16.86 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,332.18 | 48,301.01 | 45,138.67 | 30,373.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,730.20 | 7,299.46 | 7,313.96 | 7,368.92 | |
| 其他流动负债 | 6,128.40 | 5,087.43 | 7,831.74 | 4,908.18 | |
| 流动负债合计 | 1,424,714.03 | 1,319,678.85 | 1,276,642.27 | 1,273,316.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,511.20 | 6,462.75 | 6,612.75 | 7,502.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,310.07 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,842.86 | 14,152.19 | 13,903.98 | 14,006.59 | |
| 专项应付款 | 19,467.21 | 18,616.26 | 18,871.49 | 18,395.60 | |
| 预计非流动负债 | 27,643.18 | 23,491.53 | 20,561.23 | 20,968.30 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,301.75 | 7,366.75 | 7,414.75 | 7,470.00 | |
| 其他非流动负债 | 6,746.77 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,512.97 | 70,089.48 | 67,364.19 | 68,343.00 | |
| 负债合计 | 1,498,227.00 | 1,389,768.33 | 1,344,006.46 | 1,341,659.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | |
| 资本公积 | 423,271.97 | 423,271.97 | 423,271.97 | 423,271.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 836.40 | -832.00 | -832.00 | -832.00 | |
| 专项储备 | 14,711.40 | 14,952.64 | 14,053.53 | 13,158.89 | |
| 盈余公积 | 34,791.63 | 33,300.55 | 33,300.55 | 33,300.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,350.33 | 172,446.50 | 160,651.92 | 165,963.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 721,909.39 | 702,087.34 | 689,393.65 | 693,810.19 | |
| 少数股东权益 | 30,000.59 | 31,461.13 | 31,612.26 | 21,582.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 751,909.99 | 733,548.47 | 721,005.91 | 715,392.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,250,136.99 | 2,123,316.80 | 2,065,012.37 | 2,057,052.00 | |
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