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| 中直股份(600038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 433,724.87 | 335,484.82 | 275,823.35 | 370,416.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 192,527.58 | 148,800.39 | 176,711.75 | 156,006.86 | |
| 应收票据 | 30,534.61 | 42,883.15 | 30,063.46 | 34,154.27 | |
| 应收账款 | 161,992.97 | 105,917.24 | 146,648.29 | 121,852.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,473.12 | 26,978.45 | 30,350.38 | 53,056.47 | |
| 其他应收款(合计) | 941.87 | 3,365.30 | 2,271.80 | 2,226.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 941.87 | -- | 2,271.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,634,080.78 | 1,567,384.30 | 1,358,012.48 | 1,379,210.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,233.87 | 27,215.62 | 24,077.18 | 21,050.59 | |
| 流动资产合计 | 2,318,126.55 | 2,123,977.76 | 1,883,155.05 | 1,997,875.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,507.79 | 2,459.65 | 2,459.65 | 2,458.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,494.32 | 10,619.30 | 12,891.23 | 13,333.23 | |
| 在建工程 | 13,494.32 | -- | 12,891.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 202,190.56 | 205,849.85 | 211,142.39 | 213,364.76 | |
| 固定资产净额 | 202,170.66 | -- | 211,067.14 | -- | |
| 固定资产清理 | 19.90 | -- | 75.25 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,144.50 | 54,559.08 | 55,064.33 | 55,568.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,396.23 | 13,396.23 | 13,396.23 | 13,396.23 | |
| 递延所得税资产 | 9,351.77 | 12,099.73 | 11,633.51 | 10,944.60 | |
| 其他非流动资产 | 3,991.71 | 4,945.33 | 4,324.59 | 2,493.19 | |
| 非流动资产合计 | 315,003.08 | 319,855.38 | 326,838.14 | 327,486.09 | |
| 资产总计 | 2,633,129.64 | 2,443,833.14 | 2,209,993.19 | 2,325,361.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,735.71 | 41,125.16 | 39,340.00 | 33,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 995,373.08 | 1,080,020.06 | 793,017.43 | 822,782.51 | |
| 应付票据 | 302,603.71 | 302,934.83 | 185,125.33 | -- | |
| 应付账款 | 692,769.37 | 777,085.23 | 607,892.10 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 51,037.82 | 4,369.43 | 6,165.59 | 6,104.23 | |
| 应交税费 | 3,657.12 | 4,656.22 | 4,631.70 | 4,456.15 | |
| 其他应付款(合计) | 9,935.55 | 30,505.66 | 44,816.53 | 24,558.39 | |
| 应付利息 | 25.37 | 1.71 | 9.52 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 15,326.39 | -- | |
| 其他应付款 | 9,910.18 | -- | 29,480.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,986.40 | 3,954.20 | 3,954.20 | 3,604.20 | |
| 其他流动负债 | 1,274.48 | 3,473.46 | 1,439.48 | 1,580.47 | |
| 流动负债合计 | 1,717,399.19 | 1,539,596.02 | 1,323,013.43 | 1,440,746.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 550.00 | 2,375.50 | 2,375.50 | 4,151.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,033.33 | 13,231.63 | 16,236.98 | 16,173.71 | |
| 长期应付款 | 6,472.89 | -- | 6,871.33 | -- | |
| 专项应付款 | 14,560.44 | -- | 9,365.65 | -- | |
| 预计非流动负债 | 33,008.96 | 46,347.85 | 43,117.33 | 40,481.83 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,871.75 | 6,924.75 | 6,977.75 | 7,030.75 | |
| 其他非流动负债 | 6,746.77 | 6,746.77 | 6,746.77 | 6,746.77 | |
| 非流动负债合计 | 68,210.82 | 75,626.51 | 75,454.33 | 74,584.06 | |
| 负债合计 | 1,785,610.01 | 1,615,222.52 | 1,398,467.76 | 1,515,330.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | |
| 资本公积 | 431,211.97 | 431,211.97 | 431,211.97 | 431,211.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,293.60 | 871.30 | 871.30 | 871.30 | |
| 专项储备 | 18,667.79 | 19,144.59 | 18,425.87 | 17,647.33 | |
| 盈余公积 | 37,658.59 | 36,180.05 | 36,180.05 | 36,180.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 269,713.53 | 252,837.35 | 236,490.08 | 235,575.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 817,493.16 | 799,192.93 | 782,126.95 | 780,434.13 | |
| 少数股东权益 | 30,026.47 | 29,417.69 | 29,398.48 | 29,597.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 847,519.63 | 828,610.62 | 811,525.43 | 810,031.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,633,129.64 | 2,443,833.14 | 2,209,993.19 | 2,325,361.71 | |
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