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中直股份(600038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 352,028.61 | 199,678.72 | 253,043.68 | 248,721.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 345,667.69 | 432,242.13 | 299,602.47 | 227,807.65 | |
应收票据 | 15,217.87 | 23,864.43 | 19,722.43 | 16,556.97 | |
应收账款 | 330,449.83 | 408,377.70 | 279,880.04 | 211,250.68 | |
应收款项融资 | 306.76 | 295.28 | 283.53 | 2,071.43 | |
预付款项 | 41,251.51 | 14,376.76 | 13,938.11 | 21,054.01 | |
其他应收款(合计) | 779.32 | 3,096.85 | 1,792.15 | 1,847.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 779.32 | -- | 1,792.15 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,300,482.64 | 1,543,282.50 | 1,529,360.46 | 1,586,996.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,372.94 | 23,745.97 | 21,873.04 | 23,072.19 | |
流动资产合计 | 2,360,353.74 | 2,323,857.75 | 2,242,166.13 | 2,219,272.39 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,664.25 | 2,631.23 | 2,631.23 | 2,552.49 | |
投资性房地产 | 7,843.29 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,034.16 | 6,352.20 | 19,312.02 | 18,349.92 | |
在建工程 | 10,034.16 | -- | 19,312.02 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 179,843.02 | 191,311.69 | 181,235.42 | 184,696.05 | |
固定资产净额 | 179,589.52 | -- | 181,203.10 | -- | |
固定资产清理 | 253.49 | -- | 32.32 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 22,288.26 | 14,337.94 | 15,011.68 | -- | |
无形资产 | 52,768.52 | 53,092.24 | 53,015.77 | 53,407.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 13,396.23 | 13,396.23 | 13,396.23 | 13,396.23 | |
递延所得税资产 | 12,570.11 | 11,897.75 | 12,298.09 | 10,231.15 | |
其他非流动资产 | 22,664.51 | 8,370.88 | 5,022.75 | 4,855.09 | |
非流动资产合计 | 342,371.95 | 320,479.70 | 321,012.74 | 306,577.70 | |
资产总计 | 2,702,725.69 | 2,644,337.45 | 2,563,178.87 | 2,525,850.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,220.87 | 45,223.20 | 45,225.80 | 20,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,237,826.93 | 1,228,967.62 | 1,012,973.55 | 954,408.06 | |
应付票据 | 450,524.10 | 196,305.63 | 168,461.32 | 307,090.92 | |
应付账款 | 787,302.84 | 1,032,661.99 | 844,512.23 | 647,317.14 | |
预收款项 | -- | -- | 944.91 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 83,347.64 | 45,782.86 | 41,284.59 | 24,033.74 | |
应交税费 | 11,948.13 | 6,481.97 | 7,532.97 | 4,938.11 | |
其他应付款(合计) | 10,474.43 | 11,462.25 | 11,903.27 | 12,127.91 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 10,474.43 | -- | 11,903.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,996.32 | 5,745.10 | 16,031.91 | 11,549.30 | |
其他流动负债 | 2,102.04 | 1,545.28 | 1,678.78 | 1,502.36 | |
流动负债合计 | 1,610,757.53 | 1,573,253.79 | 1,517,590.87 | 1,496,217.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,408.24 | 18,515.88 | 18,516.25 | 18,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 18,269.24 | 12,750.46 | 12,260.28 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 5,961.70 | 22,841.69 | 21,932.43 | 21,215.14 | |
长期应付款 | 5,479.42 | -- | 6,110.62 | -- | |
专项应付款 | 482.28 | -- | 15,821.82 | -- | |
预计非流动负债 | 42,962.62 | 46,404.43 | 45,380.59 | 42,344.37 | |
递延所得税负债 | 356.01 | 474.50 | 474.50 | 474.50 | |
长期递延收益 | 6,489.46 | 6,515.75 | 6,565.75 | 6,615.75 | |
其他非流动负债 | 15,752.96 | 6,771.88 | 6,746.77 | 6,746.77 | |
非流动负债合计 | 99,200.24 | 114,274.60 | 111,876.57 | 95,896.54 | |
负债合计 | 1,709,957.77 | 1,687,528.39 | 1,629,467.44 | 1,592,114.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | |
资本公积 | 442,141.17 | 436,311.97 | 436,311.97 | 436,311.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 4,606.58 | 4,615.44 | 4,615.44 | 4,615.44 | |
专项储备 | 24,176.46 | 24,571.82 | 23,655.13 | 22,501.34 | |
盈余公积 | 41,410.21 | 39,717.00 | 39,717.00 | 39,717.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 391,286.70 | 363,566.47 | 341,069.38 | 342,082.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 962,568.78 | 927,730.38 | 904,316.60 | 904,176.34 | |
少数股东权益 | 30,199.14 | 29,078.68 | 29,394.83 | 29,559.58 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 992,767.92 | 956,809.06 | 933,711.43 | 933,735.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,702,725.69 | 2,644,337.45 | 2,563,178.87 | 2,525,850.09 |
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