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中直股份(600038) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 421,815.37 | 280,825.63 | 327,670.03 | 289,617.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 247,977.88 | 125,453.97 | 168,530.09 | 202,758.66 | |
应收票据 | 46,013.64 | 29,553.84 | 54,752.13 | 28,637.38 | |
应收账款 | 201,964.24 | 95,900.14 | 113,777.96 | 174,121.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 30,271.47 | 47,300.21 | 33,034.04 | 38,192.48 | |
其他应收款(合计) | 1,710.99 | 5,301.57 | 3,069.57 | 1,887.08 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,710.99 | 5,301.57 | 3,069.57 | 1,887.08 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,336,232.62 | 1,396,387.23 | 1,323,817.80 | 1,278,740.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,282.07 | 19,406.24 | 25,874.31 | 22,367.93 | |
流动资产合计 | 2,073,678.70 | 1,936,911.89 | 1,881,995.84 | 1,833,563.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | 15,926.21 | 15,926.21 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,458.99 | 2,403.68 | 2,403.68 | 7,110.70 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 12,147.71 | 12,425.69 | 11,363.77 | 11,459.98 | |
在建工程 | 12,147.71 | 12,425.69 | 11,363.77 | 11,459.98 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 218,257.03 | 222,470.39 | 227,108.95 | 231,704.17 | |
固定资产净额 | 218,230.57 | 222,470.39 | 227,069.87 | 231,685.96 | |
固定资产清理 | 26.47 | -- | 39.09 | 18.22 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 56,098.43 | 56,094.15 | 56,596.38 | 57,058.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 13,396.23 | 13,396.23 | 13,396.23 | 13,396.23 | |
递延所得税资产 | 10,636.08 | 11,663.37 | 11,278.18 | 10,733.48 | |
其他非流动资产 | 913.06 | 676.20 | 1,192.65 | 1,383.64 | |
非流动资产合计 | 329,833.75 | 335,055.91 | 339,266.05 | 348,772.41 | |
资产总计 | 2,403,512.45 | 2,271,967.80 | 2,221,261.89 | 2,182,336.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,000.00 | 37,000.00 | 32,000.00 | 29,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 855,964.45 | 930,699.09 | 859,545.40 | 880,888.73 | |
应付票据 | 400,700.37 | -- | 216,167.68 | 322,946.99 | |
应付账款 | 455,264.08 | -- | 643,377.72 | 557,941.74 | |
预收款项 | -- | -- | 413,256.87 | 377,498.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,918.01 | 3,470.61 | 3,652.58 | 3,606.82 | |
应交税费 | 5,336.98 | 6,234.74 | 4,550.68 | 7,274.71 | |
其他应付款(合计) | 36,198.02 | 38,769.51 | 50,428.23 | 29,749.84 | |
应付利息 | 29.37 | 92.61 | 201.85 | 311.08 | |
应付股利 | -- | -- | 13,734.81 | -- | |
其他应付款 | 36,168.65 | -- | 36,491.58 | 29,438.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,604.20 | 2,710.78 | 7,957.15 | 7,645.77 | |
其他流动负债 | 2,912.51 | 7,053.67 | 11,353.67 | 7,647.46 | |
流动负债合计 | 1,528,940.13 | 1,416,454.91 | 1,382,744.59 | 1,343,311.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,151.00 | 5,285.70 | 5,285.70 | 6,211.20 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 17,663.94 | 24,772.96 | 24,096.26 | 24,341.57 | |
长期应付款 | 6,879.89 | 24,772.96 | 6,994.11 | 6,918.48 | |
专项应付款 | 10,784.05 | -- | 17,102.15 | 17,423.09 | |
预计非流动负债 | 37,149.01 | 37,678.71 | 35,407.86 | 31,698.38 | |
递延所得税负债 | -- | 478.14 | -- | 478.14 | |
长期递延收益 | 7,083.75 | 7,417.75 | 7,192.75 | 7,247.25 | |
其他非流动负债 | 6,746.77 | 6,746.77 | 6,746.77 | 6,803.62 | |
非流动负债合计 | 72,794.48 | 82,380.04 | 78,729.34 | 76,780.16 | |
负债合计 | 1,601,734.61 | 1,498,834.95 | 1,461,473.93 | 1,420,091.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | |
资本公积 | 431,211.97 | 423,271.97 | 423,271.97 | 423,271.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 871.30 | 836.40 | 836.40 | 836.40 | |
专项储备 | 16,867.98 | 17,093.49 | 16,313.57 | 15,527.78 | |
盈余公积 | 36,180.05 | 34,791.63 | 34,791.63 | 35,062.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 227,696.90 | 208,954.12 | 196,125.47 | 198,855.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 771,775.88 | 743,895.27 | 730,286.70 | 732,501.71 | |
少数股东权益 | 30,001.96 | 29,237.59 | 29,501.26 | 29,742.67 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 801,777.84 | 773,132.86 | 759,787.96 | 762,244.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,403,512.45 | 2,271,967.80 | 2,221,261.89 | 2,182,336.38 |
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