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| 中直股份(600038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,030.01 | 208,436.07 | 261,244.37 | 382,433.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 191,747.27 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,413.13 | 11,224.08 | 11,745.47 | 10,290.66 | |
| 应收账款 | 178,334.14 | 88,553.26 | 110,809.26 | 243,833.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 115,301.76 | 36,157.94 | 35,558.04 | 60,817.56 | |
| 其他应收款(合计) | 2,249.82 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,249.82 | 4,125.87 | 3,800.54 | 3,636.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,049,863.45 | 1,201,990.40 | 1,096,294.01 | 1,104,701.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,535.75 | 13,548.74 | 7,859.81 | 3,425.40 | |
| 流动资产合计 | 1,631,728.06 | 1,564,036.37 | 1,527,311.50 | 1,809,138.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,926.21 | 15,926.21 | 15,926.21 | 15,926.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,716.53 | 4,870.47 | 4,905.19 | 6,182.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,820.26 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,820.26 | 17,164.28 | 17,103.77 | 17,124.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 241,743.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 241,736.55 | 244,209.25 | 247,825.62 | 253,014.48 | |
| 固定资产清理 | 6.50 | 30.83 | 28.07 | 43.64 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,673.85 | 71,193.01 | 58,342.80 | 58,077.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,836.24 | 9,991.42 | 9,439.34 | 9,876.78 | |
| 其他非流动资产 | 1,127.31 | 1,571.53 | 2,290.01 | 1,927.06 | |
| 非流动资产合计 | 350,843.46 | 364,956.99 | 355,861.01 | 362,173.08 | |
| 资产总计 | 1,982,571.52 | 1,928,993.37 | 1,883,172.50 | 2,171,311.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,000.00 | 64,000.00 | 44,000.00 | 31,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 840,610.91 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 399,414.38 | 239,023.42 | 241,157.21 | 333,944.54 | |
| 应付账款 | 441,196.53 | 628,222.20 | 546,940.84 | 511,773.81 | |
| 预收款项 | 246,220.09 | 152,860.33 | 235,418.38 | 492,761.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,340.71 | 2,913.34 | 2,900.21 | 2,798.87 | |
| 应交税费 | 6,497.52 | 4,642.56 | 2,515.42 | 8,528.12 | |
| 其他应付款(合计) | 58,038.60 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 14,736.92 | -- | |
| 其他应付款 | 58,038.60 | 45,777.01 | 40,806.57 | 30,395.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,569.10 | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 5,230.02 | 11,763.57 | 12,216.46 | 10,913.34 | |
| 流动负债合计 | 1,206,506.96 | 1,156,702.44 | 1,148,192.01 | 1,427,615.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,502.50 | 7,507.50 | 6,877.50 | 9,990.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 32,402.65 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,758.38 | 18,363.56 | 18,422.37 | 18,510.46 | |
| 专项应付款 | 18,644.28 | 20,348.81 | 21,936.76 | 22,309.60 | |
| 预计非流动负债 | 21,252.92 | 24,141.02 | 19,383.53 | 22,397.11 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,510.75 | 7,551.50 | 7,618.75 | 7,646.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,668.83 | 77,912.39 | 74,238.90 | 80,853.42 | |
| 负债合计 | 1,275,175.79 | 1,234,614.83 | 1,222,430.91 | 1,508,468.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | |
| 资本公积 | 423,271.97 | 423,271.97 | 423,271.97 | 423,271.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -832.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 12,307.63 | 12,006.17 | 11,263.95 | 10,560.69 | |
| 盈余公积 | 33,300.55 | 31,984.28 | 31,984.28 | 31,984.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,861.72 | 146,633.04 | 133,763.69 | 136,563.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 685,857.55 | 672,843.13 | 659,231.56 | 661,328.51 | |
| 少数股东权益 | 21,538.18 | 21,535.41 | 1,510.03 | 1,514.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 707,395.73 | 694,378.54 | 660,741.59 | 662,842.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,982,571.52 | 1,928,993.37 | 1,883,172.50 | 2,171,311.60 | |
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