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| 中直股份(600038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 372,235.21 | 194,595.24 | 225,427.97 | 204,299.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 353,399.97 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,080.74 | 8,756.51 | 5,859.71 | 8,460.11 | |
| 应收账款 | 341,319.23 | 287,208.57 | 343,814.56 | 134,997.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 36,093.14 | 29,554.01 | 28,439.11 | 45,026.71 | |
| 其他应收款(合计) | 3,448.73 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,448.73 | 4,851.77 | 4,112.69 | 2,536.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,143,595.91 | 1,122,286.12 | 1,117,415.85 | 1,088,722.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,024.58 | 6,471.43 | 4,841.98 | 2,942.05 | |
| 流动资产合计 | 1,909,797.55 | 1,653,723.65 | 1,729,911.87 | 1,486,985.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,926.21 | 16,526.21 | 16,526.21 | 16,526.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,788.54 | 9,288.09 | 8,971.14 | 8,934.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,258.61 | 17,062.60 | 17,133.34 | 18,018.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 249,459.11 | 249,874.87 | 255,652.13 | 260,644.65 | |
| 固定资产清理 | 13.48 | 9.02 | 18.68 | 6.12 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,479.77 | 58,916.87 | 59,426.98 | 59,671.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,589.25 | 9,825.35 | 9,679.11 | 5,878.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,024.29 | 2,663.63 | 2,586.55 | 3,085.11 | |
| 非流动资产合计 | 359,539.26 | 364,166.63 | 369,994.14 | 372,765.00 | |
| 资产总计 | 2,269,336.81 | 2,017,890.28 | 2,099,906.01 | 1,859,750.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,500.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 47,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 866,563.73 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 303,133.45 | 172,077.40 | 119,514.97 | 189,296.19 | |
| 应付账款 | 563,430.28 | 605,059.43 | 617,045.79 | 638,189.18 | |
| 预收款项 | 544,794.33 | 388,424.54 | 525,124.67 | 220,874.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,864.65 | 2,861.36 | 3,036.83 | 2,901.08 | |
| 应交税费 | 11,410.88 | 6,810.90 | 5,007.45 | 3,906.85 | |
| 其他应付款(合计) | 50,505.41 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,252.67 | -- | |
| 其他应付款 | 50,505.41 | 45,026.13 | 39,810.83 | 33,221.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,100.00 | 6,100.00 | 11,100.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 6,382.37 | 17,388.43 | 16,497.28 | 19,268.34 | |
| 流动负债合计 | 1,535,121.38 | 1,295,248.19 | 1,396,890.48 | 1,155,158.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,990.00 | 10,602.50 | 10,602.50 | 17,315.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,557.42 | 28,740.77 | 23,761.71 | 28,761.45 | |
| 专项应付款 | 21,718.14 | 16,026.86 | 15,333.97 | 15,072.28 | |
| 预计非流动负债 | 19,912.90 | 18,551.96 | 15,524.15 | 10,593.73 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,673.75 | 7,673.75 | 7,673.75 | 7,646.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,852.21 | 81,595.85 | 72,896.08 | 79,388.71 | |
| 负债合计 | 1,612,973.59 | 1,376,844.03 | 1,469,786.57 | 1,234,546.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | |
| 资本公积 | 423,271.97 | 423,271.97 | 423,271.97 | 423,271.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 9,664.28 | 9,187.26 | 8,468.28 | 7,836.62 | |
| 盈余公积 | 31,984.28 | 30,925.85 | 30,925.85 | 30,925.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,998.76 | 117,229.74 | 107,032.53 | 102,790.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 654,866.97 | 639,562.49 | 628,646.30 | 623,772.60 | |
| 少数股东权益 | 1,496.25 | 1,483.76 | 1,473.14 | 1,430.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 656,363.22 | 641,046.25 | 630,119.44 | 625,203.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,269,336.81 | 2,017,890.28 | 2,099,906.01 | 1,859,750.27 | |
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