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| 中直股份(600038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 326,080.01 | 200,990.97 | 251,098.84 | 329,716.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,441.78 | 9,074.14 | 7,628.25 | 4,794.91 | |
| 应收账款 | 142,840.03 | 81,423.81 | 83,509.29 | 77,706.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 61,978.03 | 92,696.24 | 30,717.09 | 90,563.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,738.99 | 22,363.15 | 3,166.74 | 3,360.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,124,909.24 | 1,227,365.31 | 1,150,962.36 | 1,102,307.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,625.11 | 370.39 | 3,607.59 | 6,474.81 | |
| 流动资产合计 | 1,664,613.18 | 1,634,284.01 | 1,530,690.16 | 1,614,924.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,526.21 | 16,526.21 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,001.57 | 9,115.55 | 25,472.48 | 25,645.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,035.76 | 36,849.61 | 35,500.42 | 55,746.30 | |
| 工程物资 | 480.28 | 576.15 | 360.61 | 481.42 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 263,944.65 | 247,128.31 | 251,874.75 | 231,309.57 | |
| 固定资产清理 | 6.05 | 3.67 | 2.35 | 14.74 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,309.56 | 55,990.57 | 56,370.06 | 56,362.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 16.60 | 66.38 | 116.17 | |
| 递延所得税资产 | 5,276.10 | 5,457.11 | 4,969.83 | 4,128.52 | |
| 其他非流动资产 | 2,422.02 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 374,002.20 | 371,663.78 | 374,616.88 | 373,804.47 | |
| 资产总计 | 2,038,615.39 | 2,005,947.79 | 1,905,307.05 | 1,988,728.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,500.00 | 52,193.50 | 34,616.64 | 59,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 312,908.44 | 195,638.14 | 146,708.62 | 230,098.32 | |
| 应付账款 | 512,323.12 | 812,581.27 | 706,388.16 | 693,887.90 | |
| 预收款项 | 409,692.04 | 195,897.60 | 231,074.20 | 222,586.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,633.53 | 2,191.38 | 2,516.26 | 2,196.33 | |
| 应交税费 | 5,015.75 | 3,774.72 | 3,124.19 | 2,041.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,663.20 | -- | |
| 其他应付款 | 46,518.03 | 39,398.63 | 80,426.02 | 90,447.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 17,638.57 | 18,625.43 | 19,303.05 | 19,590.05 | |
| 流动负债合计 | 1,344,229.49 | 1,320,300.67 | 1,231,820.36 | 1,320,347.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,965.00 | 14,707.50 | 14,707.50 | 15,150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 28,746.11 | 28,623.88 | 28,749.76 | 28,740.61 | |
| 专项应付款 | 13,624.27 | 13,811.77 | 13,193.28 | 11,488.46 | |
| 预计非流动负债 | 9,545.35 | 11,390.99 | 9,342.46 | 7,962.58 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,673.75 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,798.75 | 7,807.50 | 7,816.25 | |
| 非流动负债合计 | 75,554.48 | 76,332.89 | 73,800.51 | 71,157.90 | |
| 负债合计 | 1,419,783.97 | 1,396,633.56 | 1,305,620.87 | 1,391,505.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | |
| 资本公积 | 423,271.97 | 423,271.97 | 423,271.97 | 423,271.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,617.73 | 7,119.26 | 6,401.04 | 5,689.20 | |
| 盈余公积 | 30,925.85 | 28,826.80 | 28,826.80 | 28,826.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,604.79 | 89,716.15 | 80,781.20 | 79,052.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 617,368.01 | 607,881.85 | 598,228.69 | 595,788.37 | |
| 少数股东权益 | 1,463.40 | 1,432.37 | 1,457.49 | 1,434.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 618,831.42 | 609,314.22 | 599,686.18 | 597,222.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,038,615.39 | 2,005,947.79 | 1,905,307.05 | 1,988,728.48 | |
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