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| 中直股份(600038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 302,480.06 | 284,047.52 | 294,596.62 | 402,240.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 329,278.27 | 201,374.32 | 140,800.92 | 127,503.17 | |
| 应收票据 | 33,572.13 | 27,838.40 | 16,890.87 | 26,544.76 | |
| 应收账款 | 295,706.14 | 173,535.92 | 123,910.05 | 100,958.41 | |
| 应收款项融资 | 2,172.24 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,860.65 | 15,297.99 | 14,500.70 | 15,503.23 | |
| 其他应收款(合计) | 766.25 | 1,972.70 | 1,583.82 | 1,376.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 766.25 | -- | 1,583.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,530,889.13 | 1,678,550.17 | 1,585,645.36 | 1,728,735.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,313.68 | 25,880.53 | 26,068.38 | 23,653.22 | |
| 流动资产合计 | 2,321,220.74 | 2,297,930.74 | 2,127,432.42 | 2,321,143.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,531.79 | 2,455.95 | 2,471.11 | 2,472.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,331.18 | 16,982.49 | 14,131.29 | 13,554.96 | |
| 在建工程 | 19,331.18 | -- | 14,131.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,715.30 | 190,247.63 | 193,267.63 | 197,376.73 | |
| 固定资产净额 | 188,675.50 | -- | 193,232.13 | -- | |
| 固定资产清理 | 39.79 | -- | 35.50 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,025.61 | 52,793.42 | 53,300.84 | 53,677.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,396.23 | 13,396.23 | 13,396.23 | 13,396.23 | |
| 递延所得税资产 | 9,914.60 | 11,405.88 | 10,873.12 | 9,776.76 | |
| 其他非流动资产 | 3,363.05 | 10,698.01 | 6,347.43 | 4,157.84 | |
| 非流动资产合计 | 309,367.30 | 313,905.82 | 309,713.85 | 310,338.43 | |
| 资产总计 | 2,630,588.05 | 2,611,836.56 | 2,437,146.27 | 2,631,482.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,725.44 | 40,700.00 | 43,205.71 | 33,205.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 976,254.08 | 999,744.60 | 873,433.05 | 984,887.83 | |
| 应付票据 | 311,060.51 | 212,364.75 | 126,617.74 | 269,879.27 | |
| 应付账款 | 665,193.57 | 787,379.84 | 746,815.31 | 715,008.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 73,497.56 | 42,870.17 | 35,406.22 | 36,175.03 | |
| 应交税费 | 3,679.30 | 7,984.02 | 5,384.56 | 3,583.05 | |
| 其他应付款(合计) | 10,580.79 | 11,698.35 | 34,192.77 | 13,390.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 17,684.30 | -- | |
| 其他应付款 | 10,580.79 | -- | 16,508.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,958.06 | 3,260.90 | 3,260.90 | 3,986.40 | |
| 其他流动负债 | 1,588.02 | -- | 478.96 | 2,358.44 | |
| 流动负债合计 | 1,626,085.20 | 1,627,231.69 | 1,480,093.61 | 1,693,020.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,615.18 | 16,600.00 | 13,500.00 | 10,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,305.80 | 26,947.82 | 26,814.46 | 24,928.08 | |
| 长期应付款 | 6,109.05 | -- | 6,503.42 | -- | |
| 专项应付款 | 15,196.75 | -- | 20,311.04 | -- | |
| 预计非流动负债 | 35,888.83 | 46,505.83 | 41,901.37 | 35,928.44 | |
| 递延所得税负债 | 474.50 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,665.75 | 6,717.25 | 6,768.75 | 6,820.25 | |
| 其他非流动负债 | 6,746.77 | 6,746.77 | 6,746.77 | 6,746.77 | |
| 非流动负债合计 | 87,696.83 | 103,517.68 | 95,731.36 | 84,973.54 | |
| 负债合计 | 1,713,782.03 | 1,730,749.37 | 1,575,824.97 | 1,777,993.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | |
| 资本公积 | 436,311.97 | 431,211.97 | 431,211.97 | 431,211.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,615.44 | 1,293.60 | 1,293.60 | 1,293.60 | |
| 专项储备 | 21,419.16 | 21,620.44 | 20,781.04 | 19,757.58 | |
| 盈余公积 | 39,717.00 | 37,658.59 | 37,658.59 | 37,658.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 325,691.19 | 301,078.29 | 281,894.26 | 274,904.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 886,702.44 | 851,810.56 | 831,787.14 | 823,773.57 | |
| 少数股东权益 | 30,103.58 | 29,276.64 | 29,534.16 | 29,714.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 916,806.02 | 881,087.19 | 861,321.30 | 853,488.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,630,588.05 | 2,611,836.56 | 2,437,146.27 | 2,631,482.02 | |
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