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| 中直股份(600038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 322,262.01 | 174,408.24 | 160,001.66 | 416,949.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 576,446.85 | 1,049,921.83 | 789,147.59 | 422,307.59 | |
| 应收票据 | 67,055.44 | 34,615.69 | 8,399.15 | 17,831.33 | |
| 应收账款 | 509,391.41 | 1,015,306.14 | 780,748.44 | 404,476.26 | |
| 应收款项融资 | 516.24 | 844.51 | 506.25 | 508.28 | |
| 预付款项 | 80,108.27 | 51,913.18 | 152,697.03 | 157,466.36 | |
| 其他应收款(合计) | 2,817.25 | 5,294.26 | 3,441.54 | 2,797.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,817.25 | -- | 3,441.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,291,935.34 | 1,276,475.58 | 1,205,982.44 | 1,305,036.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,592.26 | 14,836.80 | 24,334.03 | 12,032.41 | |
| 流动资产合计 | 2,436,745.53 | 2,786,269.12 | 2,479,435.89 | 2,409,073.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9.01 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,147.64 | 3,304.04 | 3,202.82 | 3,000.38 | |
| 投资性房地产 | 6,710.19 | 8,531.51 | 6,172.20 | 8,533.16 | |
| 在建工程(合计) | 8,753.78 | 8,491.22 | 10,704.51 | 8,140.92 | |
| 在建工程 | 8,753.78 | -- | 10,704.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 180,472.48 | 171,540.46 | 172,268.91 | 173,871.12 | |
| 固定资产净额 | 180,430.43 | -- | 172,230.25 | -- | |
| 固定资产清理 | 42.05 | -- | 38.66 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,994.48 | 27,175.76 | 23,827.58 | 31,919.92 | |
| 无形资产 | 51,139.71 | 49,680.73 | 51,088.09 | 49,952.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,396.23 | 13,592.84 | 13,396.23 | 13,396.23 | |
| 递延所得税资产 | 18,356.66 | 14,282.22 | 17,637.53 | 20,148.04 | |
| 其他非流动资产 | 22,069.58 | 25,561.55 | 24,748.84 | 25,551.16 | |
| 非流动资产合计 | 342,784.28 | 339,665.92 | 340,552.30 | 352,019.22 | |
| 资产总计 | 2,779,529.82 | 3,125,935.04 | 2,819,988.18 | 2,761,093.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,483.39 | 176,601.12 | 128,609.86 | 104,270.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,227,894.52 | 1,465,784.35 | 1,321,172.80 | 1,363,619.61 | |
| 应付票据 | 110,801.81 | 87,479.80 | 104,301.06 | 301,964.18 | |
| 应付账款 | 1,117,092.70 | 1,378,304.56 | 1,216,871.74 | 1,061,655.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78,417.49 | 34,141.41 | 20,608.34 | 8,112.62 | |
| 应交税费 | 7,320.46 | 640.70 | 3,940.95 | 16,974.80 | |
| 其他应付款(合计) | 12,201.81 | 27,984.92 | 11,566.42 | 11,266.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,201.81 | -- | 11,566.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,165.08 | 3,705.07 | 11,620.58 | 15,325.40 | |
| 其他流动负债 | 12,123.73 | 888.81 | 738.11 | 896.70 | |
| 流动负债合计 | 1,555,495.11 | 1,897,534.17 | 1,670,261.03 | 1,658,353.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 107,553.74 | 119,008.81 | 67,803.40 | 11,804.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 14,704.87 | 28,328.42 | 19,745.40 | 33,036.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,193.44 | 15,674.86 | 3,036.96 | -7,347.77 | |
| 长期应付款 | 4,671.24 | -- | 4,906.60 | -- | |
| 专项应付款 | 16,522.21 | -- | -1,869.65 | -- | |
| 预计非流动负债 | 30,291.89 | 31,033.89 | 32,621.78 | 40,870.50 | |
| 递延所得税负债 | 3,866.90 | 852.50 | 3,812.57 | 5,170.45 | |
| 长期递延收益 | 6,309.43 | 5,909.71 | 5,973.56 | 6,037.40 | |
| 其他非流动负债 | 18,452.57 | 6,746.77 | 10,652.57 | 6,746.77 | |
| 非流动负债合计 | 202,372.84 | 207,554.96 | 143,646.23 | 96,318.29 | |
| 负债合计 | 1,757,867.95 | 2,105,089.13 | 1,813,907.26 | 1,754,671.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | 58,947.67 | |
| 资本公积 | 442,165.59 | 442,165.59 | 442,165.59 | 442,165.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,751.07 | 4,304.87 | 4,304.87 | 4,304.87 | |
| 专项储备 | 17,993.75 | 25,058.29 | 25,912.37 | 25,528.10 | |
| 盈余公积 | 41,410.21 | 41,410.21 | 41,410.21 | 41,410.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 435,399.34 | 419,840.36 | 403,726.66 | 404,172.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,000,667.63 | 991,726.99 | 976,467.37 | 976,529.01 | |
| 少数股东权益 | 20,994.24 | 29,118.92 | 29,613.55 | 29,892.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,021,661.87 | 1,020,845.90 | 1,006,080.92 | 1,006,421.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,779,529.82 | 3,125,935.04 | 2,819,988.18 | 2,761,093.12 | |
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