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| 厦门象屿(600057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,235.73 | 136,543.74 | 11,677.47 | 12,735.66 | |
| 交易性金融资产 | 477.37 | 11,529.03 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 38,583.16 | 12,439.63 | -- | -- | |
| 应收账款 | 37,264.36 | 63,101.45 | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 152,255.96 | 249,057.65 | 6.09 | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 168.59 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,237.29 | 30,042.46 | 1,714.43 | 1,712.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 160,205.59 | 293,057.17 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.48 | 1.24 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 494,430.53 | 795,772.37 | 13,397.99 | 14,448.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,054.98 | 4,343.63 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,221.77 | 2,222.25 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,605.72 | 34,804.52 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 58,259.71 | 58,461.49 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,046.76 | 4,651.21 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,623.36 | 19,591.17 | 2.51 | 1.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,750.90 | 56,181.93 | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 717.88 | 717.88 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 740.19 | 749.88 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,734.39 | 5,690.88 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 190,755.65 | 187,414.83 | 2.51 | 1.39 | |
| 资产总计 | 685,186.18 | 983,187.20 | 13,400.49 | 14,449.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,334.19 | 243,583.20 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 515.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 67,649.51 | 189,939.52 | -- | -- | |
| 应付账款 | 89,611.33 | 102,699.07 | -- | -- | |
| 预收款项 | 71,645.56 | 117,675.80 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,154.01 | 5,480.89 | 10.09 | 10.98 | |
| 应交税费 | -900.50 | -9,424.79 | -2,915.43 | -2,915.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 553.99 | 3,718.26 | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,099.64 | 498.81 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,190.47 | 97,785.60 | 16,131.21 | 16,269.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,042.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 472,895.22 | 751,956.37 | 13,225.87 | 13,365.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,142.00 | 70,105.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 962.48 | |
| 预计非流动负债 | 38.78 | 42.14 | 58.79 | 64.96 | |
| 递延所得税负债 | 107.85 | 2,756.29 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 869.11 | 522.94 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,191.23 | 73,459.86 | 92.27 | 1,027.44 | |
| 负债合计 | 528,086.45 | 825,416.22 | 13,318.14 | 14,392.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,984.00 | 85,984.00 | 42,984.00 | 42,984.00 | |
| 资本公积 | 13,362.59 | 13,192.97 | 66,418.07 | 66,418.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,029.40 | 763.88 | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,778.60 | 43,257.43 | -109,319.72 | -109,345.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,908.72 | 141,092.60 | 82.35 | 56.65 | |
| 少数股东权益 | 15,191.02 | 16,678.37 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,099.74 | 157,770.98 | 82.35 | 56.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 685,186.18 | 983,187.20 | 13,400.49 | 14,449.59 | |
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