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| 厦门象屿(600057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 721,355.19 | 711,231.05 | 728,967.62 | 535,137.87 | |
| 交易性金融资产 | 238,548.11 | 76,206.44 | 47,645.23 | 80,960.10 | |
| 衍生金融资产 | 10,651.11 | 28,966.59 | 16,898.31 | 8,903.85 | |
| 应收票据及应收账款 | 552,397.99 | 518,749.42 | 576,893.30 | 685,880.80 | |
| 应收票据 | 4,763.84 | -- | -- | 63,129.21 | |
| 应收账款 | 547,634.14 | 518,749.42 | 576,893.30 | 622,751.60 | |
| 应收款项融资 | 39,377.01 | 34,160.98 | 51,690.59 | -- | |
| 预付款项 | 832,657.44 | 1,388,852.90 | 1,220,742.40 | 1,125,618.56 | |
| 其他应收款(合计) | 160,666.29 | 144,545.72 | 146,077.03 | 112,049.13 | |
| 应收利息 | -- | 3,542.94 | 3,155.12 | 1,227.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 160,666.29 | -- | 142,921.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,947,104.75 | 2,073,098.19 | 1,927,833.39 | 2,194,942.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,883.55 | 12,918.16 | 2,845.86 | 39,775.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 386,844.46 | 166,395.42 | 180,692.78 | 194,491.28 | |
| 流动资产合计 | 4,902,485.89 | 5,155,124.89 | 4,900,286.52 | 4,977,758.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,132.36 | 3,552.35 | 4,224.99 | 4,821.02 | |
| 长期股权投资 | 155,803.67 | 151,339.40 | 150,098.53 | 160,764.77 | |
| 投资性房地产 | 86,470.71 | 92,805.39 | 85,270.98 | 95,264.40 | |
| 在建工程(合计) | 121,275.34 | 141,223.23 | 132,657.37 | 127,597.91 | |
| 在建工程 | 121,275.34 | -- | 132,657.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 977,672.39 | 940,029.59 | 935,336.11 | 937,231.39 | |
| 固定资产净额 | 977,672.39 | -- | 935,336.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 193,343.91 | 189,741.95 | 193,265.56 | 178,982.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,387.86 | 1,404.22 | 1,404.22 | 723.09 | |
| 长期待摊费用 | 4,277.80 | 3,417.40 | 3,483.66 | 3,422.38 | |
| 递延所得税资产 | 85,057.31 | 80,680.82 | 79,416.94 | 78,850.01 | |
| 其他非流动资产 | 43,815.94 | 43,970.31 | 40,164.12 | 22,823.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,670,759.89 | 1,648,666.04 | 1,635,871.10 | 1,621,163.68 | |
| 资产总计 | 6,573,245.78 | 6,803,790.92 | 6,536,157.62 | 6,598,922.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 937,367.89 | 1,669,172.84 | 1,706,839.48 | 1,858,089.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | 102,223.98 | 75,063.28 | 56,371.32 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,899,802.70 | 1,104,935.83 | 1,060,342.34 | 1,055,445.38 | |
| 应付票据 | 763,051.69 | 626,399.94 | 573,022.23 | -- | |
| 应付账款 | 1,136,751.01 | 478,535.89 | 487,320.11 | -- | |
| 预收款项 | 537,646.63 | 698,185.06 | 622,493.56 | 619,744.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59,046.13 | 40,404.67 | 34,925.45 | 30,485.60 | |
| 应交税费 | 34,472.72 | 19,113.47 | 17,970.18 | 25,894.59 | |
| 其他应付款(合计) | 72,599.82 | 128,560.03 | 137,226.40 | 277,248.64 | |
| 应付利息 | -- | 8,052.44 | 11,397.32 | 7,938.75 | |
| 应付股利 | 16,126.45 | 22,654.81 | 22,814.92 | 12,938.03 | |
| 其他应付款 | 56,473.37 | -- | 103,014.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,711.25 | 72,652.11 | 70,868.09 | 73,592.98 | |
| 其他流动负债 | 1,115.39 | 165,903.79 | 4,458.60 | -- | |
| 流动负债合计 | 3,639,894.94 | 4,020,061.26 | 3,750,427.67 | 4,006,202.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 458,152.11 | 476,904.69 | 443,382.37 | 415,429.97 | |
| 应付债券 | 99,828.09 | 99,767.72 | 99,709.93 | 99,653.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 26,239.23 | 23,176.88 | 23,223.08 | 21,533.81 | |
| 长期应付款(合计) | 40,179.58 | 43,616.62 | 46,736.61 | 32,112.74 | |
| 长期应付款 | 40,179.58 | -- | 46,736.61 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 426.04 | 81.10 | 36.88 | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,166.78 | 11,883.26 | 9,246.65 | 6,880.61 | |
| 长期递延收益 | 31,799.84 | 33,624.91 | 33,502.62 | 35,609.81 | |
| 其他非流动负债 | 84,957.04 | 114,957.04 | 159,037.74 | 60,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 753,748.70 | 804,012.22 | 814,875.88 | 671,220.08 | |
| 负债合计 | 4,393,643.63 | 4,824,073.48 | 4,565,303.55 | 4,677,422.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 215,745.41 | 215,745.41 | 215,745.41 | 215,745.41 | |
| 资本公积 | 495,041.99 | 495,020.77 | 495,043.35 | 441,260.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,846.74 | 3,427.59 | 1,628.73 | 478.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,512.60 | 12,407.10 | 12,407.10 | 12,413.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 325,251.03 | 305,673.11 | 309,088.04 | 316,189.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,358,397.77 | 1,282,273.97 | 1,283,912.63 | 1,236,088.48 | |
| 少数股东权益 | 821,204.38 | 697,443.47 | 686,941.44 | 685,411.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,179,602.15 | 1,979,717.44 | 1,970,854.07 | 1,921,499.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,573,245.78 | 6,803,790.92 | 6,536,157.62 | 6,598,922.64 | |
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