厦门象屿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
厦门象屿(600057) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,696,245.2829,912,642.0622,127,027.1013,981,171.506,200,140.71
收到的税费返还6,969.4918,332.9912,432.757,544.321,282.93
收到的其他与经营活动有关的现金35,840.5284,469.6862,824.9842,527.7714,987.13
经营活动现金流入小计7,739,055.2930,015,444.7422,202,284.8314,031,243.596,216,410.77
购买商品、接受劳务支付的现金9,570,431.7428,890,053.1822,496,235.1514,466,272.797,165,265.50
支付给职工以及为职工支付的现金48,462.54115,285.8388,586.1766,371.1346,388.24
支付的各项税费33,774.88101,277.0380,182.3459,628.7132,389.10
支付的其他与经营活动有关的现金164,860.00494,813.50419,544.08242,515.35116,665.67
经营活动现金流出小计9,817,529.1729,601,429.5423,084,547.7414,834,787.987,360,708.51
经营活动产生的现金流量净额-2,078,473.88414,015.20-882,262.92-803,544.39-1,144,297.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金514,718.14277,381.97204,635.81189,992.64123,724.71
取得投资收益所收到的现金12,863.8211,549.6119,528.3613,801.944,016.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.58271.7085.1029.821.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--29.1929.1929.19200.00
投资活动现金流入小计527,587.54289,232.48224,278.46203,853.58127,942.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,554.6369,845.6752,983.8632,430.3912,643.22
投资所支付的现金476,409.38593,733.82144,998.5492,168.91246,664.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,961.223,924.563,924.56--
支付的其他与投资活动有关的现金--13,666.5616,791.95--299.08
投资活动现金流出小计484,964.02681,207.27218,698.91128,523.86259,606.53
投资活动产生的现金流量净额42,623.52-391,974.795,579.5575,329.72-131,664.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.40398,224.42208,355.05200,141.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.40348,224.42208,355.05200,141.11--
取得借款收到的现金2,925,161.076,574,717.014,267,259.912,862,550.431,944,908.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170,356.2720,980.9088,707.5169,767.5158,951.15
筹资活动现金流入小计3,095,519.746,993,922.334,564,322.473,132,459.052,003,859.39
偿还债务支付的现金922,982.216,586,252.403,277,563.712,041,745.70898,404.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,821.72225,822.62169,327.53102,564.9935,485.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,346.9650,253.7938,347.2519,683.4211,514.90
支付其他与筹资活动有关的现金49,696.68241,789.80335,469.39375,546.5254,454.15
筹资活动现金流出小计1,009,500.617,053,864.823,782,360.642,519,857.21988,344.22
筹资活动产生的现金流量净额2,086,019.12-59,942.49781,961.83612,601.841,015,515.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,764.601,747.293,399.291,074.67-4,111.29
五、现金及现金等价物净增加额51,933.37-36,154.79-91,322.24-114,538.16-264,557.97
加:期初现金及现金等价物余额608,712.16644,866.95644,866.95644,866.95644,866.95
六、期末现金及现金等价物余额660,645.52608,712.16553,544.71530,328.79380,308.98
附注
净利润--145,772.03--78,723.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,245.82---14,273.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,285.41--28,698.94--
无形资产摊销--4,900.96--2,279.16--
长期待摊费用摊销--1,776.48--864.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.55---7.54--
固定资产报废损失--286.43------
公允价值变动损失--4,830.62--2,629.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--108,087.94--77,058.66--
投资损失--17,560.05--6,990.26--
递延所得税资产减少---2,961.44--563.87--
递延所得税负债增加--1,541.61---744.00--
存货的减少---411,818.16---389,557.10--
经营性应收项目的减少---519,991.50---35,403.72--
经营性应付项目的增加--981,553.49---561,366.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--414,015.20---803,544.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--608,712.16--530,328.79--
现金的期初余额--644,866.95--644,866.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,154.79---114,538.16--
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