厦门象屿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
厦门象屿(600057) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,852,895.4012,679,754.9151,370,266.5437,623,097.2524,118,372.77
收到的税费返还39,730.446,917.0257,080.4249,690.2832,529.98
收到的其他与经营活动有关的现金157,736.0882,147.53407,640.33910,324.72382,974.19
经营活动现金流入小计28,050,361.9112,768,819.4651,834,987.2938,583,112.2424,533,876.94
购买商品、接受劳务支付的现金29,112,694.3614,801,418.0750,325,078.4338,508,774.4825,178,565.01
支付给职工以及为职工支付的现金121,168.5076,990.58160,903.90121,354.5789,189.25
支付的各项税费186,144.18100,109.72250,701.99190,343.65127,359.30
支付的其他与经营活动有关的现金315,538.67140,257.47556,302.91841,578.56426,339.91
经营活动现金流出小计29,735,545.7115,118,775.8451,292,987.2339,662,051.2525,821,453.46
经营活动产生的现金流量净额-1,685,183.80-2,349,956.38542,000.06-1,078,939.01-1,287,576.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金542,047.32281,503.17740,754.66651,979.09529,329.92
取得投资收益所收到的现金14,881.332,162.8624,270.8821,475.903,345.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额299.60241.8715,726.4212,527.2311,528.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,664.31--3,496.473,670.471,562.61
收到的其他与投资活动有关的现金------10.0010.00
投资活动现金流入小计592,892.56283,907.90784,248.42689,662.69545,777.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,925.414,791.2875,280.1547,497.9335,566.17
投资所支付的现金448,515.86371,650.61921,517.80457,401.22429,521.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,764.008,764.008,764.00
支付的其他与投资活动有关的现金----654.34664.34615.47
投资活动现金流出小计462,441.26376,441.891,006,216.28514,327.49474,467.61
投资活动产生的现金流量净额130,451.30-92,533.98-221,967.86175,335.2071,309.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金271,506.62154,560.00760,979.62179,839.6280,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金234,014.68154,560.00680,979.62179,839.6280,000.00
取得借款收到的现金5,930,006.773,684,675.5311,166,807.389,046,644.886,188,257.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,146.0543,186.5443,336.54
筹资活动现金流入小计6,201,513.393,839,235.5311,935,933.059,269,671.056,311,593.97
偿还债务支付的现金3,942,621.981,578,926.4711,605,623.197,976,712.135,224,319.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金257,546.1355,599.47279,966.06222,306.55172,968.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润59,638.2014,042.2074,385.2156,734.3845,771.57
支付其他与筹资活动有关的现金261,221.50175,482.97398,038.08237,933.11175,117.80
筹资活动现金流出小计4,461,389.601,810,008.9112,283,627.328,436,951.795,572,405.77
筹资活动产生的现金流量净额1,740,123.782,029,226.62-347,694.28832,719.26739,188.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,949.01-913.24-3,832.58381.96-8,732.25
五、现金及现金等价物净增加额202,340.29-414,176.98-31,494.64-70,502.58-485,811.04
加:期初现金及现金等价物余额1,063,531.111,063,531.111,095,025.751,095,025.751,095,025.75
六、期末现金及现金等价物余额1,265,871.40649,354.121,063,531.111,024,523.17609,214.71
附注
净利润201,014.55--272,012.61--143,128.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备80,689.47--52,543.58--36,919.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,903.43--60,750.77--28,597.17
无形资产摊销3,426.79--6,300.62--3,024.49
长期待摊费用摊销1,049.08--1,918.74--963.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-125.58---1,300.21--1,022.20
固定资产报废损失45.00--241.70--70.81
公允价值变动损失22,554.64---8,310.27--15,610.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用82,688.73--130,301.38--64,248.74
投资损失20,031.34--62,905.23--18,796.35
递延所得税资产减少-19,201.04--18,133.95---8,188.62
递延所得税负债增加4,162.03---6,771.44--6,807.40
存货的减少-1,743,462.82---145,425.86---619,381.15
经营性应收项目的减少-818,157.01---816,745.16---1,137,828.62
经营性应付项目的增加433,008.31--892,562.85--149,508.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----3,091.99----
经营活动产生现金流量净额-1,685,183.80--542,000.06---1,287,576.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,265,871.40--1,063,531.11--609,214.71
现金的期初余额1,063,531.11--1,095,025.75--1,095,025.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额202,340.29---31,494.64---485,811.04
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