厦门象屿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
厦门象屿(600057) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,460,189.5139,876,299.8929,876,214.1018,052,181.217,696,245.28
收到的税费返还13,490.6647,132.9333,785.4515,976.176,969.49
收到的其他与经营活动有关的现金297,855.97322,936.90131,508.1066,414.9535,840.52
经营活动现金流入小计10,771,536.1440,246,369.7230,041,507.6518,134,572.327,739,055.29
购买商品、接受劳务支付的现金12,202,422.7438,927,155.2631,658,152.8318,949,740.489,570,431.74
支付给职工以及为职工支付的现金63,809.29121,058.8093,536.5068,411.5048,462.54
支付的各项税费71,606.98135,626.4897,493.9671,295.1333,774.88
支付的其他与经营活动有关的现金311,019.02934,578.63299,428.87178,702.56164,860.00
经营活动现金流出小计12,648,858.0240,118,419.1732,148,612.1619,268,149.679,817,529.17
经营活动产生的现金流量净额-1,877,321.88127,950.55-2,107,104.51-1,133,577.34-2,078,473.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金419,825.63481,445.98425,883.66371,818.69514,718.14
取得投资收益所收到的现金2,202.9913,651.869,229.195,290.8912,863.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,882.261,265.93372.29112.905.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金118.9520,791.02------
投资活动现金流入小计425,029.84517,154.79435,485.15377,222.47527,587.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,779.7827,982.6518,201.5012,547.398,554.63
投资所支付的现金247,302.49819,676.31349,503.58340,330.73476,409.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--13,000.0013,179.00----
支付的其他与投资活动有关的现金------13,179.00--
投资活动现金流出小计261,082.27860,658.95380,884.08366,057.12484,964.02
投资活动产生的现金流量净额163,947.57-343,504.1654,601.0711,165.3542,623.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,000.00759,458.1967,428.197,548.192.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,000.00659,458.1967,428.197,548.192.40
取得借款收到的现金3,732,324.2210,743,894.796,931,581.594,092,331.852,925,161.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,702.4264,436.01162,663.61135,321.01170,356.27
筹资活动现金流入小计3,770,026.6411,567,788.997,161,673.394,235,201.053,095,519.74
偿还债务支付的现金2,471,351.0310,152,306.124,700,178.852,699,998.87922,982.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,906.56249,746.33193,484.03153,093.6936,821.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,619.0653,139.7541,612.6134,263.057,346.96
支付其他与筹资活动有关的现金81,241.40448,379.04256,118.96104,143.5949,696.68
筹资活动现金流出小计2,596,498.9910,850,431.495,149,781.842,957,236.161,009,500.61
筹资活动产生的现金流量净额1,173,527.65717,357.502,011,891.551,277,964.892,086,019.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,538.62-15,490.30-7,796.291,657.181,764.60
五、现金及现金等价物净增加额-538,308.05486,313.59-48,408.19157,210.0851,933.37
加:期初现金及现金等价物余额1,095,025.75608,712.16608,712.16608,712.16608,712.16
六、期末现金及现金等价物余额556,717.701,095,025.75560,303.97765,922.23660,645.52
附注
净利润--162,749.45--89,502.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--39,268.86--190.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,793.15--30,392.56--
无形资产摊销--5,677.03--5,369.23--
长期待摊费用摊销--1,671.48--857.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--266.33---14.19--
固定资产报废损失--857.61--76.88--
公允价值变动损失---11,410.89---4,105.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--148,940.24--67,310.68--
投资损失--34,653.44---9,678.80--
递延所得税资产减少---28,684.10---4,285.02--
递延所得税负债增加--10,029.78--6,613.49--
存货的减少---226,698.28---152,991.90--
经营性应收项目的减少---1,236,899.81---1,023,246.09--
经营性应付项目的增加--1,156,150.38---137,769.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--127,950.55---1,133,577.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,095,025.75--765,922.23--
现金的期初余额--608,712.16--608,712.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--486,313.59--157,210.08--
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