厦门象屿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
厦门象屿(600057) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,981,171.506,200,140.7126,336,049.2419,513,293.7112,421,163.29
收到的税费返还7,544.321,282.9316,520.3911,723.028,630.20
收到的其他与经营活动有关的现金42,527.7714,987.1361,340.0488,627.1232,057.12
经营活动现金流入小计14,031,243.596,216,410.7726,413,909.6719,613,643.8512,461,850.61
购买商品、接受劳务支付的现金14,466,272.797,165,265.5025,673,504.6319,375,599.3812,630,949.24
支付给职工以及为职工支付的现金66,371.1346,388.2491,930.1669,164.7550,460.64
支付的各项税费59,628.7132,389.10106,663.2084,643.4557,434.25
支付的其他与经营活动有关的现金242,515.35116,665.67339,059.91324,985.51182,055.62
经营活动现金流出小计14,834,787.987,360,708.5126,211,157.9119,854,393.1012,920,899.75
经营活动产生的现金流量净额-803,544.39-1,144,297.74202,751.76-240,749.24-459,049.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,992.64123,724.71203,748.66154,196.37153,035.85
取得投资收益所收到的现金13,801.944,016.0958,650.6462,669.9133,829.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.821.60359.782,373.91107.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,987.722,987.722,987.72
收到的其他与投资活动有关的现金29.19200.0011,572.0111,575.1711,572.01
投资活动现金流入小计203,853.58127,942.40277,318.81233,803.08201,532.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,430.3912,643.22137,765.15115,434.7586,136.72
投资所支付的现金92,168.91246,664.22298,140.69298,775.97143,865.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,924.56--1,325.60----
支付的其他与投资活动有关的现金--299.083,489.382,247.512,247.51
投资活动现金流出小计128,523.86259,606.53440,720.82416,458.24232,249.55
投资活动产生的现金流量净额75,329.72-131,664.12-163,402.01-182,655.16-30,717.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200,141.11--400,583.21195,048.9624,898.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200,141.11--400,583.21145,048.9624,898.21
取得借款收到的现金2,862,550.431,944,908.254,265,427.972,768,607.891,900,396.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金69,767.5158,951.1531,739.5416,345.4116,345.41
筹资活动现金流入小计3,132,459.052,003,859.394,697,750.712,980,002.271,941,639.94
偿还债务支付的现金2,041,745.70898,404.484,229,116.082,159,259.841,399,493.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,564.9935,485.59155,987.32113,685.1374,251.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,683.4211,514.9037,837.8123,329.1718,499.45
支付其他与筹资活动有关的现金375,546.5254,454.15148,629.8582,824.8380,591.23
筹资活动现金流出小计2,519,857.21988,344.224,533,733.252,355,769.801,554,336.20
筹资活动产生的现金流量净额612,601.841,015,515.17164,017.47624,232.47387,303.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,074.67-4,111.296,913.528,505.92819.63
五、现金及现金等价物净增加额-114,538.16-264,557.97210,280.74209,333.99-101,642.78
加:期初现金及现金等价物余额644,866.95644,866.95434,586.21434,586.21434,586.21
六、期末现金及现金等价物余额530,328.79380,308.98644,866.95643,920.21332,943.43
附注
净利润78,723.76--144,517.59--79,653.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-14,273.05--46,916.44--26,748.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,698.94--47,623.10--21,818.43
无形资产摊销2,279.16--4,390.12--2,530.24
长期待摊费用摊销864.18--1,492.58--2,685.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.54--59.76---40.20
固定资产报废损失----19.57--3.43
公允价值变动损失2,629.11--5,735.27---8,536.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用77,058.66--86,462.67--38,779.70
投资损失6,990.26---61,835.46---37,852.67
递延所得税资产减少563.87---12,875.27---2,679.45
递延所得税负债增加-744.00--1,211.57---3,514.16
存货的减少-389,557.10---355,798.90---463,000.95
经营性应收项目的减少-35,403.72---67,182.58---495,949.61
经营性应付项目的增加-561,366.91--362,927.63--380,306.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----912.32----
经营活动产生现金流量净额-803,544.39--202,751.76---459,049.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额530,328.79--644,866.95--332,943.43
现金的期初余额644,866.95--434,586.21--434,586.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-114,538.16--210,280.74---101,642.78
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