厦门象屿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
厦门象屿(600057) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,876,214.1018,052,181.217,696,245.2829,912,642.0622,127,027.10
收到的税费返还33,785.4515,976.176,969.4918,332.9912,432.75
收到的其他与经营活动有关的现金131,508.1066,414.9535,840.5284,469.6862,824.98
经营活动现金流入小计30,041,507.6518,134,572.327,739,055.2930,015,444.7422,202,284.83
购买商品、接受劳务支付的现金31,658,152.8318,949,740.489,570,431.7428,890,053.1822,496,235.15
支付给职工以及为职工支付的现金93,536.5068,411.5048,462.54115,285.8388,586.17
支付的各项税费97,493.9671,295.1333,774.88101,277.0380,182.34
支付的其他与经营活动有关的现金299,428.87178,702.56164,860.00494,813.50419,544.08
经营活动现金流出小计32,148,612.1619,268,149.679,817,529.1729,601,429.5423,084,547.74
经营活动产生的现金流量净额-2,107,104.51-1,133,577.34-2,078,473.88414,015.20-882,262.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金425,883.66371,818.69514,718.14277,381.97204,635.81
取得投资收益所收到的现金9,229.195,290.8912,863.8211,549.6119,528.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额372.29112.905.58271.7085.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------29.1929.19
投资活动现金流入小计435,485.15377,222.47527,587.54289,232.48224,278.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,201.5012,547.398,554.6369,845.6752,983.86
投资所支付的现金349,503.58340,330.73476,409.38593,733.82144,998.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,179.00----3,961.223,924.56
支付的其他与投资活动有关的现金--13,179.00--13,666.5616,791.95
投资活动现金流出小计380,884.08366,057.12484,964.02681,207.27218,698.91
投资活动产生的现金流量净额54,601.0711,165.3542,623.52-391,974.795,579.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,428.197,548.192.40398,224.42208,355.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金67,428.197,548.192.40348,224.42208,355.05
取得借款收到的现金6,931,581.594,092,331.852,925,161.076,574,717.014,267,259.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金162,663.61135,321.01170,356.2720,980.9088,707.51
筹资活动现金流入小计7,161,673.394,235,201.053,095,519.746,993,922.334,564,322.47
偿还债务支付的现金4,700,178.852,699,998.87922,982.216,586,252.403,277,563.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193,484.03153,093.6936,821.72225,822.62169,327.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润41,612.6134,263.057,346.9650,253.7938,347.25
支付其他与筹资活动有关的现金256,118.96104,143.5949,696.68241,789.80335,469.39
筹资活动现金流出小计5,149,781.842,957,236.161,009,500.617,053,864.823,782,360.64
筹资活动产生的现金流量净额2,011,891.551,277,964.892,086,019.12-59,942.49781,961.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,796.291,657.181,764.601,747.293,399.29
五、现金及现金等价物净增加额-48,408.19157,210.0851,933.37-36,154.79-91,322.24
加:期初现金及现金等价物余额608,712.16608,712.16608,712.16644,866.95644,866.95
六、期末现金及现金等价物余额560,303.97765,922.23660,645.52608,712.16553,544.71
附注
净利润--89,502.14--145,772.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--190.06--24,245.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,392.56--58,285.41--
无形资产摊销--5,369.23--4,900.96--
长期待摊费用摊销--857.75--1,776.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.19---54.55--
固定资产报废损失--76.88--286.43--
公允价值变动损失---4,105.13--4,830.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--67,310.68--108,087.94--
投资损失---9,678.80--17,560.05--
递延所得税资产减少---4,285.02---2,961.44--
递延所得税负债增加--6,613.49--1,541.61--
存货的减少---152,991.90---411,818.16--
经营性应收项目的减少---1,023,246.09---519,991.50--
经营性应付项目的增加---137,769.13--981,553.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,133,577.34--414,015.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--765,922.23--608,712.16--
现金的期初余额--608,712.16--644,866.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--157,210.08---36,154.79--
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