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| 厦门象屿(600057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,643,694.18 | 4,872,938.20 | 2,887,295.86 | 1,240,183.24 | |
| 收到的税费返还 | 12,585.52 | 10,406.91 | 7,346.71 | 3,189.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,274.97 | 21,156.71 | 22,080.12 | 26,343.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,680,554.67 | 4,904,501.81 | 2,916,722.69 | 1,269,716.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,150,167.62 | 4,540,601.65 | 2,594,576.70 | 1,130,691.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,695.15 | 32,826.92 | 23,234.66 | 13,878.69 | |
| 支付的各项税费 | 49,363.68 | 37,502.09 | 24,451.01 | 15,159.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,051.12 | 112,533.35 | 67,139.48 | 33,359.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,388,277.56 | 4,723,464.02 | 2,709,401.84 | 1,193,088.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,277.11 | 181,037.80 | 207,320.85 | 76,627.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,712.83 | 4,398.94 | 14,109.56 | 8,967.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67,414.21 | 53,282.30 | 30,425.58 | 24,333.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.60 | 66.36 | 0.49 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113,296.72 | 104,046.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,520.35 | 161,794.32 | 44,535.63 | 33,301.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 302,012.62 | 183,439.02 | 29,942.83 | 3,732.90 | |
| 投资所支付的现金 | 60,569.35 | 41,811.04 | 6,476.19 | 2,901.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,159.74 | 706.74 | 706.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 418,741.71 | 225,956.80 | 37,125.75 | 6,634.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,221.36 | -64,162.48 | 7,409.88 | 26,667.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 334,337.46 | 105,945.00 | 3,545.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 185,945.00 | 105,945.00 | 3,545.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,263,209.68 | 1,444,259.88 | 904,366.40 | 545,083.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105.92 | 74,968.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,597,653.06 | 1,625,172.99 | 907,911.40 | 545,083.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,321,892.64 | 1,453,608.79 | 999,779.27 | 547,782.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,782.27 | 63,796.64 | 54,577.97 | 17,698.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,849.66 | 9,408.87 | 8,869.28 | 2,193.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,339.13 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,538,014.04 | 1,617,405.43 | 1,054,357.24 | 565,480.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,639.02 | 7,767.56 | -146,445.84 | -20,397.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,036.61 | -6,101.00 | -4,355.19 | -2,156.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,658.16 | 118,541.87 | 63,929.69 | 80,741.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,041.65 | 72,041.65 | 72,041.65 | 72,041.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,699.81 | 190,583.52 | 135,971.34 | 152,782.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,240.67 | -- | 27,086.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,585.41 | -- | 13,515.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,731.68 | -- | 5,022.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,002.85 | -- | 707.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 811.82 | -- | 217.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 109.77 | -- | 4.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,566.79 | -- | 456.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,457.38 | -- | 27,440.25 | -- | |
| 投资损失 | -56,749.69 | -- | -17,709.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,013.26 | -- | -5,823.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -209.36 | -- | 570.34 | -- | |
| 存货的减少 | -216,490.73 | -- | -279,690.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 237,319.98 | -- | 193,351.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 193,913.80 | -- | 242,173.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 292,277.11 | -- | 207,320.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,699.81 | -- | 135,971.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,041.65 | -- | 72,041.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,658.16 | -- | 63,929.69 | -- | |
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