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| 厦门象屿(600057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,876,299.89 | 29,876,214.10 | 18,052,181.21 | 7,696,245.28 | |
| 收到的税费返还 | 47,132.93 | 33,785.45 | 15,976.17 | 6,969.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322,936.90 | 131,508.10 | 66,414.95 | 35,840.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,246,369.72 | 30,041,507.65 | 18,134,572.32 | 7,739,055.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,927,155.26 | 31,658,152.83 | 18,949,740.48 | 9,570,431.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,058.80 | 93,536.50 | 68,411.50 | 48,462.54 | |
| 支付的各项税费 | 135,626.48 | 97,493.96 | 71,295.13 | 33,774.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 934,578.63 | 299,428.87 | 178,702.56 | 164,860.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,118,419.17 | 32,148,612.16 | 19,268,149.67 | 9,817,529.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,950.55 | -2,107,104.51 | -1,133,577.34 | -2,078,473.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 481,445.98 | 425,883.66 | 371,818.69 | 514,718.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,651.86 | 9,229.19 | 5,290.89 | 12,863.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,265.93 | 372.29 | 112.90 | 5.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,791.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 517,154.79 | 435,485.15 | 377,222.47 | 527,587.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,982.65 | 18,201.50 | 12,547.39 | 8,554.63 | |
| 投资所支付的现金 | 819,676.31 | 349,503.58 | 340,330.73 | 476,409.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,000.00 | 13,179.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,179.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 860,658.95 | 380,884.08 | 366,057.12 | 484,964.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -343,504.16 | 54,601.07 | 11,165.35 | 42,623.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 759,458.19 | 67,428.19 | 7,548.19 | 2.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 659,458.19 | 67,428.19 | 7,548.19 | 2.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,743,894.79 | 6,931,581.59 | 4,092,331.85 | 2,925,161.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,436.01 | 162,663.61 | 135,321.01 | 170,356.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,567,788.99 | 7,161,673.39 | 4,235,201.05 | 3,095,519.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,152,306.12 | 4,700,178.85 | 2,699,998.87 | 922,982.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249,746.33 | 193,484.03 | 153,093.69 | 36,821.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,139.75 | 41,612.61 | 34,263.05 | 7,346.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 448,379.04 | 256,118.96 | 104,143.59 | 49,696.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,850,431.49 | 5,149,781.84 | 2,957,236.16 | 1,009,500.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 717,357.50 | 2,011,891.55 | 1,277,964.89 | 2,086,019.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,490.30 | -7,796.29 | 1,657.18 | 1,764.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 486,313.59 | -48,408.19 | 157,210.08 | 51,933.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 608,712.16 | 608,712.16 | 608,712.16 | 608,712.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,095,025.75 | 560,303.97 | 765,922.23 | 660,645.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,749.45 | -- | 89,502.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,268.86 | -- | 190.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,793.15 | -- | 30,392.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,677.03 | -- | 5,369.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,671.48 | -- | 857.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 266.33 | -- | -14.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 857.61 | -- | 76.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,410.89 | -- | -4,105.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148,940.24 | -- | 67,310.68 | -- | |
| 投资损失 | 34,653.44 | -- | -9,678.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,684.10 | -- | -4,285.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,029.78 | -- | 6,613.49 | -- | |
| 存货的减少 | -226,698.28 | -- | -152,991.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,236,899.81 | -- | -1,023,246.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,156,150.38 | -- | -137,769.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,950.55 | -- | -1,133,577.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,095,025.75 | -- | 765,922.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 608,712.16 | -- | 608,712.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 486,313.59 | -- | 157,210.08 | -- | |
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