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| 厦门象屿(600057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,336,049.24 | 19,513,293.71 | 12,421,163.29 | 5,581,314.24 | |
| 收到的税费返还 | 16,520.39 | 11,723.02 | 8,630.20 | 2,187.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,340.04 | 88,627.12 | 32,057.12 | 13,028.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,413,909.67 | 19,613,643.85 | 12,461,850.61 | 5,596,530.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,673,504.63 | 19,375,599.38 | 12,630,949.24 | 5,932,570.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,930.16 | 69,164.75 | 50,460.64 | 34,472.09 | |
| 支付的各项税费 | 106,663.20 | 84,643.45 | 57,434.25 | 27,208.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 339,059.91 | 324,985.51 | 182,055.62 | 86,949.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,211,157.91 | 19,854,393.10 | 12,920,899.75 | 6,081,200.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,751.76 | -240,749.24 | -459,049.14 | -484,669.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203,748.66 | 154,196.37 | 153,035.85 | 82,799.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,650.64 | 62,669.91 | 33,829.91 | 10,932.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 359.78 | 2,373.91 | 107.04 | 100.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,987.72 | 2,987.72 | 2,987.72 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,572.01 | 11,575.17 | 11,572.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,318.81 | 233,803.08 | 201,532.53 | 93,832.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,765.15 | 115,434.75 | 86,136.72 | 13,796.11 | |
| 投资所支付的现金 | 298,140.69 | 298,775.97 | 143,865.31 | 136,350.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,325.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,489.38 | 2,247.51 | 2,247.51 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 440,720.82 | 416,458.24 | 232,249.55 | 150,146.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,402.01 | -182,655.16 | -30,717.02 | -56,314.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400,583.21 | 195,048.96 | 24,898.21 | 6,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,583.21 | 145,048.96 | 24,898.21 | 6,850.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,265,427.97 | 2,768,607.89 | 1,900,396.32 | 1,315,174.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,739.54 | 16,345.41 | 16,345.41 | 27,895.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,697,750.71 | 2,980,002.27 | 1,941,639.94 | 1,349,920.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,229,116.08 | 2,159,259.84 | 1,399,493.34 | 739,804.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155,987.32 | 113,685.13 | 74,251.63 | 24,047.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,837.81 | 23,329.17 | 18,499.45 | 5,112.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,629.85 | 82,824.83 | 80,591.23 | 25,680.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,533,733.25 | 2,355,769.80 | 1,554,336.20 | 789,532.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,017.47 | 624,232.47 | 387,303.73 | 560,388.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,913.52 | 8,505.92 | 819.63 | -4,164.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,280.74 | 209,333.99 | -101,642.78 | 15,238.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 434,586.21 | 434,586.21 | 434,586.21 | 434,586.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 644,866.95 | 643,920.21 | 332,943.43 | 449,825.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 144,517.59 | -- | 74,670.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,916.44 | -- | 26,748.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,623.10 | -- | 21,818.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,390.12 | -- | 2,530.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,492.58 | -- | 2,685.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.76 | -- | -40.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.57 | -- | 3.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,735.27 | -- | -8,536.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86,462.67 | -- | 38,779.70 | -- | |
| 投资损失 | -61,835.46 | -- | -37,852.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,875.27 | -- | -2,679.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,211.57 | -- | -3,514.16 | -- | |
| 存货的减少 | -355,798.90 | -- | -463,000.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,182.58 | -- | -495,949.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 362,927.63 | -- | 385,289.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -912.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,751.76 | -- | -459,049.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 644,866.95 | -- | 332,943.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 434,586.21 | -- | 434,586.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 210,280.74 | -- | -101,642.78 | -- | |
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