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| 厦门象屿(600057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,370,266.54 | 37,623,097.25 | 24,118,372.77 | 10,460,189.51 | |
| 收到的税费返还 | 57,080.42 | 49,690.28 | 32,529.98 | 13,490.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 407,640.33 | 910,324.72 | 382,974.19 | 297,855.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,834,987.29 | 38,583,112.24 | 24,533,876.94 | 10,771,536.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,325,078.43 | 38,508,774.48 | 25,178,565.01 | 12,202,422.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,903.90 | 121,354.57 | 89,189.25 | 63,809.29 | |
| 支付的各项税费 | 250,701.99 | 190,343.65 | 127,359.30 | 71,606.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 556,302.91 | 841,578.56 | 426,339.91 | 311,019.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,292,987.23 | 39,662,051.25 | 25,821,453.46 | 12,648,858.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542,000.06 | -1,078,939.01 | -1,287,576.51 | -1,877,321.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 740,754.66 | 651,979.09 | 529,329.92 | 419,825.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,270.88 | 21,475.90 | 3,345.92 | 2,202.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,726.42 | 12,527.23 | 11,528.69 | 2,882.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,496.47 | 3,670.47 | 1,562.61 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 118.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 784,248.42 | 689,662.69 | 545,777.15 | 425,029.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,280.15 | 47,497.93 | 35,566.17 | 13,779.78 | |
| 投资所支付的现金 | 921,517.80 | 457,401.22 | 429,521.97 | 247,302.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,764.00 | 8,764.00 | 8,764.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 654.34 | 664.34 | 615.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,006,216.28 | 514,327.49 | 474,467.61 | 261,082.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,967.86 | 175,335.20 | 71,309.53 | 163,947.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 760,979.62 | 179,839.62 | 80,000.00 | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 680,979.62 | 179,839.62 | 80,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,166,807.38 | 9,046,644.88 | 6,188,257.42 | 3,732,324.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,146.05 | 43,186.54 | 43,336.54 | 7,702.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,935,933.05 | 9,269,671.05 | 6,311,593.97 | 3,770,026.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,605,623.19 | 7,976,712.13 | 5,224,319.36 | 2,471,351.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279,966.06 | 222,306.55 | 172,968.62 | 43,906.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74,385.21 | 56,734.38 | 45,771.57 | 14,619.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 398,038.08 | 237,933.11 | 175,117.80 | 81,241.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,283,627.32 | 8,436,951.79 | 5,572,405.77 | 2,596,498.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -347,694.28 | 832,719.26 | 739,188.19 | 1,173,527.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,832.58 | 381.96 | -8,732.25 | 1,538.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,494.64 | -70,502.58 | -485,811.04 | -538,308.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,095,025.75 | 1,095,025.75 | 1,095,025.75 | 1,095,025.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,063,531.11 | 1,024,523.17 | 609,214.71 | 556,717.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 272,012.61 | -- | 143,128.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,543.58 | -- | 36,919.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,750.77 | -- | 28,597.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,300.62 | -- | 3,024.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,918.74 | -- | 963.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,300.21 | -- | 1,022.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 241.70 | -- | 70.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,310.27 | -- | 15,610.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 130,301.38 | -- | 64,248.74 | -- | |
| 投资损失 | 62,905.23 | -- | 18,796.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18,133.95 | -- | -8,188.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,771.44 | -- | 6,807.40 | -- | |
| 存货的减少 | -145,425.86 | -- | -619,381.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -816,745.16 | -- | -1,137,828.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 892,562.85 | -- | 149,508.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,091.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 542,000.06 | -- | -1,287,576.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,063,531.11 | -- | 609,214.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,095,025.75 | -- | 1,095,025.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,494.64 | -- | -485,811.04 | -- | |
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