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| 厦门象屿(600057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,847,557.34 | 17,244,350.68 | 10,821,543.41 | 4,879,407.94 | |
| 收到的税费返还 | 13,595.04 | 11,149.21 | 6,371.75 | 1,465.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,467.57 | 46,459.80 | 24,181.97 | 10,372.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,908,619.95 | 17,301,959.70 | 10,852,097.13 | 4,891,245.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,697,200.08 | 17,455,344.48 | 11,212,009.90 | 5,597,370.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,200.44 | 53,958.31 | 39,577.59 | 25,533.92 | |
| 支付的各项税费 | 75,537.32 | 57,419.96 | 38,649.16 | 19,396.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 354,089.68 | 291,681.90 | 174,424.74 | 76,934.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,198,027.52 | 17,858,404.65 | 11,464,661.39 | 5,719,235.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -289,407.57 | -556,444.96 | -612,564.26 | -827,989.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,642.39 | 151,289.49 | 144,010.22 | 116,955.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,312.57 | 28,971.82 | 25,823.93 | 6,957.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,999.15 | 74.82 | 69.33 | 64.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,313.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 257,268.00 | 180,336.13 | 169,903.48 | 123,978.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179,276.75 | 171,431.15 | 140,393.99 | 68,671.16 | |
| 投资所支付的现金 | 231,003.05 | 179,562.77 | 64,445.71 | 45,607.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 922.47 | 738.53 | 738.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,279.80 | 351,916.39 | 205,578.23 | 115,017.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,011.80 | -171,580.26 | -35,674.75 | 8,961.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 488,518.39 | 213,421.87 | 213,400.00 | 113,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 114,360.68 | 13,421.87 | 13,400.00 | 13,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,405,193.04 | 2,761,054.03 | 1,825,849.95 | 1,404,038.99 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,364.00 | 99,364.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,239.84 | 737.40 | 37,548.83 | 76,820.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,026,315.27 | 3,074,577.29 | 2,076,798.78 | 1,594,259.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,129,326.70 | 1,893,235.87 | 1,197,578.72 | 468,776.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,438.38 | 86,544.30 | 51,895.29 | 19,423.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,966.70 | 22,291.74 | 18,454.77 | 4,689.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,270.11 | 66,121.91 | 40,121.26 | 40,078.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,351,035.19 | 2,045,902.08 | 1,289,595.28 | 528,278.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 675,280.09 | 1,028,675.21 | 787,203.50 | 1,065,981.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,853.67 | -8,639.69 | -5,949.97 | -1,953.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,007.06 | 292,010.31 | 133,014.51 | 244,999.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,579.16 | 212,579.16 | 212,579.16 | 212,579.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 434,586.21 | 504,589.47 | 345,593.67 | 457,578.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,444.86 | -- | 42,409.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,286.88 | -- | 16,440.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,407.80 | -- | 15,057.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,154.34 | -- | 1,565.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,360.12 | -- | 653.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.69 | -- | 111.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 189.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37,994.47 | -- | -43,226.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87,890.94 | -- | 38,802.59 | -- | |
| 投资损失 | -18,076.81 | -- | 6,542.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,026.34 | -- | -3,372.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,491.16 | -- | 1,495.65 | -- | |
| 存货的减少 | -248,667.33 | -- | -478,115.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -544,679.85 | -- | -756,565.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 295,728.91 | -- | 545,635.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -289,407.57 | -- | -612,564.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 434,586.21 | -- | 345,593.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 212,579.16 | -- | 212,579.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 222,007.06 | -- | 133,014.51 | -- | |
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