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| 厦门象屿(600057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,381,050.22 | 44,261,962.55 | 27,852,895.40 | 12,679,754.91 | |
| 收到的税费返还 | 119,924.28 | 107,360.32 | 39,730.44 | 6,917.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 256,321.48 | 175,159.25 | 157,736.08 | 82,147.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,757,295.99 | 44,544,482.11 | 28,050,361.91 | 12,768,819.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,147,138.38 | 44,060,115.31 | 29,112,694.36 | 14,801,418.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,604.16 | 147,272.79 | 121,168.50 | 76,990.58 | |
| 支付的各项税费 | 349,287.87 | 256,665.55 | 186,144.18 | 100,109.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 434,966.29 | 451,616.01 | 315,538.67 | 140,257.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,134,996.71 | 44,915,669.65 | 29,735,545.71 | 15,118,775.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 622,299.28 | -371,187.54 | -1,685,183.80 | -2,349,956.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 922,242.15 | 717,480.46 | 542,047.32 | 281,503.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,330.44 | 17,558.76 | 14,881.33 | 2,162.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,164.82 | 25,472.47 | 299.60 | 241.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,664.31 | 35,664.31 | 35,664.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,504.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,015,906.17 | 796,176.00 | 592,892.56 | 283,907.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,562.66 | 19,147.52 | 13,925.41 | 4,791.28 | |
| 投资所支付的现金 | 731,897.09 | 866,270.06 | 448,515.86 | 371,650.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 795,459.75 | 885,417.58 | 462,441.26 | 376,441.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,446.41 | -89,241.59 | 130,451.30 | -92,533.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,204,285.17 | 817,366.62 | 271,506.62 | 154,560.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,116,793.23 | 779,874.68 | 234,014.68 | 154,560.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,185,643.61 | 9,381,507.68 | 5,930,006.77 | 3,684,675.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,298.72 | 604.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,414,227.50 | 10,199,478.34 | 6,201,513.39 | 3,839,235.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,391,595.89 | 8,152,014.11 | 3,942,621.98 | 1,578,926.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364,127.99 | 305,172.29 | 257,546.13 | 55,599.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87,761.01 | 72,429.33 | 59,638.20 | 14,042.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,032,871.72 | 386,314.11 | 261,221.50 | 175,482.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,788,595.60 | 8,843,500.51 | 4,461,389.60 | 1,810,008.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -374,368.10 | 1,355,977.83 | 1,740,123.78 | 2,029,226.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,939.05 | 40,958.16 | 16,949.01 | -913.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 501,316.64 | 936,506.87 | 202,340.29 | -414,176.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,063,531.11 | 1,063,531.11 | 1,063,531.11 | 1,063,531.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,564,847.74 | 2,000,037.97 | 1,265,871.40 | 649,354.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 377,799.57 | -- | 201,014.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,663.40 | -- | 80,689.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,216.25 | -- | 32,903.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,231.61 | -- | 3,426.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,735.86 | -- | 1,049.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,811.97 | -- | -125.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 681.22 | -- | 45.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 45,894.26 | -- | 22,554.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 202,027.86 | -- | 82,688.73 | -- | |
| 投资损失 | 18,754.12 | -- | 20,031.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,853.46 | -- | -19,201.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,959.68 | -- | 4,162.03 | -- | |
| 存货的减少 | -697,659.90 | -- | -1,743,462.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -886,352.87 | -- | -818,157.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,409,433.89 | -- | 433,008.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,995.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 622,299.28 | -- | -1,685,183.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,564,847.74 | -- | 1,265,871.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,063,531.11 | -- | 1,063,531.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 501,316.64 | -- | 202,340.29 | -- | |
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