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| 厦门象屿(600057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,912,642.06 | 22,127,027.10 | 13,981,171.50 | 6,200,140.71 | |
| 收到的税费返还 | 18,332.99 | 12,432.75 | 7,544.32 | 1,282.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,469.68 | 62,824.98 | 42,527.77 | 14,987.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,015,444.74 | 22,202,284.83 | 14,031,243.59 | 6,216,410.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,890,053.18 | 22,496,235.15 | 14,466,272.79 | 7,165,265.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,285.83 | 88,586.17 | 66,371.13 | 46,388.24 | |
| 支付的各项税费 | 101,277.03 | 80,182.34 | 59,628.71 | 32,389.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 494,813.50 | 419,544.08 | 242,515.35 | 116,665.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,601,429.54 | 23,084,547.74 | 14,834,787.98 | 7,360,708.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 414,015.20 | -882,262.92 | -803,544.39 | -1,144,297.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 277,381.97 | 204,635.81 | 189,992.64 | 123,724.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,549.61 | 19,528.36 | 13,801.94 | 4,016.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.70 | 85.10 | 29.82 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.19 | 29.19 | 29.19 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 289,232.48 | 224,278.46 | 203,853.58 | 127,942.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,845.67 | 52,983.86 | 32,430.39 | 12,643.22 | |
| 投资所支付的现金 | 593,733.82 | 144,998.54 | 92,168.91 | 246,664.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,961.22 | 3,924.56 | 3,924.56 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,666.56 | 16,791.95 | -- | 299.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 681,207.27 | 218,698.91 | 128,523.86 | 259,606.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -391,974.79 | 5,579.55 | 75,329.72 | -131,664.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 398,224.42 | 208,355.05 | 200,141.11 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 348,224.42 | 208,355.05 | 200,141.11 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,574,717.01 | 4,267,259.91 | 2,862,550.43 | 1,944,908.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,980.90 | 88,707.51 | 69,767.51 | 58,951.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,993,922.33 | 4,564,322.47 | 3,132,459.05 | 2,003,859.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,586,252.40 | 3,277,563.71 | 2,041,745.70 | 898,404.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225,822.62 | 169,327.53 | 102,564.99 | 35,485.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,253.79 | 38,347.25 | 19,683.42 | 11,514.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,789.80 | 335,469.39 | 375,546.52 | 54,454.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,053,864.82 | 3,782,360.64 | 2,519,857.21 | 988,344.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,942.49 | 781,961.83 | 612,601.84 | 1,015,515.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,747.29 | 3,399.29 | 1,074.67 | -4,111.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,154.79 | -91,322.24 | -114,538.16 | -264,557.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 644,866.95 | 644,866.95 | 644,866.95 | 644,866.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 608,712.16 | 553,544.71 | 530,328.79 | 380,308.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,772.03 | -- | 78,723.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,245.82 | -- | -14,273.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,285.41 | -- | 28,698.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,900.96 | -- | 2,279.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,776.48 | -- | 864.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.55 | -- | -7.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 286.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,830.62 | -- | 2,629.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108,087.94 | -- | 77,058.66 | -- | |
| 投资损失 | 17,560.05 | -- | 6,990.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,961.44 | -- | 563.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,541.61 | -- | -744.00 | -- | |
| 存货的减少 | -411,818.16 | -- | -389,557.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -519,991.50 | -- | -35,403.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 981,553.49 | -- | -561,366.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 414,015.20 | -- | -803,544.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 608,712.16 | -- | 530,328.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 644,866.95 | -- | 644,866.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,154.79 | -- | -114,538.16 | -- | |
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