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| 厦门象屿(600057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,343,177.05 | 3,699,021.99 | 2,452,856.00 | 1,067,375.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,162.07 | 1,153.51 | 322.18 | 149.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,145.75 | 29,587.28 | 27,773.39 | 22,619.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,415,484.87 | 3,729,762.78 | 2,480,951.58 | 1,090,145.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,744,050.78 | 3,884,452.70 | 2,449,417.83 | 1,268,170.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,075.35 | 23,168.23 | 16,510.63 | 10,451.90 | |
| 支付的各项税费 | 30,100.49 | 21,769.60 | 15,491.56 | 5,939.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,780.46 | 46,513.59 | 33,301.04 | 16,927.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,896,007.08 | 3,975,904.12 | 2,514,721.06 | 1,301,489.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -480,522.21 | -246,141.34 | -33,769.48 | -211,344.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,571.05 | 1,500.41 | 9,844.55 | 5,100.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,623.52 | 19,659.34 | 10,484.18 | 8,107.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.93 | 31.32 | 28.26 | 11.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,764.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,229.51 | 21,191.07 | 20,356.99 | 20,982.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,863.41 | 4,563.72 | 3,882.08 | 3,274.88 | |
| 投资所支付的现金 | 25,355.67 | 39,477.32 | 21,949.24 | 18,640.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119,639.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,638.18 | 627.52 | 627.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,496.64 | 44,668.56 | 26,458.84 | 21,915.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,267.13 | -23,477.49 | -6,101.85 | -932.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 303,088.70 | 3,056.20 | 3,056.20 | 3,056.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135,616.20 | 3,056.20 | 3,056.20 | 3,056.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,521,983.70 | 1,474,680.47 | 883,202.54 | 521,663.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,917.12 | 135,234.00 | 109,839.00 | 103,756.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,827,989.53 | 1,612,970.66 | 996,097.73 | 628,475.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,144,576.71 | 1,177,341.05 | 898,663.05 | 339,768.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,155.33 | 42,905.23 | 29,117.77 | 13,175.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,897.79 | 1,241.69 | 658.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.24 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,206,732.04 | 1,220,249.53 | 927,780.82 | 352,944.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 621,257.48 | 392,721.14 | 68,316.91 | 275,530.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,593.87 | -1,425.72 | -1,054.16 | 377.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,874.27 | 121,676.59 | 27,391.42 | 63,631.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,167.38 | 68,167.38 | 68,167.38 | 68,167.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,041.65 | 189,843.97 | 95,558.80 | 131,798.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,542.03 | -- | 19,531.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,696.64 | -- | 1,627.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,893.54 | -- | 1,972.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,798.25 | -- | 793.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.20 | -- | 154.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.59 | -- | 21.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,088.67 | -- | 4,199.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,237.88 | -- | 26,004.18 | -- | |
| 投资损失 | -49,719.53 | -- | -13,898.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,271.29 | -- | -154.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 954.44 | -- | 144.47 | -- | |
| 存货的减少 | -64,003.11 | -- | -97,948.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -531,585.11 | -- | -26,924.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,666.94 | -- | 50,707.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -480,522.21 | -- | -33,769.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,041.65 | -- | 95,558.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,167.38 | -- | 68,167.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,874.27 | -- | 27,391.42 | -- | |
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