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| 厦门象屿(600057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,073,024.57 | 2,225,598.29 | 2,221,934.95 | 1,553,146.31 | 1,779,767.52 |
| 交易性金融资产 | 42,721.66 | 82,382.16 | 75,187.06 | 30,211.45 | 70,932.49 |
| 衍生金融资产 | 30,103.05 | 29,078.46 | 41,115.59 | 41,335.08 | 40,445.28 |
| 应收票据及应收账款 | 1,982,743.58 | 1,833,930.09 | 2,037,383.96 | 2,339,691.10 | 2,425,328.75 |
| 应收票据 | 41,031.56 | 53,101.88 | 11,683.32 | 19,921.68 | 24,391.56 |
| 应收账款 | 1,941,712.02 | 1,780,828.21 | 2,025,700.64 | 2,319,769.42 | 2,400,937.20 |
| 应收款项融资 | 55,438.57 | 56,203.57 | 50,279.39 | 33,389.91 | 70,264.21 |
| 预付款项 | 2,848,171.26 | 3,017,922.44 | 2,744,876.93 | 2,379,745.47 | 2,225,410.15 |
| 其他应收款(合计) | 503,952.38 | 482,436.37 | 443,820.27 | 439,031.69 | 380,601.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 815.59 | 815.59 | 843.83 | 28.38 | -- |
| 其他应收款 | -- | 481,620.78 | -- | 439,003.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,164,855.79 | 2,720,209.53 | 2,836,820.25 | 3,846,866.49 | 4,571,816.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 75,522.57 | 394.00 | 13,769.14 | 13,697.30 | 43,626.25 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 675,008.55 | 572,745.58 | 262,263.92 | 322,386.97 | 360,936.68 |
| 流动资产合计 | 11,522,890.41 | 11,083,295.94 | 10,779,715.56 | 11,067,412.84 | 12,046,655.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 100.00 | 100.00 |
| 长期股权投资 | 133,332.98 | 127,380.27 | 154,674.48 | 149,451.77 | 139,618.45 |
| 投资性房地产 | 124,911.57 | 125,354.29 | 127,531.47 | 129,531.47 | 104,515.70 |
| 在建工程(合计) | 17,850.34 | 9,006.46 | 24,072.21 | 21,925.70 | 17,859.65 |
| 在建工程 | -- | 9,006.46 | -- | 21,925.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,006,765.83 | 1,013,025.62 | 1,008,805.86 | 1,013,774.26 | 1,025,303.07 |
| 固定资产净额 | -- | 1,013,025.62 | -- | 1,013,714.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 60.14 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 63,623.77 | 71,037.31 | 59,799.61 | 67,739.93 | 69,444.44 |
| 无形资产 | 204,441.91 | 206,925.40 | 206,766.15 | 206,598.12 | 211,545.51 |
| 开发支出 | 1,080.74 | 1,077.31 | 121.13 | 1,171.34 | 1,171.34 |
| 商誉 | 1,266.92 | 1,266.92 | 1,266.92 | 1,266.92 | 1,266.92 |
| 长期待摊费用 | 13,606.33 | 14,543.21 | 14,260.32 | 14,464.89 | 15,252.59 |
| 递延所得税资产 | 214,169.41 | 201,110.76 | 179,139.78 | 175,732.81 | 152,389.13 |
| 其他非流动资产 | 51,664.68 | 104,367.50 | 98,271.74 | 82,804.90 | 51,568.62 |
| 非流动资产合计 | 1,844,026.21 | 1,887,222.73 | 1,889,466.41 | 1,879,354.67 | 1,804,122.56 |
| 资产总计 | 13,366,916.62 | 12,970,518.67 | 12,669,181.97 | 12,946,767.51 | 13,850,778.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,270,089.24 | 2,307,228.60 | 1,999,858.61 | 2,719,524.66 | 3,549,808.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,257,913.58 | 4,231,816.00 | 3,728,827.34 | 3,330,472.06 | 3,377,347.38 |
| 应付票据 | 2,127,668.81 | 2,876,460.39 | 2,465,805.43 | 1,989,563.46 | 2,063,322.34 |
| 应付账款 | 1,130,244.76 | 1,355,355.60 | 1,263,021.91 | 1,340,908.60 | 1,314,025.04 |
| 预收款项 | 3,778.34 | 3,839.31 | 3,432.90 | 3,167.90 | 2,058.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 85,901.90 | 121,064.45 | 99,961.55 | 103,006.78 | 103,471.25 |
| 应交税费 | 48,161.31 | 56,564.42 | 55,100.24 | 56,342.66 | 74,995.60 |
| 其他应付款(合计) | 285,332.96 | 449,896.01 | 148,991.77 | 415,791.02 | 222,984.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 26,039.32 | 24,554.89 | 8,201.61 | 144,680.59 | 43,267.71 |
| 其他应付款 | -- | 425,341.12 | -- | 271,110.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 311,219.39 | 296,075.80 | 298,469.91 | 70,295.88 | 146,683.09 |
| 其他流动负债 | 440,260.28 | 246,646.24 | 565,344.93 | 423,032.74 | 1,165,072.63 |
| 流动负债合计 | 8,991,989.91 | 8,801,286.19 | 8,200,440.10 | 8,385,376.28 | 9,705,470.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 206,855.40 | 161,665.50 | 181,921.24 | 396,393.41 | 311,620.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28,797.46 | 32,149.46 | 23,087.39 | 25,869.95 | 27,839.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 56,294.12 | 56,339.27 | 78,984.70 | 78,915.88 | 80,206.08 |
| 长期应付款(合计) | 27,919.91 | 19,592.23 | 21,045.17 | 6,476.13 | -- |
| 长期应付款 | -- | 19,592.23 | -- | 6,476.13 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,087.80 | 974.45 | 870.56 | 856.07 | 807.06 |
| 递延所得税负债 | 9,523.75 | 9,548.42 | 21,125.96 | 24,180.79 | 23,505.07 |
| 长期递延收益 | 26,230.17 | 26,722.88 | 27,007.49 | 27,500.67 | 27,993.85 |
| 其他非流动负债 | 143,000.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | -- |
| 非流动负债合计 | 499,708.61 | 449,992.21 | 497,042.52 | 703,192.90 | 471,972.89 |
| 负债合计 | 9,491,698.52 | 9,251,278.40 | 8,697,482.62 | 9,088,569.17 | 10,177,443.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 227,621.35 | 226,820.60 | 226,820.60 | 226,820.60 | 226,376.08 |
| 资本公积 | 618,484.58 | 614,098.19 | 624,156.43 | 620,658.97 | 614,828.32 |
| 减：库存股 | 43,858.14 | 46,051.39 | 46,051.39 | 46,051.39 | 43,431.10 |
| 其他综合收益 | 12,111.48 | 14,435.01 | 15,479.48 | 23,932.56 | 10,083.07 |
| 专项储备 | 33.17 | -- | -- | 4.77 | 7.57 |
| 盈余公积 | 80,966.55 | 80,966.55 | 69,074.20 | 69,074.20 | 69,074.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 635,075.61 | 602,032.01 | 576,409.85 | 553,990.93 | 660,023.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,342,264.59 | 2,084,130.97 | 2,077,719.16 | 1,926,060.63 | 1,736,962.11 |
| 少数股东权益 | 1,532,953.51 | 1,635,109.30 | 1,893,980.18 | 1,932,137.71 | 1,936,372.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,875,218.10 | 3,719,240.27 | 3,971,699.35 | 3,858,198.34 | 3,673,335.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,366,916.62 | 12,970,518.67 | 12,669,181.97 | 12,946,767.51 | 13,850,778.26 |
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