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| 厦门象屿(600057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,361,408.65 | 1,277,717.02 | 860,678.25 | 687,827.62 | |
| 交易性金融资产 | 475,009.48 | 171,717.71 | 273,168.33 | 207,527.98 | |
| 衍生金融资产 | 27,459.78 | 20,417.99 | 16,451.95 | 28,645.02 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,450,152.17 | 1,535,552.32 | 1,853,995.68 | 1,577,249.28 | |
| 应收票据 | 10,591.84 | 14,917.69 | 18,050.01 | 28,750.23 | |
| 应收账款 | 1,439,560.33 | 1,520,634.64 | 1,835,945.67 | 1,548,499.05 | |
| 应收款项融资 | 18,951.64 | 43,909.16 | 65,171.62 | 88,913.44 | |
| 预付款项 | 1,699,582.02 | 2,013,866.00 | 1,600,902.56 | 1,855,984.20 | |
| 其他应收款(合计) | 168,288.72 | 245,142.67 | 202,165.29 | 242,358.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 168,288.72 | -- | 202,165.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,219,531.33 | 2,719,027.97 | 2,746,425.93 | 3,135,908.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 676.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 316,037.45 | 413,786.58 | 534,285.64 | 547,160.40 | |
| 流动资产合计 | 7,799,543.07 | 8,497,137.75 | 8,197,919.02 | 8,453,098.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 100.00 | 537.76 | 536.06 | 543.56 | |
| 长期股权投资 | 160,318.06 | 192,645.71 | 156,259.07 | 134,782.13 | |
| 投资性房地产 | 81,618.93 | 82,099.35 | 82,459.79 | 83,207.34 | |
| 在建工程(合计) | 88,084.99 | 110,321.53 | 102,551.54 | 124,728.46 | |
| 在建工程 | 88,084.99 | -- | 102,551.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,008,700.47 | 964,118.03 | 965,776.41 | 970,687.38 | |
| 固定资产净额 | 1,008,700.47 | -- | 965,776.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 63,645.24 | 90,813.38 | 91,190.83 | 89,139.26 | |
| 无形资产 | 204,493.86 | 204,509.85 | 196,038.73 | 200,712.13 | |
| 开发支出 | 1,544.66 | 1,083.42 | 747.96 | 535.37 | |
| 商誉 | 1,266.92 | 1,266.92 | 1,266.92 | 1,266.92 | |
| 长期待摊费用 | 6,155.15 | 4,915.17 | 4,586.85 | 4,674.08 | |
| 递延所得税资产 | 101,695.12 | 124,933.98 | 124,727.03 | 124,832.98 | |
| 其他非流动资产 | 56,646.78 | 53,477.26 | 68,253.47 | 60,812.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,783,878.99 | 1,837,798.63 | 1,801,928.23 | 1,802,634.75 | |
| 资产总计 | 9,583,422.06 | 10,334,936.38 | 9,999,847.25 | 10,255,732.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 824,573.67 | 2,243,495.36 | 1,806,082.77 | 1,975,338.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | 35,592.14 | 35,822.56 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,924,494.52 | 2,257,312.43 | 2,280,578.59 | 2,239,615.16 | |
| 应付票据 | 1,515,943.95 | 1,199,990.08 | 1,103,314.44 | 1,134,872.82 | |
| 应付账款 | 1,408,550.57 | 1,057,322.35 | 1,177,264.14 | 1,104,742.34 | |
| 预收款项 | 2,671.88 | 2,173.41 | 1,920.70 | 2,054.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 127,865.23 | 124,739.49 | 101,767.96 | 70,431.84 | |
| 应交税费 | 122,923.98 | 57,112.46 | 47,501.90 | 43,113.92 | |
| 其他应付款(合计) | 132,167.63 | 149,447.75 | 95,800.17 | 114,545.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8,234.99 | 10,401.68 | 11,421.48 | 18,495.23 | |
| 其他应付款 | 123,932.63 | -- | 84,378.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 312,708.54 | 312,786.26 | 85,138.33 | 110,728.62 | |
| 其他流动负债 | 309,748.91 | 352,538.45 | 585,887.01 | 779,311.00 | |
| 流动负债合计 | 5,640,296.46 | 6,696,268.14 | 6,224,968.63 | 6,476,939.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 285,729.71 | 298,212.01 | 536,120.64 | 552,812.12 | |
| 应付债券 | 299,483.89 | 299,394.83 | 299,290.52 | 299,202.58 | |
| 租赁负债 | 27,521.11 | 36,371.55 | 42,636.34 | 43,936.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | 59,041.46 | 37,142.08 | 37,430.38 | 36,839.66 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 64.18 | 63.93 | 41.79 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 63.93 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,534.18 | 6,057.53 | 7,095.81 | 2,037.77 | |
| 递延所得税负债 | 15,948.57 | 27,596.29 | 29,527.41 | 22,291.93 | |
| 长期递延收益 | 30,282.01 | 30,012.06 | 30,487.75 | 29,095.19 | |
| 其他非流动负债 | 83,626.61 | 83,626.61 | 83,972.18 | 83,989.46 | |
| 非流动负债合计 | 810,167.54 | 818,477.13 | 1,066,624.96 | 1,070,246.98 | |
| 负债合计 | 6,450,464.00 | 7,514,745.27 | 7,291,593.59 | 7,547,185.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 215,745.41 | 215,745.41 | 215,745.41 | 215,745.41 | |
| 资本公积 | 555,501.51 | 492,343.78 | 491,769.74 | 491,094.64 | |
| 减：库存股 | 9,173.53 | 9,396.65 | 9,396.65 | 9,396.65 | |
| 其他综合收益 | -12,219.43 | -4,520.50 | -5,110.67 | -5,901.25 | |
| 专项储备 | 30.32 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,394.61 | 29,111.14 | 29,111.14 | 29,111.14 | |
| 一般风险准备 | 269.01 | 189.55 | 189.55 | 189.55 | |
| 未分配利润 | 493,877.86 | 465,622.13 | 417,756.23 | 408,373.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,721,425.75 | 1,539,094.87 | 1,540,064.76 | 1,529,216.71 | |
| 少数股东权益 | 1,411,532.31 | 1,281,096.24 | 1,168,188.90 | 1,179,330.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,132,958.06 | 2,820,191.11 | 2,708,253.66 | 2,708,546.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,583,422.06 | 10,334,936.38 | 9,999,847.25 | 10,255,732.80 | |
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