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厦门象屿(600057) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 483,048.43 | 554,225.23 | 387,093.88 | 468,772.64 | |
交易性金融资产 | -- | 0.92 | -- | 50.14 | |
衍生金融资产 | 21,471.21 | 68,815.81 | 32,364.30 | 60,649.39 | |
应收票据及应收账款 | 310,567.63 | -- | 426,831.10 | 447,648.02 | |
应收票据 | 52,053.99 | 120,359.98 | 106,386.83 | 68,323.14 | |
应收账款 | 258,513.64 | 262,943.33 | 320,444.27 | 379,324.88 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 709,586.16 | 1,144,193.56 | 1,023,063.18 | 941,161.07 | |
其他应收款(合计) | 110,115.91 | -- | 88,616.81 | 91,647.83 | |
应收利息 | 915.71 | 1,290.75 | 412.63 | 523.95 | |
应收股利 | -- | 156.05 | 182.45 | 156.05 | |
其他应收款 | 109,200.20 | 119,899.81 | 88,021.73 | 90,967.82 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,219,552.89 | 1,515,193.31 | 1,478,329.98 | 1,853,396.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 24.42 | 300.27 | 600.60 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 471,531.70 | 229,096.80 | 180,810.32 | 161,300.23 | |
流动资产合计 | 3,325,873.92 | 4,016,199.96 | 3,617,409.85 | 4,025,225.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 57,152.51 | 59,575.60 | 56,864.25 | 57,416.21 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,530.60 | 1,614.91 | 1,709.87 | 1,783.85 | |
长期股权投资 | 191,750.42 | 181,786.55 | 140,884.87 | 119,734.14 | |
投资性房地产 | 76,039.29 | 76,624.34 | 77,157.91 | 79,911.21 | |
在建工程(合计) | 66,704.05 | -- | 91,447.22 | 59,372.67 | |
在建工程 | 66,704.05 | 97,745.72 | 91,447.22 | 59,372.67 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 598,611.19 | -- | 549,935.39 | 536,191.93 | |
固定资产净额 | 598,611.19 | 567,649.88 | 549,935.39 | 536,191.93 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 121,620.06 | 133,612.00 | 130,915.18 | 112,714.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 723.09 | 723.09 | 723.09 | 723.09 | |
长期待摊费用 | 2,632.10 | 2,688.83 | 2,838.08 | 2,462.86 | |
递延所得税资产 | 64,135.84 | 68,184.05 | 57,351.59 | 62,157.82 | |
其他非流动资产 | 48,829.71 | 54,053.94 | 54,834.48 | 79,100.11 | |
非流动资产合计 | 1,229,728.85 | 1,244,258.92 | 1,164,661.93 | 1,111,568.54 | |
资产总计 | 4,555,602.77 | 5,260,458.88 | 4,782,071.78 | 5,136,794.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,157,841.39 | 1,667,809.47 | 1,346,992.14 | 1,502,111.86 | |
交易性金融负债 | 45,750.94 | 72,802.83 | 132,543.01 | 132,695.16 | |
应付票据及应付账款 | 775,799.36 | -- | 813,785.37 | 937,646.03 | |
应付票据 | 321,189.43 | 363,070.38 | 411,051.44 | 406,686.98 | |
应付账款 | 454,609.93 | 419,582.99 | 402,733.94 | 530,959.05 | |
预收款项 | 511,999.43 | 894,168.81 | 701,068.27 | 716,252.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 38,386.98 | 28,743.13 | 19,128.38 | 16,038.36 | |
应交税费 | 28,668.23 | 13,791.80 | 13,009.45 | 13,607.78 | |
其他应付款(合计) | 60,854.93 | -- | 202,956.02 | 323,979.62 | |
应付利息 | 5,537.29 | 4,397.84 | 3,565.41 | 3,233.84 | |
应付股利 | 6,383.03 | 3,370.05 | 12,994.01 | 3,906.24 | |
其他应付款 | 48,934.61 | 144,365.38 | 186,396.60 | 316,839.54 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25,263.16 | 21,087.70 | 21,087.70 | 15,566.00 | |
其他流动负债 | -- | 4,284.02 | 62,970.24 | 117,578.43 | |
流动负债合计 | 2,663,536.56 | 3,683,370.12 | 3,327,784.26 | 3,781,983.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 105,179.90 | 95,575.09 | 100,858.17 | 88,784.00 | |
应付债券 | 99,377.59 | 99,540.91 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 17,073.06 | 12,210.50 | 12,149.03 | 12,635.88 | |
长期应付款(合计) | 11,157.69 | -- | 67.04 | 68.27 | |
长期应付款 | 11,157.69 | 65.68 | 67.04 | 68.27 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 9,947.37 | 17,390.19 | 7,642.91 | 14,975.22 | |
长期递延收益 | 45,065.91 | 47,154.71 | 50,078.15 | 51,786.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 287,801.52 | 271,937.07 | 170,795.30 | 168,250.08 | |
负债合计 | 2,951,338.08 | 3,955,307.19 | 3,498,579.56 | 3,950,233.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 145,773.92 | 117,077.94 | 117,077.94 | 117,077.94 | |
资本公积 | 512,191.29 | 367,191.08 | 367,191.08 | 367,580.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 6,571.59 | 4,909.22 | 3,425.97 | 4,850.54 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,343.51 | 8,680.35 | 8,680.35 | 8,680.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 219,682.33 | 202,354.66 | 186,954.43 | 184,103.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,094,562.65 | 900,213.24 | 883,329.76 | 782,293.58 | |
少数股东权益 | 509,702.05 | 404,938.45 | 400,162.46 | 404,267.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,604,264.69 | 1,305,151.69 | 1,283,492.22 | 1,186,561.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,555,602.77 | 5,260,458.88 | 4,782,071.78 | 5,136,794.46 |
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