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| 厦门象屿(600057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 222,849.70 | 251,846.14 | 213,943.44 | 362,590.83 | |
| 交易性金融资产 | 38.63 | 30.21 | 31.54 | 32.50 | |
| 衍生金融资产 | 15,452.76 | 17,692.61 | 13,458.83 | 17,446.65 | |
| 应收票据及应收账款 | 292,543.64 | -- | 373,093.69 | 327,814.53 | |
| 应收票据 | 11,322.93 | 33,685.21 | 13,159.46 | 15,793.04 | |
| 应收账款 | 281,220.71 | 277,729.40 | 359,934.23 | 312,021.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 494,712.86 | 679,514.89 | 495,182.09 | 465,998.37 | |
| 其他应收款(合计) | 184,914.42 | -- | 117,763.69 | 103,995.74 | |
| 应收利息 | 310.96 | 1,909.52 | 1,463.25 | 1,023.03 | |
| 应收股利 | 3,126.05 | 1,255.68 | 1,390.37 | -- | |
| 其他应收款 | 181,477.41 | 106,233.61 | 114,910.07 | 102,972.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,001,166.49 | 1,074,213.57 | 869,289.46 | 811,972.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 900.97 | 1.27 | 1.17 | 1.57 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 125,559.91 | 159,076.75 | 130,785.32 | 178,104.52 | |
| 流动资产合计 | 2,338,139.37 | 2,603,188.85 | 2,213,549.23 | 2,267,957.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 62,521.99 | 27,482.97 | 23,162.09 | 4,859.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,835.06 | 1,805.64 | 1,847.24 | 1,891.98 | |
| 长期股权投资 | 118,494.15 | 113,062.59 | 111,026.45 | 84,588.17 | |
| 投资性房地产 | 87,207.42 | 77,908.48 | 78,419.35 | 80,120.82 | |
| 在建工程(合计) | 52,556.90 | -- | 13,023.95 | 16,831.89 | |
| 在建工程 | 52,556.90 | 28,564.11 | 13,023.95 | 16,831.89 | |
| 工程物资 | -- | 2.35 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 488,228.12 | -- | 390,658.93 | 378,302.27 | |
| 固定资产净额 | 488,228.12 | 413,718.26 | 390,658.93 | 378,296.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 6.12 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,603.71 | 104,333.09 | 99,614.93 | 92,340.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 723.09 | 741.68 | 351.47 | 351.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,806.75 | 1,949.05 | 1,531.61 | 1,735.41 | |
| 递延所得税资产 | 53,978.93 | 34,502.44 | 31,688.93 | 26,040.70 | |
| 其他非流动资产 | 80,878.21 | 71,750.73 | 78,907.29 | 90,428.84 | |
| 非流动资产合计 | 1,052,834.32 | 875,821.39 | 830,232.24 | 777,491.53 | |
| 资产总计 | 3,390,973.69 | 3,479,010.24 | 3,043,781.47 | 3,045,448.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 711,873.39 | 944,636.09 | 869,978.80 | 1,032,359.48 | |
| 交易性金融负债 | 54,175.35 | 131,749.17 | 93,564.13 | 196,441.58 | |
| 应付票据及应付账款 | 691,353.04 | -- | 710,357.27 | 485,478.29 | |
| 应付票据 | 322,082.01 | 266,164.40 | 200,465.45 | 201,628.34 | |
| 应付账款 | 369,271.02 | 602,455.95 | 509,891.82 | 283,849.96 | |
| 预收款项 | 293,414.97 | 363,373.32 | 263,929.10 | 245,847.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,375.40 | 15,866.63 | 10,736.80 | 8,318.33 | |
| 应交税费 | 21,981.82 | 10,462.93 | 13,739.29 | 9,241.54 | |
| 其他应付款(合计) | 209,023.57 | -- | 66,740.40 | 30,543.37 | |
| 应付利息 | 1,547.78 | 1,731.38 | 1,551.97 | 1,996.04 | |
| 应付股利 | 2,836.43 | 3.54 | 506.86 | 295.20 | |
| 其他应付款 | 204,639.36 | 82,325.81 | 64,681.57 | 28,252.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,483.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 70,220.84 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,148,695.68 | 2,425,968.38 | 2,057,875.45 | 2,016,625.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,017.00 | 90,800.00 | 92,800.00 | 71,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,577.92 | 8,341.89 | 8,295.23 | 8,122.24 | |
| 长期应付款(合计) | 68.64 | -- | 18,065.63 | 19,055.65 | |
| 长期应付款 | 68.64 | 66.08 | 65.63 | 1,055.65 | |
| 专项应付款 | -- | 21,375.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,147.26 | 3,768.73 | 2,109.49 | 470.21 | |
| 长期递延收益 | 51,433.26 | 43,944.01 | 36,985.28 | 28,652.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142,244.08 | 168,295.71 | 158,255.63 | 127,800.98 | |
| 负债合计 | 2,290,939.76 | 2,594,264.10 | 2,216,131.09 | 2,144,426.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,077.94 | 117,077.94 | 117,077.94 | 117,077.94 | |
| 资本公积 | 367,580.93 | 350,671.17 | 350,671.17 | 350,671.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,329.59 | 1,737.63 | -2,859.48 | -2,469.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,680.35 | 7,319.09 | 7,319.09 | 7,319.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 170,301.45 | 168,343.22 | 146,100.74 | 138,584.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 668,970.26 | 645,149.05 | 618,309.46 | 611,183.85 | |
| 少数股东权益 | 431,063.68 | 239,597.10 | 209,340.92 | 289,838.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,100,033.93 | 884,746.15 | 827,650.38 | 901,022.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,390,973.69 | 3,479,010.24 | 3,043,781.47 | 3,045,448.89 | |
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