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| 厦门象屿(600057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 702,497.99 | 735,849.81 | 415,927.09 | 523,739.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 5,642.03 | 10,773.28 | 15,437.69 | 23,931.26 | |
| 应收票据及应收账款 | 522,563.83 | 532,856.56 | 505,383.36 | 444,642.24 | |
| 应收票据 | 34,537.19 | 134,188.46 | 98,526.42 | 112,214.62 | |
| 应收账款 | 488,026.64 | 398,668.10 | 406,856.94 | 332,427.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 686,568.03 | 1,240,557.35 | 1,244,131.45 | 1,233,389.06 | |
| 其他应收款(合计) | 92,446.04 | 131,819.40 | 102,652.10 | 119,676.69 | |
| 应收利息 | 120.24 | 2,725.01 | 1,351.47 | 610.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92,325.80 | -- | 101,300.64 | 119,065.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,546,987.01 | 1,618,026.49 | 1,687,647.10 | 1,695,665.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 43,334.67 | 2,846.81 | 702.38 | 667.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 283,213.47 | 271,175.52 | 157,372.30 | 255,511.62 | |
| 流动资产合计 | 3,883,253.08 | 4,543,905.22 | 4,129,253.46 | 4,297,223.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,581.91 | 65,627.97 | 55,808.21 | 54,343.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,648.77 | 6,441.04 | 8,558.06 | 3,447.33 | |
| 长期股权投资 | 140,367.02 | 137,368.22 | 118,014.65 | 191,598.96 | |
| 投资性房地产 | 95,555.66 | 81,063.25 | 80,785.45 | 80,319.48 | |
| 在建工程(合计) | 120,081.25 | 149,731.96 | 145,722.99 | 56,448.08 | |
| 在建工程 | 120,081.25 | 149,731.96 | 145,722.99 | 56,448.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 934,519.54 | 721,520.55 | 686,563.50 | 602,664.48 | |
| 固定资产净额 | 934,519.54 | 721,520.55 | 686,563.50 | 602,664.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 179,782.94 | 193,339.39 | 189,419.28 | 119,313.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 723.09 | 723.09 | 723.09 | 723.09 | |
| 长期待摊费用 | 3,305.06 | 161,976.73 | 162,804.85 | 2,361.28 | |
| 递延所得税资产 | 79,015.14 | 71,798.78 | 66,815.29 | 59,351.85 | |
| 其他非流动资产 | 19,393.04 | 23,793.62 | 45,282.02 | 47,070.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,588,973.42 | 1,613,384.60 | 1,560,497.40 | 1,217,641.72 | |
| 资产总计 | 5,472,226.50 | 6,157,289.82 | 5,689,750.87 | 5,514,865.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,039,993.22 | 1,459,202.81 | 1,487,713.32 | 1,454,798.53 | |
| 交易性金融负债 | 41,144.92 | 58,718.32 | 57,589.34 | 58,751.22 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,085,791.52 | 899,561.30 | 845,783.07 | 747,362.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | 291,690.23 | 308,897.33 | |
| 应付账款 | -- | -- | 554,092.84 | 438,465.24 | |
| 预收款项 | 459,738.37 | 863,696.88 | 789,320.00 | 914,836.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,256.12 | 42,369.31 | 34,193.49 | 24,784.11 | |
| 应交税费 | 35,430.88 | 25,180.17 | 26,578.60 | 18,935.02 | |
| 其他应付款(合计) | 80,930.57 | 228,586.11 | 180,909.33 | 208,683.34 | |
| 应付利息 | 5,724.58 | 5,586.62 | 9,095.95 | 6,238.79 | |
| 应付股利 | 12,632.63 | 8,156.01 | 4,542.24 | 7,330.59 | |
| 其他应付款 | 62,573.36 | -- | 167,271.14 | 195,113.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,201.00 | 48,986.39 | 43,521.13 | 25,186.81 | |
| 其他流动负债 | -- | 53,884.04 | 52,940.49 | 100,376.56 | |
| 流动负债合计 | 2,887,765.79 | 3,694,570.60 | 3,526,240.95 | 3,575,500.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 375,058.86 | 347,030.57 | 315,225.80 | 125,676.95 | |
| 应付债券 | 99,596.98 | 99,539.18 | 99,484.72 | 99,430.86 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 21,407.86 | 17,731.41 | 17,589.32 | 17,164.90 | |
| 长期应付款(合计) | 35,046.35 | 73,949.63 | 10,233.38 | 10,231.81 | |
| 长期应付款 | 35,046.35 | 73,949.63 | 10,233.38 | 10,231.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,968.91 | 7,425.97 | 6,433.22 | 9,987.76 | |
| 长期递延收益 | 38,537.75 | 37,025.86 | 37,416.96 | 42,066.97 | |
| 其他非流动负债 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 639,616.70 | 582,702.62 | 486,383.39 | 304,559.25 | |
| 负债合计 | 3,527,382.48 | 4,277,273.22 | 4,012,624.34 | 3,880,059.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 215,745.41 | 215,745.41 | 215,745.41 | 145,773.92 | |
| 资本公积 | 441,243.01 | 441,808.33 | 441,808.33 | 511,264.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,473.26 | -719.26 | -1,214.42 | 5,219.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,465.91 | 10,343.51 | 10,343.51 | 10,343.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 289,807.45 | 277,850.29 | 252,891.57 | 239,846.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,210,735.03 | 1,195,028.28 | 1,119,574.40 | 1,112,447.72 | |
| 少数股东权益 | 734,108.98 | 684,988.32 | 557,552.13 | 522,357.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,944,844.01 | 1,880,016.60 | 1,677,126.53 | 1,634,805.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,472,226.50 | 6,157,289.82 | 5,689,750.87 | 5,514,865.37 | |
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