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| 厦门象屿(600057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 217,102.35 | 200,367.23 | 137,038.43 | 167,666.72 | |
| 交易性金融资产 | 38.45 | 36.69 | 44.95 | 42.77 | |
| 衍生金融资产 | 2,504.37 | 1,370.99 | 4,479.05 | 1,895.97 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,118.40 | 21,070.91 | 28,383.74 | 23,038.57 | |
| 应收账款 | 240,684.25 | 289,264.00 | 296,847.40 | 271,594.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 504,572.11 | 832,724.47 | 679,790.78 | 837,074.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 513.31 | 134.61 | 251.10 | 159.33 | |
| 应收股利 | 30.00 | 976.52 | 946.52 | -- | |
| 其他应收款 | 78,895.97 | 67,617.46 | 46,371.45 | 51,169.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 565,160.76 | 649,612.21 | 625,779.27 | 563,999.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.16 | -- | 0.23 | 0.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 230,335.56 | 28,305.07 | 29,161.85 | 22,136.46 | |
| 流动资产合计 | 1,853,955.70 | 2,091,480.16 | 1,849,094.78 | 1,938,778.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,923.88 | 4,692.50 | 5,088.85 | 4,166.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,938.64 | 1,972.34 | 1,895.54 | 1,216.36 | |
| 长期股权投资 | 83,736.68 | 78,783.44 | 77,658.67 | 78,386.73 | |
| 投资性房地产 | 77,021.11 | 77,233.28 | 77,884.94 | 78,693.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 55,539.05 | 145,185.68 | 12,138.61 | 14,237.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 340,032.51 | 134,723.17 | 135,697.84 | 136,400.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 95,694.49 | 92,901.39 | 87,759.72 | 48,173.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 351.47 | 351.47 | 351.47 | 351.47 | |
| 长期待摊费用 | 1,391.08 | 1,070.44 | 783.81 | 857.46 | |
| 递延所得税资产 | 22,223.10 | 21,007.48 | 18,033.30 | 15,119.17 | |
| 其他非流动资产 | 72,996.77 | 2,400.00 | 3,160.60 | 2,867.74 | |
| 非流动资产合计 | 755,848.78 | 560,321.20 | 420,453.36 | 380,468.88 | |
| 资产总计 | 2,609,804.48 | 2,651,801.36 | 2,269,548.14 | 2,319,247.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 847,894.97 | 859,134.39 | 814,199.77 | 843,075.12 | |
| 交易性金融负债 | 87,941.94 | 210,785.98 | 98,115.48 | 176,139.22 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 193,904.91 | 210,483.04 | 191,754.38 | 164,614.37 | |
| 应付账款 | 293,004.15 | 372,024.62 | 257,082.84 | 270,946.77 | |
| 预收款项 | 177,843.21 | 216,367.91 | 225,671.27 | 215,519.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,657.92 | 14,423.44 | 13,326.69 | 10,533.44 | |
| 应交税费 | 11,828.45 | 6,757.99 | 6,879.88 | 3,963.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,525.50 | 2,386.14 | 1,840.36 | 2,228.86 | |
| 应付股利 | 295.20 | 492.10 | 546.78 | 898.30 | |
| 其他应付款 | 23,672.85 | 48,994.65 | 48,258.38 | 35,150.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 500.00 | 14,350.00 | 6,580.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,661,329.51 | 1,956,907.82 | 1,677,690.34 | 1,732,420.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,500.00 | 17,500.00 | 21,000.00 | 28,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,088.71 | 2,185.69 | 2,165.12 | 2,191.78 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,060.93 | 1,039.33 | 998.85 | 656.80 | |
| 专项应付款 | -- | 82,500.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 936.65 | 1,410.52 | 1,716.35 | 1,997.53 | |
| 长期递延收益 | 22,577.51 | 22,767.19 | 991.68 | 997.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,163.81 | 127,402.72 | 26,872.00 | 34,743.94 | |
| 负债合计 | 1,710,493.32 | 2,084,310.54 | 1,704,562.34 | 1,767,164.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,077.94 | 103,625.03 | 103,625.03 | 103,625.03 | |
| 资本公积 | 350,671.17 | 168,484.81 | 168,484.81 | 168,484.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,186.28 | -3,022.39 | -3,691.40 | -4,499.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,319.09 | 7,222.64 | 7,222.64 | 7,222.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,824.67 | 118,590.33 | 119,945.68 | 109,348.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 603,706.59 | 394,900.42 | 395,586.76 | 384,181.65 | |
| 少数股东权益 | 295,604.57 | 172,590.40 | 169,399.04 | 167,900.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 899,311.16 | 567,490.83 | 564,985.80 | 552,082.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,609,804.48 | 2,651,801.36 | 2,269,548.14 | 2,319,247.08 | |
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