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厦门象屿(600057) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,982,779.67 | 2,148,556.02 | 1,380,540.78 | 792,658.54 | |
交易性金融资产 | 53,865.30 | 250,968.42 | 189,454.82 | 443,371.36 | |
衍生金融资产 | 13,816.48 | 56,579.97 | 47,244.39 | 25,174.45 | |
应收票据及应收账款 | 2,111,820.75 | 2,075,057.90 | 2,063,459.42 | 1,661,394.39 | |
应收票据 | 18,509.41 | 27,217.95 | 17,436.68 | 22,064.84 | |
应收账款 | 2,093,311.34 | 2,047,839.95 | 2,046,022.74 | 1,639,329.55 | |
应收款项融资 | 62,922.83 | 47,994.72 | 69,956.86 | 36,428.31 | |
预付款项 | 1,741,089.18 | 2,292,202.94 | 1,973,001.08 | 2,210,895.09 | |
其他应收款(合计) | 416,177.41 | 269,352.70 | 229,670.43 | 217,888.24 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 977.20 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 415,200.21 | -- | 229,670.43 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,852,023.07 | 2,985,706.76 | 3,929,492.93 | 4,578,039.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 44,141.15 | 30,139.01 | 30,440.75 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 368,531.00 | 321,586.01 | 377,258.11 | 654,986.43 | |
流动资产合计 | 9,722,340.31 | 10,544,366.30 | 10,373,433.32 | 10,680,533.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
长期股权投资 | 154,030.01 | 153,898.63 | 150,351.59 | 162,734.16 | |
投资性房地产 | 95,215.66 | 78,616.13 | 79,102.11 | 80,530.95 | |
在建工程(合计) | 15,642.23 | 84,677.64 | 83,762.63 | 94,483.80 | |
在建工程 | 15,642.23 | -- | 83,762.63 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,014,663.27 | 978,057.43 | 1,003,390.39 | 988,694.30 | |
固定资产净额 | 1,014,663.27 | -- | 1,003,390.39 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 68,292.15 | 59,968.32 | 61,963.70 | 63,068.27 | |
无形资产 | 200,392.26 | 202,730.01 | 202,278.58 | 204,048.81 | |
开发支出 | 418.17 | 2,281.38 | 2,762.92 | 1,599.64 | |
商誉 | 1,266.92 | 1,266.92 | 1,266.92 | 1,266.92 | |
长期待摊费用 | 16,151.48 | 5,690.72 | 5,550.41 | 5,882.48 | |
递延所得税资产 | 123,766.06 | 114,545.55 | 123,040.53 | 105,768.12 | |
其他非流动资产 | 80,175.94 | 98,469.85 | 97,425.66 | 125,261.35 | |
非流动资产合计 | 1,783,300.57 | 1,791,113.72 | 1,821,674.36 | 1,844,991.21 | |
资产总计 | 11,505,640.89 | 12,335,480.03 | 12,195,107.68 | 12,525,524.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,195,935.31 | 2,397,165.63 | 2,623,114.88 | 2,443,912.79 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,785,364.82 | 3,104,448.67 | 3,082,489.18 | 3,227,990.50 | |
应付票据 | 2,237,964.12 | 1,863,091.60 | 1,823,352.84 | 1,834,523.55 | |
应付账款 | 1,547,400.70 | 1,241,357.07 | 1,259,136.34 | 1,393,466.95 | |
预收款项 | 2,397.35 | 2,900.26 | 2,834.68 | 2,511.76 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 151,386.64 | 144,471.08 | 125,922.03 | 94,588.01 | |
应交税费 | 108,814.36 | 84,069.03 | 73,416.35 | 72,084.42 | |
其他应付款(合计) | 403,408.56 | 320,421.92 | 171,021.63 | 163,492.35 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3,295.97 | 14,527.98 | 8,234.94 | 12,462.70 | |
其他应付款 | 400,112.59 | -- | 162,786.69 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 159,293.14 | 159,840.94 | 421,817.16 | 305,893.60 | |
其他流动负债 | 245,715.66 | 444,360.37 | 890,172.07 | 1,099,507.25 | |
流动负债合计 | 7,097,210.59 | 8,029,585.56 | 8,515,830.01 | 8,486,438.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 319,549.66 | 341,188.13 | 132,741.42 | 265,689.86 | |
应付债券 | 299,849.23 | 299,756.41 | 299,663.99 | 299,572.34 | |
租赁负债 | 26,267.92 | 20,098.11 | 23,795.30 | 24,551.22 | |
长期应付职工薪酬 | 80,112.72 | 57,587.41 | 57,522.42 | 59,244.05 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,011.99 | 1,704.07 | 6,513.72 | 3,994.30 | |
递延所得税负债 | 13,988.89 | 23,340.71 | 20,110.60 | 14,688.67 | |
长期递延收益 | 28,487.02 | 28,992.08 | 29,368.18 | 29,795.59 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 83,194.66 | |
非流动负债合计 | 769,267.43 | 772,666.93 | 569,715.63 | 780,730.69 | |
负债合计 | 7,866,478.02 | 8,802,252.49 | 9,085,545.64 | 9,267,169.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 225,409.40 | 225,409.40 | 215,721.56 | 215,745.41 | |
资本公积 | 608,901.04 | 602,214.67 | 566,411.58 | 554,910.70 | |
减:库存股 | 46,576.51 | 46,576.51 | 46,576.51 | 9,173.53 | |
其他综合收益 | 13,139.89 | 19,986.37 | 4,240.38 | -13,033.48 | |
专项储备 | -- | -- | -- | 460.28 | |
盈余公积 | 69,074.20 | 47,394.61 | 47,394.61 | 47,394.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | 269.01 | |
未分配利润 | 609,208.55 | 591,039.49 | 513,352.45 | 536,213.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,709,156.57 | 1,769,468.03 | 1,630,544.06 | 1,762,786.27 | |
少数股东权益 | 1,930,006.30 | 1,763,759.51 | 1,479,017.98 | 1,495,568.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,639,162.86 | 3,533,227.54 | 3,109,562.04 | 3,258,355.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,505,640.89 | 12,335,480.03 | 12,195,107.68 | 12,525,524.43 |
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