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| 厦门象屿(600057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,568,384.03 | 8,946,224.95 | 5,549,998.44 | 2,191,609.06 | |
| 收到的税费返还 | 10,621.85 | 6,650.13 | 4,876.99 | 1,692.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,114.23 | 43,976.87 | 34,507.88 | 14,641.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,663,120.11 | 8,996,851.94 | 5,589,383.31 | 2,207,943.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,122,553.93 | 8,758,765.81 | 5,329,598.30 | 2,301,689.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,365.44 | 38,852.16 | 27,492.68 | 17,148.54 | |
| 支付的各项税费 | 62,936.51 | 46,534.55 | 28,901.19 | 14,480.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 203,109.21 | 127,137.80 | 63,691.77 | 15,787.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,440,965.09 | 8,971,290.32 | 5,449,683.94 | 2,349,106.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,155.02 | 25,561.62 | 139,699.37 | -141,163.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,288.83 | 13,149.67 | 8,159.86 | 9,616.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,547.50 | 25,108.53 | 16,562.98 | 8,839.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,537.99 | 14,529.68 | 72.56 | 24.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,861.24 | 30,454.11 | 24,300.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,235.55 | 83,241.99 | 49,095.39 | 38,480.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,759.38 | 43,899.00 | 20,869.16 | 6,450.85 | |
| 投资所支付的现金 | 284,473.35 | 108,324.57 | 139,994.40 | 34,058.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,482.21 | 5,582.21 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 459,714.93 | 157,805.77 | 160,863.56 | 44,909.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -359,479.38 | -74,563.78 | -111,768.17 | -6,429.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 206,612.34 | 32,475.00 | 14,235.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 206,612.34 | 32,475.00 | 14,235.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,887,004.17 | 1,742,620.51 | 1,069,203.63 | 585,485.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,701.16 | -- | 91,950.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,093,616.50 | 1,806,796.66 | 1,083,438.63 | 677,435.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,732,470.93 | 1,557,354.73 | 953,608.68 | 345,987.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,570.32 | 50,209.12 | 37,611.28 | 21,626.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,867.88 | 15,193.90 | 12,759.07 | 9,215.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,857.18 | 100,000.00 | 107,743.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,937,898.44 | 1,707,563.85 | 1,098,963.71 | 367,613.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,718.07 | 99,232.82 | -15,525.08 | 309,821.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,485.65 | -1,203.47 | -1,083.21 | -2,258.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,879.35 | 49,027.19 | 11,322.91 | 159,970.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,699.81 | 192,699.81 | 192,699.81 | 192,699.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,579.16 | 241,727.00 | 204,022.72 | 352,670.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,313.63 | -- | 26,770.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,288.34 | -- | 3,042.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,624.64 | -- | 11,278.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,420.40 | -- | 1,172.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 967.04 | -- | 442.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,168.96 | -- | 55.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32,450.95 | -- | 17,586.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,415.37 | -- | 24,637.73 | -- | |
| 投资损失 | 12,898.07 | -- | -464.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,464.93 | -- | -9,465.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,741.16 | -- | 1,172.84 | -- | |
| 存货的减少 | -424,367.06 | -- | -302,417.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 329,442.70 | -- | 40,972.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 111,593.20 | -- | 324,917.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 222,155.02 | -- | 139,699.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,579.16 | -- | 204,022.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,699.81 | -- | 192,699.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,879.35 | -- | 11,322.91 | -- | |
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