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| 国投资本(600061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,556.97 | 7,838.10 | 9,266.22 | 11,608.39 | |
| 交易性金融资产 | 16.04 | 18.37 | 12.31 | 29.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,666.71 | 7,388.82 | 5,020.66 | 8,669.40 | |
| 应收账款 | 6,696.92 | 8,773.82 | 8,787.32 | 5,499.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,369.62 | 7,935.40 | 4,472.72 | 5,793.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,828.42 | 1,575.93 | 892.80 | 740.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,728.33 | 30,677.13 | 33,482.82 | 29,037.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 700.00 | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,300.00 | |
| 流动资产合计 | 63,563.38 | 65,807.57 | 62,934.86 | 62,678.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 523.70 | 530.44 | 506.32 | 475.12 | |
| 投资性房地产 | 1,936.44 | 1,971.54 | 2,004.23 | 2,039.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,419.96 | 3,137.02 | 2,659.17 | 3,243.22 | |
| 工程物资 | 3.28 | 3.49 | 3.49 | 3.77 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,713.50 | 18,150.77 | 18,687.04 | 18,100.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -0.10 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,691.84 | 6,718.67 | 6,748.33 | 6,776.60 | |
| 开发支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 186.09 | 193.34 | 200.59 | 207.84 | |
| 递延所得税资产 | 401.46 | 193.80 | 200.49 | 202.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,886.77 | 30,909.58 | 31,020.16 | 31,058.91 | |
| 资产总计 | 95,450.15 | 96,717.15 | 93,955.02 | 93,737.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,864.96 | 8,966.66 | 7,484.09 | 7,967.98 | |
| 交易性金融负债 | 0.63 | -- | -- | 5.14 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 12,597.99 | 12,287.11 | 17,143.22 | 14,787.49 | |
| 预收款项 | 7,660.40 | 9,976.44 | 7,448.25 | 9,246.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,031.52 | 1,385.57 | 1,128.58 | 1,130.43 | |
| 应交税费 | -155.52 | 280.32 | -892.25 | -627.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 18.74 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,797.04 | 4,141.46 | 2,148.90 | 1,786.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,815.76 | 37,537.58 | 34,960.79 | 35,296.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 0.16 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 202.45 | 183.69 | 183.69 | 200.49 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 397.00 | 174.00 | 174.00 | 136.50 | |
| 非流动负债合计 | 1,599.45 | 3,357.69 | 3,357.69 | 3,337.14 | |
| 负债合计 | 38,415.20 | 40,895.27 | 38,318.48 | 38,633.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,908.29 | 42,908.29 | 42,908.29 | 42,908.29 | |
| 资本公积 | 1,416.35 | 1,416.35 | 1,416.35 | 1,416.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,276.61 | 2,276.61 | 2,276.61 | 2,276.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,219.62 | 9,012.43 | 8,836.09 | 8,307.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,820.87 | 55,613.69 | 55,437.34 | 54,908.48 | |
| 少数股东权益 | 214.07 | 208.20 | 199.20 | 195.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,034.95 | 55,821.88 | 55,636.54 | 55,103.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,450.15 | 96,717.15 | 93,955.02 | 93,737.74 | |
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