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| 国投资本(600061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,016.02 | 26,422.52 | 10,405.29 | 17,170.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,249.00 | 19,844.77 | 12,867.85 | 19,616.87 | |
| 应收账款 | 9,747.11 | 16,878.84 | 15,162.18 | 9,820.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,659.66 | 9,090.91 | 7,551.49 | 9,766.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.02 | 0.56 | 0.36 | 0.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,915.83 | 1,636.29 | 1,872.08 | 2,101.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,315.49 | 65,789.73 | 66,372.65 | 58,509.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 135,903.13 | 139,663.63 | 114,231.90 | 116,985.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 241.90 | 246.26 | 320.23 | 432.96 | |
| 投资性房地产 | 2,184.88 | 2,169.78 | 1,820.95 | 1,883.31 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 917.13 | 8,000.93 | 7,291.58 | 8,505.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | 42.44 | 28.66 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,655.39 | 18,062.36 | 18,761.98 | 17,394.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,393.05 | 6,463.62 | 6,495.09 | 6,491.77 | |
| 开发支出 | 14.46 | 3.81 | 3.81 | 13.97 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 248.02 | 284.09 | 292.17 | 318.93 | |
| 递延所得税资产 | 286.38 | 470.26 | 470.26 | 470.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,941.21 | 35,701.12 | 35,498.51 | 35,540.39 | |
| 资产总计 | 172,844.34 | 175,364.74 | 149,730.41 | 152,525.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,860.49 | 36,527.33 | 33,973.26 | 38,234.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 55,936.98 | 44,096.44 | 31,070.27 | 26,201.58 | |
| 预收款项 | 20,934.54 | 24,154.64 | 20,186.19 | 22,630.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,521.56 | 1,406.75 | 1,361.62 | 1,414.21 | |
| 应交税费 | -392.09 | -518.40 | -399.68 | -364.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 105.49 | 104.66 | 5.29 | 6.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,064.47 | 6,721.60 | 1,330.21 | 1,315.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,031.45 | 112,493.01 | 87,527.16 | 90,438.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 149.69 | 166.70 | 166.70 | 166.70 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 466.41 | 532.00 | 676.88 | 684.25 | |
| 非流动负债合计 | 3,656.10 | 4,698.70 | 4,843.58 | 4,850.95 | |
| 负债合计 | 113,687.54 | 117,191.72 | 92,370.73 | 95,289.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,908.29 | 42,908.29 | 42,908.29 | 42,908.29 | |
| 资本公积 | 1,416.35 | 1,416.35 | 1,416.35 | 1,416.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,276.61 | 2,276.61 | 2,276.61 | 2,276.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,405.09 | 11,421.93 | 10,607.02 | 10,416.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,006.34 | 58,023.18 | 57,208.27 | 57,017.28 | |
| 少数股东权益 | 150.46 | 149.84 | 151.41 | 219.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,156.80 | 58,173.03 | 57,359.68 | 57,236.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 172,844.34 | 175,364.74 | 149,730.41 | 152,525.93 | |
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