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| 中青旅(600138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,494.17 | 65,484.65 | 52,731.61 | 36,413.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,955.51 | 1,293.60 | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,633.33 | 38,266.99 | 32,779.31 | 36,005.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,644.37 | 26,598.17 | 35,122.75 | 27,044.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 42,692.69 | 21,839.99 | 14,857.91 | 14,770.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,535.94 | 164,528.15 | 99,471.47 | 91,958.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 306,956.01 | 318,011.55 | 234,963.04 | 206,192.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,060.94 | 5,297.17 | 4,004.32 | 7,910.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,540.35 | 2,899.71 | 2,143.55 | 7,689.59 | |
| 投资性房地产 | 24,246.09 | 24,558.82 | 24,566.35 | 24,759.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,934.70 | 15,993.31 | 11,004.64 | 15,557.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 138,741.91 | 139,009.65 | 140,631.07 | 133,096.99 | |
| 固定资产清理 | 3.94 | 6.93 | 6.93 | 2.99 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,278.08 | 50,692.37 | 51,189.20 | 51,558.78 | |
| 开发支出 | 7.92 | -- | 9.07 | 9.07 | |
| 商誉 | 7,201.89 | 7,201.89 | 7,201.89 | 7,201.89 | |
| 长期待摊费用 | 13,591.48 | 14,105.95 | 14,550.48 | 15,156.18 | |
| 递延所得税资产 | 728.51 | 563.87 | 563.87 | 518.28 | |
| 其他非流动资产 | 417.14 | 663.83 | 726.83 | 753.83 | |
| 非流动资产合计 | 257,752.96 | 260,993.49 | 256,598.21 | 264,215.47 | |
| 资产总计 | 564,708.97 | 579,005.04 | 491,561.25 | 470,407.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 800.00 | -- | 1,000.00 | 20,367.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,575.04 | 10,066.45 | 11,241.43 | 9,348.62 | |
| 应付账款 | 66,120.58 | 41,985.61 | 35,290.88 | 35,246.46 | |
| 预收款项 | 66,795.09 | 124,913.50 | 58,601.43 | 57,300.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,121.13 | 1,714.86 | 1,609.85 | 1,566.08 | |
| 应交税费 | 17,051.08 | 3,191.50 | 4,746.74 | 324.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 155.44 | 155.44 | 155.44 | 137.81 | |
| 其他应付款 | 24,924.10 | 20,021.83 | 26,424.90 | 16,219.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 8,700.00 | 35,200.00 | 26,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 206,542.46 | 210,749.18 | 174,270.67 | 166,811.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,006.55 | 75,006.52 | 42,006.55 | 35,607.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,749.19 | 3,769.28 | 3,792.08 | 3,814.88 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,755.74 | 78,775.80 | 45,798.63 | 39,422.27 | |
| 负债合计 | 257,298.20 | 289,524.98 | 220,069.29 | 206,234.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,535.00 | 41,535.00 | 41,535.00 | 41,535.00 | |
| 资本公积 | 89,806.74 | 89,854.81 | 92,607.35 | 94,931.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,362.75 | 9,221.60 | 9,221.60 | 9,221.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,592.91 | 68,464.16 | 61,103.28 | 58,365.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,630.34 | 206,903.20 | 202,845.92 | 202,561.17 | |
| 少数股东权益 | 92,780.42 | 82,576.87 | 68,646.04 | 61,612.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,410.76 | 289,480.07 | 271,491.96 | 264,173.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,708.97 | 579,005.04 | 491,561.25 | 470,407.75 | |
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