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| 中青旅(600138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,944.05 | 85,435.32 | 62,997.91 | 55,038.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,258.52 | 4,603.31 | 1,819.57 | 1,844.27 | |
| 应收账款 | 67,661.42 | 53,246.55 | 47,554.86 | 33,201.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,226.81 | 27,776.91 | 19,274.04 | 15,371.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 60.86 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 85,746.49 | 51,713.43 | 44,587.79 | 38,999.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 173,077.62 | 167,585.72 | 148,600.15 | 153,137.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 473,975.76 | 390,361.26 | 324,834.31 | 297,592.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,089.46 | 8,841.48 | 7,633.45 | 8,891.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,720.39 | 6,539.06 | 6,954.58 | 1,493.10 | |
| 投资性房地产 | 22,836.68 | 22,834.22 | 23,925.83 | 24,091.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,948.69 | 21,503.89 | 20,451.97 | 18,103.05 | |
| 工程物资 | 775.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 152,863.36 | 143,656.97 | 141,080.23 | 138,604.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 3.94 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,214.39 | 50,321.94 | 48,435.78 | 48,620.42 | |
| 开发支出 | 8.14 | 7.45 | 7.45 | -- | |
| 商誉 | 7,478.45 | 7,499.85 | 7,201.89 | 7,201.89 | |
| 长期待摊费用 | 13,852.14 | 14,133.94 | 12,737.03 | 13,276.57 | |
| 递延所得税资产 | 456.03 | 326.95 | 615.96 | 601.48 | |
| 其他非流动资产 | 598.00 | 518.76 | 502.47 | 497.03 | |
| 非流动资产合计 | 285,841.39 | 276,184.51 | 269,546.64 | 261,383.58 | |
| 资产总计 | 759,817.15 | 666,545.77 | 594,380.95 | 558,976.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,223.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,900.00 | 20,776.32 | 19,664.59 | 14,811.59 | |
| 应付账款 | 73,321.62 | 50,825.02 | 44,655.82 | 48,607.43 | |
| 预收款项 | 234,540.22 | 184,302.02 | 118,206.48 | 75,852.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,618.62 | 2,858.25 | 2,596.66 | 2,045.93 | |
| 应交税费 | 6,667.40 | 2,902.15 | 2,227.13 | 9,199.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 10,667.43 | 10,667.43 | 10,667.43 | 155.44 | |
| 其他应付款 | 30,520.50 | 18,995.21 | 23,934.31 | 29,630.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,352.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 385,587.78 | 321,826.41 | 252,452.44 | 203,526.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,572.73 | 26,424.73 | 36,424.73 | 50,006.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,660.71 | 3,682.83 | 3,704.95 | 3,727.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,233.43 | 30,107.56 | 40,129.68 | 53,733.62 | |
| 负债合计 | 436,821.22 | 351,933.96 | 292,582.11 | 257,260.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,535.00 | 41,535.00 | 41,535.00 | 41,535.00 | |
| 资本公积 | 89,806.74 | 89,944.80 | 89,815.46 | 89,671.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,542.15 | 9,362.75 | 9,362.75 | 9,362.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,911.26 | 87,514.37 | 79,005.29 | 79,737.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,789.69 | 226,326.16 | 218,030.10 | 218,729.68 | |
| 少数股东权益 | 90,206.23 | 88,285.64 | 83,768.74 | 82,986.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,995.93 | 314,611.81 | 301,798.84 | 301,716.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 759,817.15 | 666,545.77 | 594,380.95 | 558,976.26 | |
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