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中青旅(600138) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,607.78 | 47,031.56 | 59,719.60 | 55,499.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 9,534.97 | 3,715.85 | 3,019.93 | 5,961.93 | |
应收账款 | 92,484.11 | 93,943.68 | 83,725.74 | 77,423.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 52,263.75 | 60,172.96 | 60,098.94 | 44,053.13 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 68,995.56 | 71,253.72 | 83,716.70 | 91,667.57 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 90,849.19 | 85,846.21 | 175,294.98 | 156,362.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 377,735.37 | 361,963.97 | 465,575.90 | 430,968.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 4,470.41 | 3,000.59 | 5,066.77 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 73,229.54 | 73,775.47 | 1,785.12 | 1,838.95 | |
投资性房地产 | 21,814.63 | 21,989.91 | 22,070.14 | 22,186.36 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 31,216.89 | 35,045.40 | 118,041.20 | 89,046.67 | |
工程物资 | 3,140.12 | 3,585.65 | 3,221.56 | 3,479.08 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 191,327.05 | 179,951.08 | 159,516.59 | 160,822.08 | |
固定资产清理 | -- | -13.62 | -13.82 | -13.82 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 50,143.72 | 50,871.99 | 79,370.08 | 79,133.42 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,478.45 | 7,478.45 | 7,478.45 | 7,478.45 | |
长期待摊费用 | 19,552.06 | 18,121.53 | 16,626.62 | 17,634.86 | |
递延所得税资产 | 750.63 | 617.60 | 621.08 | 604.53 | |
其他非流动资产 | 1,430.96 | 965.90 | 926.88 | 994.15 | |
非流动资产合计 | 400,084.06 | 396,859.76 | 412,644.51 | 388,271.50 | |
资产总计 | 777,819.43 | 758,823.74 | 878,220.40 | 819,239.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,225.43 | 44,626.36 | 38,515.36 | 31,342.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 44,596.00 | 38,657.00 | 39,960.00 | 23,050.00 | |
应付账款 | 89,608.56 | 113,064.72 | 86,443.58 | 75,025.34 | |
预收款项 | 59,031.14 | 49,361.00 | 197,716.30 | 181,639.89 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,307.98 | 5,503.89 | 3,719.75 | 3,259.95 | |
应交税费 | 21,935.67 | 18,853.79 | -3,356.22 | 5,892.52 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 61.02 | 294.32 | 243.85 | 10.53 | |
应付股利 | 200.44 | 200.44 | 8,698.23 | 137.81 | |
其他应付款 | 46,458.78 | 46,236.90 | 35,445.40 | 23,975.64 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 34,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 330,425.01 | 319,798.42 | 413,386.25 | 378,334.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,409.09 | 5,409.09 | 27,208.29 | 7,490.91 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,481.88 | 3,504.00 | 3,527.97 | 3,550.09 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 4,153.57 | -- | 5,908.87 | 4,078.87 | |
非流动负债合计 | 11,044.54 | 8,913.09 | 36,645.13 | 15,119.87 | |
负债合计 | 341,469.55 | 328,711.51 | 450,031.38 | 393,454.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,535.00 | 41,535.00 | 41,535.00 | 41,535.00 | |
资本公积 | 104,147.23 | 103,808.34 | 93,777.34 | 94,594.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,580.06 | 10,137.64 | 10,137.64 | 10,137.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 132,507.23 | 129,724.44 | 114,051.91 | 115,865.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 286,534.52 | 282,654.99 | 256,911.79 | 259,993.08 | |
少数股东权益 | 149,815.35 | 147,457.23 | 171,277.23 | 165,792.24 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 436,349.88 | 430,112.23 | 428,189.02 | 425,785.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 777,819.43 | 758,823.74 | 878,220.40 | 819,239.78 |
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