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| 中青旅(600138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,575.59 | 53,061.94 | 50,888.53 | 52,766.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,511.38 | 8,247.09 | 3,440.96 | 5,466.64 | |
| 应收账款 | 112,146.60 | 109,605.34 | 93,483.29 | 89,765.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,617.55 | 46,934.73 | 58,397.73 | 54,849.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45,556.32 | 62,780.73 | 67,294.08 | 67,236.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,877.86 | 91,576.85 | 92,375.31 | 91,804.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14.04 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 359,299.34 | 372,206.68 | 365,879.90 | 361,887.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 94,482.10 | 87,617.09 | 87,611.45 | 73,216.35 | |
| 投资性房地产 | 21,303.61 | 21,431.36 | 21,559.12 | 21,686.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,446.82 | 9,530.14 | 6,521.13 | 31,526.93 | |
| 工程物资 | 3,050.70 | 2,697.71 | 2,765.02 | 3,191.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 237,634.76 | 234,530.07 | 237,131.74 | 201,393.32 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.44 | -- | 1.46 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,372.72 | 64,882.18 | 64,784.24 | 59,303.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,478.45 | 7,478.45 | 7,478.45 | 7,478.45 | |
| 长期待摊费用 | 22,953.32 | 20,412.10 | 21,252.27 | 21,040.46 | |
| 递延所得税资产 | 791.68 | 750.81 | 750.81 | 715.61 | |
| 其他非流动资产 | 2,163.88 | 904.51 | 883.79 | 900.09 | |
| 非流动资产合计 | 466,678.03 | 450,234.88 | 450,738.04 | 420,455.10 | |
| 资产总计 | 825,977.37 | 822,441.56 | 816,617.94 | 782,342.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,676.90 | 78,487.92 | 79,086.40 | 61,893.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 58,130.00 | 58,867.00 | 55,184.00 | 46,505.00 | |
| 应付账款 | 72,855.01 | 98,983.36 | 90,908.24 | 93,597.27 | |
| 预收款项 | 83,261.54 | 55,325.64 | 67,368.07 | 52,098.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,130.47 | 5,797.33 | 4,452.11 | 4,102.34 | |
| 应交税费 | 13,998.93 | 9,699.86 | 6,930.54 | 20,794.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 204.38 | 263.64 | 96.94 | 62.02 | |
| 应付股利 | 660.03 | 389.03 | 6,430.69 | 200.44 | |
| 其他应付款 | 53,147.96 | 42,158.89 | 44,522.62 | 44,262.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 386,065.22 | 349,972.68 | 354,979.61 | 323,516.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,427.27 | 4,427.27 | 4,427.27 | 6,325.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,393.39 | 3,415.51 | 3,437.64 | 3,459.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 250.00 | 4,153.57 | 4,153.57 | 4,153.57 | |
| 非流动负债合计 | 35,070.66 | 11,996.36 | 12,018.48 | 13,939.20 | |
| 负债合计 | 421,135.89 | 361,969.03 | 366,998.09 | 337,455.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,535.00 | 41,535.00 | 41,535.00 | 41,535.00 | |
| 资本公积 | 84,750.76 | 104,147.23 | 104,147.23 | 104,147.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,717.88 | 10,580.06 | 10,580.06 | 10,580.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 156,196.43 | 147,652.54 | 138,714.79 | 138,448.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,681.56 | 301,122.39 | 292,201.47 | 292,320.79 | |
| 少数股东权益 | 112,159.93 | 159,350.14 | 157,418.38 | 152,566.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,841.48 | 460,472.52 | 449,619.85 | 444,886.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 825,977.37 | 822,441.56 | 816,617.94 | 782,342.76 | |
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