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| 有研新材(600206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,270.34 | 91,158.36 | 100,961.02 | 110,693.00 | |
| 交易性金融资产 | 15,743.52 | 8,501.46 | 7,521.03 | 6,508.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,434.32 | 17,140.45 | 16,072.80 | 9,448.30 | |
| 应收账款 | 14,822.11 | 32,675.36 | 27,143.45 | 29,463.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,833.52 | 8,900.03 | 9,553.62 | 7,196.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,925.94 | 1,204.19 | 833.89 | 1,420.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,192.21 | 57,615.27 | 54,169.46 | 58,240.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,432.62 | 212.89 | 375.64 | 212.89 | |
| 流动资产合计 | 262,654.59 | 217,408.02 | 216,630.92 | 223,184.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,547.00 | 7,547.00 | 7,547.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 6,347.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 732.91 | 11,461.57 | 10,235.73 | 9,674.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,581.66 | 89,940.16 | 92,180.90 | 93,987.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,776.62 | 2,793.42 | 772.77 | 784.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 422.30 | 422.30 | 422.30 | |
| 长期待摊费用 | 726.70 | 1,111.53 | 1,029.74 | 1,123.48 | |
| 递延所得税资产 | 262.38 | 1,844.80 | 1,838.03 | 1,702.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,627.26 | 115,120.77 | 114,026.47 | 114,042.78 | |
| 资产总计 | 313,281.85 | 332,528.79 | 330,657.39 | 337,227.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 20,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,368.16 | 11,709.51 | 7,664.22 | 8,442.77 | |
| 预收款项 | 1,136.06 | 3,827.09 | 2,379.37 | 11,968.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,727.04 | 3,003.46 | 2,689.40 | 2,667.27 | |
| 应交税费 | 1,769.43 | 1,376.31 | 951.33 | -298.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,690.75 | 8,838.59 | 6,736.19 | 5,556.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,596.49 | 4,170.65 | 4,068.75 | |
| 流动负债合计 | 21,691.43 | 52,951.43 | 47,191.16 | 53,105.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 327.97 | 327.72 | 365.68 | 365.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,149.48 | 3,048.52 | 3,150.58 | 3,261.93 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1.70 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,079.15 | 3,376.24 | 3,516.26 | 3,627.36 | |
| 负债合计 | 25,770.58 | 56,327.67 | 50,707.42 | 56,732.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,877.83 | 83,877.83 | 83,877.83 | 41,938.92 | |
| 资本公积 | 140,690.85 | 141,037.24 | 141,037.24 | 182,978.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -36.44 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,384.21 | 6,384.21 | 6,384.21 | 6,384.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,066.01 | 29,359.33 | 33,090.16 | 33,907.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,982.47 | 260,622.87 | 264,353.71 | 265,173.47 | |
| 少数股东权益 | 14,528.80 | 15,578.25 | 15,596.26 | 15,321.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,511.28 | 276,201.12 | 279,949.97 | 280,494.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,281.85 | 332,528.79 | 330,657.39 | 337,227.60 | |
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