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| 有研新材(600206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,859.13 | 19,892.72 | 18,264.25 | 20,921.55 | |
| 交易性金融资产 | 9,702.09 | 8,165.23 | 50,165.23 | 45,185.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,338.56 | 65,237.65 | 52,091.45 | 61,212.66 | |
| 应收票据 | 16,139.95 | 13,830.08 | 9,921.23 | 9,398.35 | |
| 应收账款 | 29,198.61 | 51,407.57 | 42,170.22 | 51,814.31 | |
| 应收款项融资 | 13,543.02 | 5,598.37 | 4,764.05 | 7,084.13 | |
| 预付款项 | 10,904.54 | 29,557.58 | 23,206.46 | 26,054.51 | |
| 其他应收款(合计) | 824.54 | 423.07 | 217.55 | 219.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 824.54 | -- | 217.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,357.48 | 130,896.17 | 102,399.77 | 91,681.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,300.14 | 55,687.99 | 53,228.20 | 22,550.25 | |
| 流动资产合计 | 280,829.50 | 315,458.78 | 304,336.96 | 274,909.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,735.47 | 30,476.48 | 28,681.05 | 25,801.63 | |
| 在建工程 | 10,735.47 | -- | 28,681.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,175.76 | 57,428.59 | 56,958.93 | 57,496.63 | |
| 固定资产净额 | 86,175.76 | -- | 56,958.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,131.19 | 8,102.80 | 7,383.91 | 7,448.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 588.22 | 588.22 | 588.22 | |
| 长期待摊费用 | 804.17 | 773.13 | 803.55 | 796.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,364.84 | 989.67 | 999.74 | 1,228.33 | |
| 其他非流动资产 | 4,497.03 | 5,118.53 | 3,771.83 | 1,780.07 | |
| 非流动资产合计 | 145,385.66 | 133,822.42 | 129,532.23 | 125,484.34 | |
| 资产总计 | 426,215.17 | 449,281.21 | 433,869.19 | 400,393.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 418.55 | 418.55 | 418.55 | |
| 应付票据及应付账款 | 9,798.15 | 15,820.16 | 28,038.43 | 24,871.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,798.15 | 15,820.16 | 28,038.43 | 24,871.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,250.71 | 4,037.19 | 3,219.05 | 2,926.32 | |
| 应交税费 | 3,874.52 | 2,170.41 | 1,431.42 | 619.02 | |
| 其他应付款(合计) | 16,636.37 | 14,391.25 | 14,183.16 | 21,422.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 563.78 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,072.59 | -- | 14,183.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,900.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 677.17 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,694.99 | 69,289.44 | 62,615.82 | 54,829.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,600.00 | 25,500.00 | 25,950.00 | 5,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,821.49 | 6,793.54 | 6,296.75 | 6,941.05 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,821.49 | -- | 6,296.75 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 881.09 | 264.37 | 289.17 | 271.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,302.57 | 32,557.92 | 32,535.93 | 13,162.20 | |
| 负债合计 | 75,997.56 | 101,847.36 | 95,151.75 | 67,992.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,662.09 | 84,662.09 | 84,662.09 | 84,662.09 | |
| 资本公积 | 148,055.51 | 147,865.61 | 147,679.53 | 147,372.11 | |
| 减：库存股 | 2,946.08 | 2,946.08 | 2,946.08 | 2,954.31 | |
| 其他综合收益 | 836.94 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,361.27 | 6,618.83 | 6,618.83 | 6,618.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,102.75 | 85,760.57 | 77,463.71 | 72,851.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,072.49 | 321,961.03 | 313,478.09 | 308,550.52 | |
| 少数股东权益 | 25,145.11 | 25,472.81 | 25,239.36 | 23,851.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 350,217.60 | 347,433.84 | 338,717.44 | 332,401.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426,215.17 | 449,281.21 | 433,869.19 | 400,393.63 | |
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