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| 有研新材(600206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,436.00 | 23,139.63 | 16,233.08 | 12,022.77 | |
| 交易性金融资产 | 50,110.09 | 22,178.13 | 29,716.67 | 96,269.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,164.86 | 63,046.25 | 53,604.72 | 55,362.32 | |
| 应收票据 | 13,772.69 | 22,253.54 | 16,800.02 | 16,111.17 | |
| 应收账款 | 25,392.17 | 40,792.71 | 36,804.70 | 39,251.15 | |
| 应收款项融资 | 9,208.29 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,845.84 | 15,681.48 | 11,859.41 | 8,276.06 | |
| 其他应收款(合计) | 74.13 | 1,607.88 | 410.05 | 333.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 74.13 | -- | 410.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,233.19 | 77,319.34 | 68,499.41 | 71,006.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,077.80 | 49,479.19 | 64,520.09 | 6,038.72 | |
| 流动资产合计 | 255,150.20 | 252,451.89 | 244,843.43 | 249,309.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,689.92 | 36,121.18 | 33,160.27 | 32,184.65 | |
| 在建工程 | 24,689.92 | -- | 33,160.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,743.40 | 36,523.32 | 37,417.39 | 36,642.25 | |
| 固定资产净额 | 58,743.40 | -- | 37,417.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,512.17 | 3,370.84 | 3,398.02 | 3,298.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 588.22 | 588.22 | 588.22 | 588.22 | |
| 长期待摊费用 | 768.67 | 403.64 | 346.38 | 358.57 | |
| 递延所得税资产 | 1,268.13 | 571.45 | 539.22 | 585.69 | |
| 其他非流动资产 | 1,452.27 | 2,273.70 | 1,907.65 | 1,878.49 | |
| 非流动资产合计 | 125,367.79 | 110,689.34 | 108,194.15 | 106,373.66 | |
| 资产总计 | 380,517.98 | 363,141.23 | 353,037.58 | 355,683.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 421.97 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,828.91 | 10,383.28 | 5,682.35 | 10,200.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,828.91 | 10,383.28 | 5,682.35 | -- | |
| 预收款项 | 2,842.02 | 2,734.27 | 2,118.92 | 3,649.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,339.53 | 3,377.21 | 2,454.55 | 1,979.15 | |
| 应交税费 | 1,751.15 | 860.33 | 1,134.29 | 833.04 | |
| 其他应付款(合计) | 23,771.24 | 9,941.98 | 10,233.00 | 9,824.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,771.24 | -- | 10,233.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,954.83 | 29,297.06 | 23,623.11 | 28,486.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,294.41 | 7,603.68 | 6,918.83 | 7,205.20 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 7,294.41 | -- | 6,918.83 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 284.52 | 191.46 | 190.57 | 148.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,978.93 | 14,195.15 | 13,809.41 | 14,053.23 | |
| 负债合计 | 53,933.75 | 43,492.21 | 37,432.52 | 42,539.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,668.13 | 84,707.83 | 84,707.83 | 84,707.83 | |
| 资本公积 | 147,271.35 | 147,006.69 | 146,679.17 | 146,318.48 | |
| 减：库存股 | 4,516.56 | 4,767.60 | 4,767.60 | 4,772.50 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,618.83 | 6,468.34 | 6,468.34 | 6,468.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,170.70 | 69,240.99 | 65,754.63 | 63,698.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 306,212.46 | 302,656.24 | 298,842.36 | 296,420.95 | |
| 少数股东权益 | 20,371.78 | 16,992.78 | 16,762.70 | 16,722.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 326,584.23 | 319,649.03 | 315,605.06 | 313,143.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,517.98 | 363,141.23 | 353,037.58 | 355,683.64 | |
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